Indicadores Métricos - Crypto Academy / S5W2 - Homework post for pelon53. Por @annwiswell
Feliz noche amigos de #steemitcryptoacademy, estamos en la segunda semana de la quinta temporada, en esta ocasión tuvimos una excelente conferencia por parte del profesor @pelon53 acerca de los indices métricos los cuales son el múltiple de puell, hash rate y stock to flow sumamente importantes para la red bitcoin.
1) Indique el valor actual del Indicador Múltiple Puell de Bitcoin. Realice un análisis técnico del LTC utilizando Puell Multiple, muestre capturas de pantalla e indique posibles entradas y salidas del mercado.
El indicador de puell nos brinda información sobre las ganancias diarias que obtienen los mineros de bitcoin mediante la creación de bloques y las comisiones de las transacciones que pagan los usuarios en comparación con el promedio de un año, de esta forma podemos tener una mejor visión de cuando el valor de los btc que se emiten a diario está por encima o por debajo del promedio histórico anual.
Lo calculamos dividendo la emisión diaria de BTC en USD por la media móvil de 365 días del valor de emisión diaria.
Es de gran utilidad al momento de operar ya que nos da señales de compra o venta dependiendo del nivel en el que se encuentre, como podemos observar en el gráfico existen dos franjas, una verde y una roja.
La franja inferior verde que tiene un valor de 0,1 a 0,5 nos indica que el valor de bitcoin emitido a diario es muy bajo, por lo que los mineros no van a querer vender en esta etapa, señala un buen momento para comprar btc a un precio bajo para obtener posteriormente ganancias.
La franja superior roja que tiene un valor de 4 a 10 nos indica que el valor de bitcoin emitido a diario es alto, lo que señala un buen momento para vender y tomar ganancias.
El valor actual del indice de puell de bitcoin para el momento de la realizacion de la tarea es de 1,51352692.
Análisis técnico del LTC utilizando Puell Multiple.
La primera señal de compra de LTC que dio el indicador fue en agosto de 2014 cuando su valor alcanzo la franja verde, durante un periodo de 11 meses (hasta julio de 2015) se mantuvo en la zona de 0.1 a 0.5, durante todo este tiempo arrojo señales de compra.
A mediados de 2015 entra en la zona neutra con un rango de 0.5-4 donde no hubo señales de compra o venta fuertes durante un periodo de 2 años. El precio oscilaba entre 1 y 6$.
En abril de 2017 el valor de LTC alcanza la franja roja y en mayo emite su primera señal de venta, durante ese tiempo el indicador sigue dándonos varias señales de venta, de septiembre a noviembre se mantuvo en la zona neutra hasta llegar nuevamente a la zona roja y aumentar de forma considerable, de pasar de costar 6$ en abril llego a valer más de 300$ para diciembre de ese mismo año.
Posteriormente el precio empezó a descender, para julio de 2018 entro nuevamente en la franja verde y emite una señal de compra, el precio siguió bajando y para diciembre paso a costar 25$, sin embargo se recupera y empieza a subir.
Para febrero de 2019 emite una nueva señal de compra al entrar a la zona verde, se mantiene alcista hasta junio donde el precio sube hasta 145$, luego vuelve a bajar, para mitad de año tiene un precio de 50$, en agosto se emite otra señal de compra, el valor se sitúa en la franja verde hasta mayo de 2020. Luego el valor entra en la zona neutral en tendencia alcista, para abril de 2021 el precio se encontraba por encima de los 200$, en mayo alcanza el máximo histórico por arriba de los 400$, en la actualidad su tendencia se mantiene a la alza con un precio actual de 223$ para el momento de elaboración de este post.
El valor disponible del Múltiple Puell de litecoin para el 25 de noviembre de 2020 es de 1,70307529
2.- Explica con tus propias palabras qué es Halving, qué tan importante es Halving y cuáles son los próximos valores de recompensa que tendrán los mineros. ¿Cuándo sería la última reducción a la mitad? Respecto a Bitcoin.
El halving es un evento automático que ocurre en un periodo de tiempo establecido, que consiste en reducir a la mitad la cantidad de bitcoin que reciben los mineros por cada bloque producido, cuando se completan 210000 bloques extraídos cambia la recompensa.
