Steemit Crypto Academy Contest / S14W4 – Retrocesos de Fibonacci

¡Hola mis estimados amigos de Steemit Crypto Academy!

Esta semana interesante para el estudio de una herramienta muy útil y nueva para mí que nos ayudará a entender como las matemáticas rodean nuestro mundo y ha formado parte del análisis técnico para predecir una tendencia. Acompáñame para saber más en el desarrollo de las siguientes pautas del concurso.

_Fuente


Dicho en términos sencillos, es un método que intenta predecir cuánto puede retroceder o repuntar el precio de un activo dentro de una tendencia alcista o bajista. Sin embargo, no resulta sencillo entender su esencia por lo que debemos regresar a las matemáticas para comprender su aplicación.

Por ello empecemos por saber que este método está basado en una sucesión infinita de números naturales descubierta por Leonardo Fibonacci en el siglo XIII, en la cual cada número es la suma de los dos anteriores, por ejemplo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 , etc. No lo van a creer si les digo que este matemático descubrió esta secuencia con la tasa de producción de los conejos.

Existe otra curiosidad matemática que le relaciona con el acercamiento al número áureo Φ=( 1+√5)/2 = 1,618, cuando calculamos el cociente de un término de esta sucesión entre el término que le precede, por ejemplo: 34/21 = 1,619; 55/34 = 1,618. Es decir, cada número anterior representa el 61,8% del número siguiente, el 38,2% del número posterior y el 23,6% del número siguiente al posterior.

_{El número áureo de Fibonacci / Fuente}
Así como parece tener un peso importante en los componentes básicos de todo lo que nos rodea, es muy probable creer que los mercados también lo hagan. Por tanto, uno de los usos que le dan los analistas a estos números es a través de los retrocesos de Fibonacci, considerando esos porcentajes como lo más populares.

A éstos se une el 50% que no es un número de Fibonacci pero que ha servido como indicador crucial de la corrección de un movimiento primario o secundario.

Para crear los retrocesos de Fibonacci gráficamente es necesario dibujar una línea de tendencia que une los extremos máximo y mínimo de un movimiento. Luego se dibujan los niveles de Fibonacci con líneas horizontales que dividen la distancia vertical de dicha tendencia en los porcentajes que hemos señalado previamente.



Los niveles más populares de Fibonacci para un trader son:

• 23,6%
• 38,2%
• 50%
• 61,8%
• 76,4%

Éstos se identifican como posibles puntos de soporte y resistencia, con la premisa de que el precio se consolidará cerca de ellos.

En tal sentido, cuando el precio sobrepasa o rompe el nivel de Fibonacci 61,8%, significa que la tendencia es fuerte y si pasa al siguiente nivel indicará que continuará la corrección. Si el precio sobrepasa el 61,8% del movimiento anterior existe la posibilidad que regrese cerca del precio original en el inicio de la tendencia. Por el contrario, si el retroceso es menor que el 38,2% significa que es débil.

Cuando opera un precio en una tendencia alcista por encima del 50% indica el momento de comprar. Por el contrario, si la tendencia es bajista es una señal de una posición en corto o venta.

Una vez que una tendencia haya terminado, bien sea por un rompimiento de la línea o la aparición de una señal de cambio de tendencia o cualquier otro factor de análisis técnico, es probable que se pueda presentar un retroceso o movimiento en dirección opuesta a la tendencia previa.

Este retroceso puede considerarse una caída en el precio posterior a una tendencia alcista o por el contrario, un repunte en una tendencia bajista.

_{Niveles de retroceso de Fibonacci más populares en el par BTC/USDT / Fuente}
En este gráfico detecté esta tendencia que comenzó el 11/09/23 con un valor de 25.162,52 USDT y terminó el 08/12/23 con un valor máximo de 44.170,99 USDT, seguidamente vemos un retroceso en pocos días donde encuentra soporte arriba del nivel 23,60%, fluctuando a continuación arriba de éste hasta alcanzar un valor de 43.670,10 USDT muy cercano al máximo de la última tendencia.

El nivel de retroceso alcanzado hasta ahora ha sido débil o superficial, lo cual hace pensar que continuará fluctuando en aparente estabilización pero con tendencia al alza, por lo que habrá que tener cautela en los próximos movimientos con otra posición en corto como estrategia para resguardarse de movimientos sentido opuesto.

Los retrocesos de Fibonacci son niveles probables en que el precio de un activo retrocederá en un futuro. Es frecuente que éstos se calculen después de un movimiento considerable y aparente estabilización entorno a un precio en particular.



Primeramente utilizaremos las herramientas que nos ofrece TradingView para ubicar el gráfico STEEM/USDT. En esta ocasión seleccioné BINANCE como su base de datos. Allí podemos detectar la tendencia que se produjo entre mediados de septiembre y mediados de noviembre del presente año.

_{Gráfico de STEEM/USDT y detección de tendencia / Fuente}
Procedí a realizar el análisis técnico desplegando el menú de las herramientas de Fibonacci que están incorporadas en esta plataforma y seleccionamos "Fib Retracement" o retrocesos de Fibonacci con la cual precisamos los extremos de la tendencia que visualizamos previamente, haciendo uso de la herramienta de configuración donde fijaremos las coordenadas de cierre de correspondientes a los extremos.

