Head and Shoulders and Inverted Head and Shoulders Pattern- Steemit Crypto Academy- S5W2- Homework post for @utsavsaxena.
Imagen realizada en Canva por @dexsyluz
1. Explicar en detalle los patrones de cabeza y hombros y cabeza y hombros inversos con la ayuda de ejemplos reales. ¿Cuál es la importancia de volumen en estos patrones? (Se necesita una captura de pantalla y tratar de explicar en detalle)
Lo principal que debemos hacer para identificar la tendencia del mercado, y esto nos va a ayudar a saber que patrón se puede presentar, si el patrón normal o el patrón inverso.
- El patrón normal cabeza y hombros se presenta en una tendencia alcista, cuando esta apunto de cambiar.
- El patrón inverso cabeza y hombros se presenta cuando una tendencia está a la baja, y apunto de realizar su cambio de tendencia.
Algunas figuras van a conformar este patrón, son las siguientes:
- Primera figura de Hombro izquierdo
- Segunda figura de Cabeza central
- Tercera figura de Hombro derecho
- Linea de tendencia ''Escote'' trazado por nosotros
Patrón normal de cabeza y hombros
Si identificamos que la tendencia es alcista, el mercado se moverá a la alza pero habrá un punto donde los movimientos de compra se agotaran y comenzaran a hacer estragos las ventas masivas en el mercado. Si nos vamos al mercado en TradingView, para operar con este patrón debe tener los elementos que te nombré anteriormente, hombro izquierdo, cabeza central y hombro derecho. Lo veremos en la imagen:
Ejemplo 1 - tomado de TradingView
Como lo vimos, tenemos que tener un patrón formado de cabeza y hombros, va a estar formado de la siguiente manera
Primero va aparecer el hombro izquierdo, el mercado se contrae un poco para formar así la cabeza con una mayor altura, y luego un hombro derecho con una altura menor que la cabeza. Finalmente la tendencia se voltea.
Luego que tengamos esa figura similar a la descrita, vamos a trazar una linea que va a determinar el descote de nuestro sujeto, pero entonces yo la llamare ''Señora''.
La linea de tendencia que ven en la imagen es la que describe el descote, se va a realizar una unión entre los puntos dentro de la cabeza y hombros, luego marcaremos el punto mas alto de nuestra cabeza, para determinar hasta que punto podemos tomar algunas ganancias realizando otra orden de compra.
Una vez el precio rompe con escote de la ''Señora'' podremos a esperar que el precio vuelva a tocar la linea de tendencia, si somos mas arriesgados podemos trazar la orden de venta en ese lugar.
La orden de venta se establece cuando el precio que rompe la linea realiza un pequeño rebote para colocar al precio al nivel de escote nuevamente, esto lo hacemos para asegurarnos del retroceso.
- El Stop loss siempre se va a colocar un poco por encima de la linea de nuestro hombro derecho.
- El Take Profit se colocaría haciendo una resta diferencial, entre la linea del descote y el punto mas alto de la cabeza, la cantidad que resulte se resta al precio medio de la linea del descote, y luego se coloca el Take Profit a ese nivel.
Patrón a la inversa de cabeza y hombros
Al similar ocurre al identificar el patrón a la inversa, la única diferencia que debemos tomar en cuenta es que debemos identificar si la tendencia es bajista, si resulta ser bajista existe la probabilidad de que aparezca este patrón en el mercado antes de voltear su tendencia.
Ejemplo 2 - tomado de TradingViewEn la imagen anterior vemos como aparecen todas estas figuras de las cuales hemos estado hablado pero a la inversa.
Primero aparecerá el hombro izquierdo a la inversa, seguido de un pequeño retroceso para formar así la cabeza con un punto mas bajo que el anterior del hombro, luego se inicia nuevamente un retroceso para así formar el hombro derechos y finalmente voltear la tendencia.
Una vez veamos que tenemos las figuras del patrón completas, procedemos a trazar con una linea de tendencia el escote de nuestra ''Señora'', el escote debe unir los puntos interiores de la cabeza y los hombros a la inversa, como lo vimos en el ejemplo 2.
Cuando el precio rompa la linea de tendencia hacia el alza de los precios por un impulso de compra, se espera que el precio del activo vuelva a tocar la linea del escote de nuestra ''Señora'', una vez que lo ha hecho, se realiza la orden de compra, porque los precios subirán.
- Stop loss: Vamos a colocar nuestro take profit de tal manera no toque el precio inferior del hombro derecho, que quede un poco mas abajo.
- Take profit: Ubicamos el punto mas bajo de la cabeza, para así realizar un calculo diferencial para pronosticar hasta donde podríamos colocar nuestra Take profit. Debemos realizar una resta diferencia entre el precio del nivel del escote, y el precio del punto mas bajo en la cabeza, para así sumarle el resultado al precio del nivel del escote.