Cuando se creo el bitcoin se creo una estrategia para tener un mayor control del precio del a futuro y evitar la inflación, por lo que se considero emitir btc de forma gradual, al principio se estableció la emisión del 50% de los btc que podrían existir en un tiempo determinado siendo mas accesible adquirirla, sin embargo a medida que paso el tiempo se fue reduciendo la misma, por lo que obtener la misma cantidad de btc se hacia cada vez mas difícil, esto hace que tome mayor valor al haber menos accesibilidad y mayor escasez del mismo a largo plazo.
El numero de bitcoin que pueden existir es limitado y es de 21millones, sin embargo la cantidad que se libera a los mineros por los bloques producidos no es la misma todo el tiempo, cada cierto numero de bloques minados las ganancias de los mismos se reducen a la mitad, en este caso cada 4 años sucede este evento denominado halving. Al comienzo en 2008 los mineros ganaban 50 BTC, luego en 2012 se redujo a 25 BTC, posteriormente en 2016 llego a 12,5 BTC de recompensa y desde 2020 hasta la actualidad la ganancia es de 6,25 BTC.
Los próximos valores de recompensa que tendrán los mineros los dejare a continuación en la siguiente tabla:
| Fecha | Numer de bloques | Recompensa | BTC nuevos |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 50 | 10500000 |
| 2012 | 210000 | 25 | 5250000 |
| 2016 | 420000 | 12,5 | 2625000 |
| 2020 | 630000 | 6,25 | 1312500 |
| 2024 | 840000 | 3,125 | 656250 |
| 2028 | 1050000 | 1,5625 | 328125 |
| 2032 | 1260000 | 0,7812 | 164062,5 |
| 2036 | 1470000 | 0,3906 | 82031,25 |
| 2040 | 1680000 | 0,1953 | 41015,625 |
El halving es importante porque gracias a esta reducción de btc en circulación y de ganancias para los mineros el valor del mismo aumenta si la demanda esta alta, de no haber esta reducción a la mitad cada cierto tiempo habrían demasiadas monedas circulando y no seria accesible para muchos sino para un grupo selecto que pudiera pagarlo por lo cual su precio disminuiría, ademas de haber minado todos los bitcoin los mineros ya no tendrían recompensas en btc mas que solo las comisiones de las operaciones que quizá tampoco serian muchas puesto que no tendrían tanto valor y restaría interés por parte de los mismos, minar no seria rentable.
El próximo halving seria para el año 2024 donde los mineros recibirán 3,125 BTC por bloque, el siguiente en el año 2028 donde se reduce la recompensa a 1,5625 y así sucesivamente, se estima que el ultimo halving sea para el año 2140.
3.- Analice el indicador Hash Rate, usando el Ethereum. Indique el valor actual del Hash Rate. Muestre captures de pantalla.
El indicador hash rate nos muestra la cantidad de poder computacional que se usa para minar un bloque y hacer transacciones en una blockchain con un sistema PoW (prueba de trabajo), su unidad es hash/segundo que significa la cantidad de cálculos que las maquinas pueden resolver en un segundo, es de gran utilidad ya que permite analizar la seguridad de la red de minería de una criptomoneda además de calcular la dificultad de la minería.
Al tener un hash rate mayor la red de blockhain es mas segura y resistente a ataques de terceros que quieran perturbar la red, dándole así mayor fortaleza a la misma y generando mas confianza en los inversionistas.
Como podemos observar en este gráfico tanto el precio del ETH como el hash rate han ido en aumento a partir de mayo de 2017 cuando mas personas se involucraron con las criptomonedas alcanzando para finales de año 100TH/S, para el ultimo trimestre del 2018 tiene un descenso y se mantiene hasta que se recupera y el aumento mas notorio y evidente fue a partir julio de 2020 cuando paso de 180 TH/S a 600 TH/S. Un año después en julio de 2021 sufre un descenso y llega hasta 450 TH/S probablemente debido a la prohibición de la minería en china y que los mismos hayan tenido que migrar a otros lugares, sin embargo se ha estado recuperando e incluso ahora supera el valor que tenia antes para posicionarse en la actualidad por encima de los 700 TH/S.
Esto quiere decir que para antes del 2017 las personas no tenían tanta fe en invertir en esta criptomoneda ademas que no había suficiente interés por parte de los mineros, la dificultad para minar era menor y los equipos que se usaban no tenían tanta tecnología, ahora las cosas han cambiado, se sumaron mas mineros ademas se necesitan equipos de alta potencia para poder minar, los grandes inversionistas tienen mas seguridad con respecto al ETH lo que hace aumente el valor de la misma.