_{Aplicación de las herramientas de Fibonacci en TradingView / Fuente}
El punto más bajo de la tendencia se ubica en fecha 11/09/2023 con un cierre de 0,1497 USDT y el punto más alto en fecha 10/11/2023 con un cierre de 0,3008 USDT. Una vez precisados los extremos, podemos observar que la herramienta realiza el cálculo de los niveles de retroceso de Fibonacci por defecto y genera el gráfico de manera automática.

Allí podremos realizar los ajustes que deseamos a través de la misma herramienta de configuración en la opción "Style". Seleccioné los niveles de retroceso más populares 23,6% , 38.2% , 50% , 61,8% y 76,40%.

Podemos comprobar los valores de retroceso multiplicando estos porcentajes por la distancia de los valores extremos, vale decir (0,3008 – 0,1497) = 0,1511. Luego lo restamos del extremo máximo. Así tenemos que:

23,6%*0,1511 = 0,0357; el nivel de retroceso es (0,3008 – 0,0357) = 0,2651
38,2%*0,1511 = 0.0577; el nivel de retroceso es (0,3008 – 0,0577) = 0,2431
50,0%*0,1511 = 0.0756; el nivel de retroceso es (0,3008 – 0,0756) = 0,2252
61,8%*0,1511 = 0.0934; el nivel de retroceso es (0,3008 – 0,0934) = 0,2074
76,4%*0,1511 = 0.1154; el nivel de retroceso es (0,3008 – 0,1154) = 0,1854

Esta herramienta resulta muy fácil, práctica y rápida.

_{Análisis técnico / Fuente}
En este análisis técnico podemos observar el comportamiento del mercado una vez culminado este movimiento alcista. Se observa un retroceso que rompe el primer nivel Fibonacci de 23,6% (0.2651) lo que indicaba que seguiría desplazando hasta alcanzar el siguiente nivel 38,2% (0,2431) que también fue rebasado ubicándose ligeramente por debajo de este valor donde encontró soporte.

Fíjense que esta ubicación se encuentra arriba del 50% (0.2251) lo que nos indica un posible repunte. Efectivamente, este rebote recuperó el precio ubicándose ligeramente por arriba del nivel de retroceso 23,6%, seguidamente retrocede una vez más con menor fuerza manteniéndose por arriba del nivel de retroceso 38.2% (0.2431).

Estos últimos movimientos se repiten fluctuando entre los niveles 38,2% y 23,6%, lo que nos indica que la tendencia comienza a lateralizarse buscando la consolidación alrededor de 0,2544 para el 21/12/23. En base a esto, la tendencia podría mantenerse horizontal mientras los volúmenes del mercado se mantengan relativamente bajos, sin embargo, esta posición está por arriba del 50% encontrando soporte en el nivel 38,2% (0,2431).

Una tendencia se considera débil si retrocede menos de 38,2%, con lo cual confío que continuará la tendencia alcista buscando el nivel máximo del movimiento previo (0,3008).

Tal vez es un buen momento para comprar y esperar el repunte para obtener ganancias, sin embargo, es recomendable, como cualquier otra estrategia, utilizar con precaución otros indicadores que puedan ratificarnos la posible tendencia o darnos señales en el mismo sentido, pues ningún método es infalible.



Estos niveles deducidos de la famosa secuencia matemática, descubren puntos de soporte y resistencia valiosos en el mercado, además de ser una de las herramientas más populares utilizadas por los traders. Veamos en perspectiva los aspectos positivos y negativos de esta herramienta.

Ventajas

💠 Los niveles de Fibonacci pueden ser usados en diferentes períodos de tiempo y en gráficos simultáneos.
💠 Los niveles convergentes suelen ser señales fuertes de trading.
💠 Determina puntos claros de soporte y resistencia, muy útiles para definir los puntos de entrada y salida.
💠 Identifica puntos de inversión de tendencia y corrección de precios.
💠 Puede generar mercado autorrealizables, ya que es una herramienta conocida y utilizada universalmente.

Desventajas

💠 Como diferentes traders pueden trazar las líneas de distinta manera, los niveles pueden ser subjetivos, ya que cada uno determinar el punto inicial y final de la línea base sin la misma precisión.
💠 Los niveles de Fibonacci son inexactos como líneas de soporte y resistencia, ya que los precios suelen sobrepasarlos.
💠 Se pueden generar variaciones en la interpretación de los resultados al colocar los precios abiertos de la vela comparados con los precios cerrados de la vela.

Mis referencias:
[1] wikipedia.com
[2] libertex.org
[3] cmcmarkets.com
[4] www2.ual.es

Notas:

📌 Imágenes presentadas con la aplicación canva.com
📌 Invito a participar a mis amigos @mauromar @ridwant @patjewell @xkool24
📌 Más información del concurso en el siguiente enlace.
📌 Mi discord: casv#3716
📌 Mi twitter: steemit_casv

¡Gracias por su visita!