¿Que relación tiene con el volumen?
Si, debemos fijarnos en el volumen porque el mercado podría hacer un falso movimiento y no tener un volumen que lo respalde. Cuando vemos que un activo se encuentra alzando sus precios, pero vemos que su volumen de precio sigue bajando debemos tener cuidado.
Si observamos con detenimiento ambas imágenes de los ejemplos anteriores, veremos que esta colocado el indicador de volumen. En el primer ejemplo, verás que había un periodo con un volumen de compra positivo para el activo de ETH/USDT, pero cuando entró ese volumen, algunos comerciantes aprovecharon para tomar ganancias, debilitando así la tendencia. Podríamos decir que se trata de una tendencia alcista pero por agotamiento, ya que el volumen de venta supera las compras que hubieron luego de ver el progreso a la mitad del patrón, las venta se tomaron el control del mercado.
En el segundo ejemplo observamos como habían ventas masivas por la tendencia bajista, pero llego un punto donde las compras estaban aumentando, bajando significativamente las ventas para subir el precio del activo comercial. Esto es un agotamiento de la tendencia.
Utilicé marcos de tiempo de 30 minutos para ETH/USDT y BTC/USDT para facilitar mi búsqueda, recordemos que este patrón se puede adaptar a nuestra manera de realizar trading ya que lo podemos encontrar en casi todas las temporalidades.
2. ¿Cuál es la psicología del mercado en el patrón de cabeza y hombros y en el patrón inverso de cabeza y hombros (se necesita captura de pantalla)?
El mercado se rige por una oferta y demanda, deacuerdo a como se comporte el mercado al momento de operar, veremos que suple la demanda, y al suplirse tocara un retroceso. No somos las unicas personas que estan operando, al dia operar mas de 1 millon de comerciantes, y la mayoria se rige por la psicologia de algunos para indefensos.
En el caso del patrón normal de cabeza y hombros, el mercado va a subir un poco su precio elevando su demanda, al momento que suba los comerciantes que compraron el precios bajos van a querer tomar ganancias, cuando comienzan a llegar los comerciantes novatos que se dejaron atraer por una pequeña alza en los precios, pierden dinero que es tomado por los comerciantes mayores. Así se forma el hombro izquierdo.
Cuando sube la oferta y esta es suplida por la cantidad de inversores entrando al mercado, el activo va a subir su precio, de esta manera pueden tomar ganancias en un punto aun mas alto que el anterior. Caen los precios al momento de tomar ganancias, otra vez algunos inversores nuevos pierden dinero formando la figura de la cabeza, y luego suben los precios otra vez por la cantidad de comerciantes tomando ordenes de compra y lanzandolas al mercado. Los comerciantes vuelven a tomar ganancias en un punto un poco menor que el anterior, haciendo su precio baje nuevamente formando el hombro derecho. Pero aquí ocurre algo curioso, como no se rompió la resistencia que lleva al precio constantemente a nuevos picos máximos, los comerciantes asumen el movimiento alcista terminó, vendiendo sus posiciones y haciendo que el precio baje a nuevos minimos.
Imagen tomada de TradingView por @dexsyluz
Imagen tomada de TradingView por @dexsyluz
Normalmente cuando estamos en una tendencia alcista, siempre tenemos nuevos soportes y resistencias dentro del mercado, cuando el mercado esta al los rebotes en los precios siempre va a ir superando los soportes y las resistencia anteriores, cuando esto deja de pasar, el mercado cae ya que no tiene mas fuerza de compra y los comerciantes están vendiendo sus posiciones para evitar perdidas.
Lo mismo pasa con el patrón a la inversa, cuando los comerciantes ven que el nuevo soporte no rompió el anterior, colocan ordenes de compra para tomar posiciones y venderlas cuando el precio del activo suba. Vemos el ejemplo de la siguiente imagen:
Imagen tomada de TradingView por @dexsyluz
En el caso de una tendencia bajista, tenemos siempre nuevos soportes y resistencias aun mas bajo del precio cada vez, pero cuando un retroceso no logra superar el ultimo nivel de soporte, los comerciantes comienzan a tomar ordenes de compra para vender a un precio mas elevado, en la imagen vemos que el mercado retrocede, pero luego de haber tomado algunas ganancias por parte del patrón trazado.
3. Explique 1 comercio de demostración para Cabeza y hombros y 1 comercio de demostración para patrón inverso de Cabeza y hombros. Explique la estrategia comercial adecuada en ambos patrones por separado. Explique cómo identificó los diferentes niveles en las operaciones en cada patrón (se necesita una captura de pantalla y puede usar gráficos de precios anteriores en esta pregunta)
Demostración patrón normal de cabeza y hombros
Primero nos vamos a la plataforma de TradingView, para ubicarnos en el par comercial VET/USDT en una temporalidad de 4H para observar el patrón normal cabeza y hombros.