El hash rate de ethereum para la fecha del 25/11/2021 es de 789,231,880,522,000 TH/S y el precio es de 4519,46$.
4.- Haga el cálculo de Stock to flow model actual. Explique lo que debe pasar en el próximo Halving con el Stock to Flow. Haga el cálculo del Stock to flow model para esa fecha, teniendo en cuenta que la recompensa de los mineros de reduce a la mitad. Muestre captures de pantalla. Con respecto al Bitcoin.
El modelo Stock to flow no es mas que un predictor del precio del bitcoin, se calcula a partir de un ratio basado en la oferta existente del activo y la cantidad que hay en circulación. Cuanto más alta sea, más tardará la producción en satisfacer la demanda, más escaso será un bien y por lo tanto aumentara su valor.
Cálculo de Stock to flow model actual.
SF = Stock /Flow.
Para el día de hoy 26/11/2021 TENEMOS:
Stock (existencia) = 18,884,175.00
Flujo anual = Recompensa/bloque (mineros) * Producción de bloques anual.
Flujo anual =6.25 BTC/Bloque * 52.560 Bloques /año = 328.500 BTC/Año.
SF= 18,884,175.00 BTC./ 328.500 BTC/año
SF= 57,49
Para obtener el valor de la línea del indicador (Stock to Flow model) sería:
Stock to Flow model = 0,4 * SF ^ 3
Stock to Flow model = 0,4 * (57,49) ^ 3
Stock to Flow model = 0,4 * 190.010,21
Stock to Flow model = 76.004,08 BTC.
¿Que debe pasar en el próximo Halving con el Stock to Flow?
El próximo halving ocurrirá en el año 2024, donde la recompensa de los mineros sera de 3,125 BTC por bloque producido y se agregaran 656,250 btc nuevos a circulación, el indice stock to Flow sera mas alto, de estar en la actualidad en los 76.004,48 BTC pasara a 84.555,68 BTC, un aumento bastante importante debido a lo que comentábamos al principio, al haber menos producción de btc en ese periodo el mismo se vuelve menos accesible por estar mas escaso por lo que su valor aumenta.
Cálculo de Stock to flow model para esa fecha.
Stock (existencia)= 19540625,00 BTC
Flujo anual = Recompensa/bloque (mineros) * Producción de bloques anual.
Flujo anual = 3.125 BTC/Bloque * 52.560 Bloques /año = 328.500 BTC/Año.
SF= 19540625,00 BTC./ 328.500 BTC/año
SF= 59,57
Para obtener el valor de la línea del indicador (Stock to Flow model) sería:
Stock to Flow model = 0,4 * SF ^ 3
Stock to Flow model = 0,4 * (59,57) ^ 3
Stock to Flow model = 0,4 * 211.389,20
Stock to Flow model = 84.555,68 BTC.
5) Conclusiones.
Esta clase me pareció sumamente educativa ya que habían muchos términos que no conocía con exactitud y son bastante importantes ya que son útiles para conocer el activo en el que vamos a invertir, cómo es su estado actual y predecir como se comporta a lo largo del tiempo.
Estudiamos el indice de puell que nos sirve antes de operar para determinar posibles entradas de compra y venta del btc.
El halving que es un evento que ocurre cada 4 años y gracias a este se estima que a largo plazo el valor del btc vaya incrementando debido a que las recompensas de los mineros y cantidad de btc producidos se reduce a mitad.
El hash rate que nos muestra la fortaleza de una red de blockchain, qué tan segura es y la dificultad que tienen los mineros para la producción de bloques.
Por último el modelo stock que predice el precio del btc en cada halving, se basa en la relación que existe entre la escasez del activo y sus precios.
Estudiamos el indice de puell que nos sirve antes de operar para determinar posibles entradas de compra y venta del btc.
El halving que es un evento que ocurre cada 4 años y gracias a este se estima que a largo plazo el valor del btc vaya incrementando debido a que las recompensas de los mineros y cantidad de btc producidos se reduce a mitad.
El hash rate que nos muestra la fortaleza de una red de blockchain, qué tan segura es y la dificultad que tienen los mineros para la producción de bloques.
Por último el modelo stock que predice el precio del btc en cada halving, se basa en la relación que existe entre la escasez del activo y sus precios.
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