Imagen tomada de TradingView por @dexsyluzCuando vimos que ambos hombros y la cabeza se encontraban en el gráfico, lo primero que hicimos fue trazar una linea de tendencia marcando así el escote de nuestro patrón. Cuando hubo la ruptura nos fuimos un poco arriesgados y colocamos una orden de venta cuando se dibujó la siguiente vela bajista para salir de una posición de 300 VET valuados a 44.892 $, por un precio de 0.14964 por cada token VET.
Colocamos un Stop Loss justo un poco mas arriba del hombro derecho exactamente cuando el precio tocara 0.18034$, y y hacemos un calculo diferencial para determinar donde pondremos nuestro Take Profit.
Si miran la imagen anterior, coloque una lineas horizontales para marcar el precio de punto mas alto de la cabeza, y el punto medio del escote. Restamos estos montos, es decir (0.18585 - 0.15318 = 0.03267), este resultado los vamos a restar al monto que marcamos de la linea del descote, (0.15318 - 0.03267 = 0.12051) y este resultado será el punto donde colocaremos nuestro Take Profit.
Rendimiento de la operación
El precio siguió bajando hasta llegar a 0.12259$ por cada token VET, las ganancias que resultaron de la venta de 300 VET fue (0.14964 x 300) - (0.12259 x 300 VET) = + 8.115$ de ganancia por los 300 VET vendidos en la orden de venta por 44.892$
Si observamos el volumen en esta operación podremos ver como habían una gran cantidad de ordenes de compra que impulsaron el mercado hacia arriba, pero luego de la caída de la segunda onda de impulso donde se forma la cabeza, el volumen en las transacciones de venta superó por mucho la cantidad de dinero que habia entrado, mostrando la enorme posibilidad de un impulso bajista.
Demostración patrón inverso de cabeza y hombros
Nos vamos a ir a la misma pagina de TradingView y nos ubicamos en el par comercial SAND/USDT en una temporalidad de 30 minutos. Cuando identificamos los hombros y la cabeza a la inversa, lo primero que hice fue trazar el escote.
Imagen tomada de TradingView por @dexsyluz
Una vez trazado el escote, esperamos la ruptura de la linea de tendencia, cuando esto ocurre tuvimos cuidado y esperamos que tuviera un pequeño retroceso que tocara nuevamente la linea del escote. Pueden observa como también marque una lineas horizontales que nos van a servir para tomar los precios de la resta diferencial.
Cuando el precio probó la linea del escote por segunda vez, tomamos un orden de compra comprar 20 SAND a un precio de 4.1189 por cada token. Lo que dió un total de 82.366$
Colocamos el Stop Loss un poco por debajo del hombro derecho exactamente en un precio de 3.8730$ , y para colocar el Take Profit, hicimos un calculo diferencial restando el punto medio del escote al punto mas bajo de la cabeza (4.0772 - 3.7885 = 0.2887) ese resultado lo sumamos al precio del punto medio del escote (0.2887 + 4.0772 = 4.3659$ )y este resultado final sera donde colocaremos nuestra toma de ganancias.
Rendimiento de la operación
Como pueden ver, el precio siguió subiendo hasta tocar nuestro punto de Take Profit en 4.3659$, donde se activo una orden de venta para vender nuestro 20 SAND valuados a un precio de 87.318$. Si realizamos un aresta (87.318$ - 82.366$ = 4.952$ ). En esta operación tuvimos una ganancia de 4.952$ y el precio del activo subió hasta hoy en dia tocar el precio de 7.300$, pero operamos de forma segura.
Si pueden observa el volumen en la imagen del gráfico, podemos ver como el volumen de venta era menor y las personas comenzaron a comprar aumentando así el precio. El volumen de compra se fue haciendo mayor que el de venta, aclarando así que debemos estar al tanto del volumen para saber si realmente ocurrirá el retroceso correcto.
4. Realice 1 intercambio real por Cabeza y Hombro (al menos $ 10) O 1 intercambio por el patrón Inverso de Cabeza y Hombro (al menos $ 10) en su cuenta de intercambio verificada. Explique la estrategia comercial adecuada y proporcione capturas de pantalla del gráfico de precios en la entrada y al final de la operación y también proporcione una captura de pantalla de los detalles de la operación (captura de pantalla necesaria).
Para comenzar con esta pregunta, les adjuntare una imagen de mi verificación en Binance y continuaremos:
Plataforma de Binance
Primero lo que hice fue ubicarme en el par comercial SOL/USDT en una temporalidad de 30 minutos en TradingView, ya tenia 0.29 SOL en mi billetera y buscando justo encontre una salida temprana del mercado.
Imagen de TradingView tomada por mi. Pulse aquí para ver mejor.
Identifique el patrón normal de cabeza y hombros, y trace mi linea de escote. Cuando el precio rompió mi linea de escote, quise asegurarme de que el escote fuera tocado una segunda vez, para estar mas seguros. El Stop loss a un precio de 224.17$ y el Take profit a un precio de 191.146.
¿Como calculé donde poner el Take Profit?
Primero puedes observar que trace dos lineas horizontales, una fue en el máximo precio de la cabeza, y la otra fue en la linea media del escote, para así tener los precios exactos de esas posiciones. Primero hacemos una resta diferencial, en este caso (234.902 - 213.024 = 21.878). Este resultado lo restaré al precio medio que marque con el escote, (213.024 - 21.878 = 191.146 ) y este resultado fue el que colocamos como zona de toma de ganancias.
Nuestro Take Profit fue colocado en un precio de 191.146$
Como era muy de noche, trace una orden stop-limite, para no quedarme afuera del precio. Aquí les dejo los destalles de la operación. Para esto me fui a Binance y busque el par de SOL/BUSD.
Plataforma de Binance
Allí pueden ver la cantidad de SOL que tenia en mi billetera, la orden se iba a ejecutar cuando el activo tocara el precio de 215$ a un precio de 214.5$, la cantidad total de la orden fue 62.20 BUSD. La orden se completó el dia 23 de noviembre de 2021 a las 3:20 am (hora de venezuela)
Plataforma de Binance
Cuando confirme la orden me fui a dormir, para mi sorpresa en la mañana se había realizado la orden de compra Stop-Limit, aquí les dejo los detalles de la operación.
Plataforma de Binance
Coloque mi Stop Loss a un precio de 223.5$, para que cuando el mercado de SOL tocara ese precio, se realizara una orden de 224.17$ para tomar unos 0.27 SOL a ese precio, como les muestro en la gráfica de la imagen.
Plataforma de Binance
Imagen de TradingView tomada por mi. Pulse aquí para ver mejor.
Como el precio de Stop loss estaba apunto de tocar la linea, decidí aumentarlo un poco mas y ponerlo en un precio de 226.434$
24 horas después
Imagen de TradingView tomada por mi. Pulse aquí para ver mejor.
Si observamos el indicador de volumen, podemos ver que hay solo 2 velas alcistas que sobre salen en el gráficos y son las que forman la figura de la cabeza de nuestro patrón, luego va predominando poco a poco el volumen de venta por la ordenes de los comerciantes al salir de sus posiciones. Y como no solo debemos guiarnos por solo una señal, quise confirmar que realmente el precio iba a bajar, coloque el indicador RSI en el gráfico.
Imagen de TradingView tomada por mi. Pulse aquí para ver mejor.
Esa señal es de venta del indicador nos indica que la fuerza de compra que hay en un activo es demasiado para con su volumen soportar el precio, donde por lo general los comerciantes toman ganancias luego de una fuerza compra y subida del precio.
Rendimiento de la venta
Vendimos 0.29 SOL a un precio de 214.5$, y el precio al cual llego fue de 201.748$. La orden de venta fue de un total de 62.20 BUSD y si hacemos algunos calculos podemos tener nuestro rendimiento. El precio aun no ha llegado a la zona de Take Profit, pero haremos los calculos con los datos hasta el momento de realizar la tarea.
62.20 BUSD - (201.748$ x 0.29 SOL) =
62.20 BUSD - 58.50 BUSD = 3.70 BUSD
Ganancia de 3.70 BUSD
CONCLUSIÓN
Es interesante como se pueden presentar este tipo de patrones en el mercado y aveces los pasamos por alto, siempre debemos ver el volumen al momento de comerciar con este patrón, ya que se puede tratar de una falta señal de compra o venta. Si vemos que el volumen de compra esta aumentando y el patrón inverso está presente, ténganlo por seguro que el precio tendrá un retroceso. Pero si en un patrón a la inversa, cada vez hay un mayor de volumen en las transacciones de venta, tenga mucho cuidad. Seamos responsables al operar con dinero que podamos perder y confiemos más en la estrategia que en nuestras emociones, colocando nuestro respectivos puntos de Stop Loss y Take Profit.
Un claro ejemplo tengo mi experiencia, cuando vi el precio estaba llegando a la zona del Stop Loss decidí tomar un poco mas riesgo y aumentarle, ya que el volumen de las transacciones de venta estaba superando a las transacciones de compra.
Recordemos que esto no es un consejo de inversión, seamos responsables de nuestras conductas financieras, una vez mas agradezco haber realizado esta tarea para salir de mi posición de 0.29 SOL justo en el tiempo. Muchas gracias @utsavsaxena11