REPOST || Crypto Trading Using Zig Zag Indicator - Crypto Academy / S6W1 - Homework Post for @kouba01
Saludos profesor @kouba01, vuelvo a publicar esta tarea ya que no ha recibido la recokpensa correspondiente a la calificación obtenida.
Fuente,Imagen editada en Power Point
1. Muestre su comprensión del Zig Zag como indicador comercial y cómo se calcula.
El ZigZag es un indicador técnico que es fácil de utilizar y entender, ya que esta está diseñado para filtrar y analizar los movimientos del precio de un activo en una amplitud especificada o mayor, es decir que nos ayuda a identificar la tendencia dominante del mercado. El indicador esta representado por una línea discontinua que une los puntos altos (máximos) y bajos (mínimo) del gráfico de precios.
Indicador Zig Zag - Tradingview
Estas líneas de Zig Zag solo se forman cuando se produce un movimiento del precio entre el último máximo y mínimo que supere el porcentaje configurado, generalmente se coloca el 5%. Con esto se logra filtrar y descartar los movimientos de precios menores, esto nos ayuda a identificar la tendencia dominante del mercado en cada período de tiempo así como también nos facilita establecer los niveles de soporte y resistencia.
Es importante mencionar que este indicador solo refleja movimientos pasados, es decir que propiamente no nos ayuda a predecir y anticiparnos a los posibles cambios de tendencia, sin embargo si lo combinamos con algunos indicadores técnicos como por ejemplo: el oscilador estocástico o el índice de fuerza relativa (RSI), estos nos ayudarían a determinar si el precio de un valor está sobrecomprado o sobrevendido cuando una línea en Zig Zag cambia de dirección. Es decir, que no podemos basar nuestra estrategia comercial solo en el indicador Zig Zag, sin embargo al combinarlo con otros indicadores técnicos resulta sumamente útil, ya nos ayuda a identificar patrones importantes y a su vez confirmar futura reversiones de tendencias.
2. ¿Cuáles son los principales parámetros del indicador Zig Zag y cómo configurarlos y es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
El indicador técnico ZigZag toman en cuenta los siguiente parámetros:
Desviación: este parámetro establece la variación mínima (distancia el punto máximo y mínimo anterior) que se requiere para que el indicador forme un valor alto / bajo en el gráfico. Esta desviación se mide en %, la configuración predeterminada es de 5%.
Profundidad: este parámetro se mide en número de velas, en este se establece el el número de velas que se tienen que tomar en cuenta para que el indicador dibuje un nuevo extremo, y esto se ejecuta solo si se cumple la configuración de desviación, la configuración predeterminada es 10.
¿Como configurar el indicador técnico Zig Zag?
En esta oportunidad utilizare la plataforma tradingview, asi que ingreso a su pagina web Tradingview, selecciono el grafico de barras correspondiente al par ETHUSDT, en la barra de herramientas selecciono la sección para agregar un indicador (paso 1), luego en la barra de búsqueda y escribo "Zig Zag"(paso 2) y finalmente selecciono el indicador (paso 3).
Captura tomada de Tradingview
Al agregar el indicador podemos observar en el gráfico la linea de Zig Zag, sin embargo también tenemos otros datos del precio que saturan un poco el gráfico.
Captura tomada de Tradingview
Así que entramos a la configuración del indicador y en la pestaña de Inputs, podemos visualizar los parámetros predeterminado de Desviación (5%) y Profundidad (10) los cuales no vamos a modificar, sin embargo tambien podemos observar que hay cuatro opciones que están seleccionadas.
Captura tomada de Tradingview
Podemos desmarcar las opciones para simplificar nuestro gráfico y guardamos los cambios al seleccionar oprimior el boton Ok.
Captura tomada de Tradingview
Ahora podemos visualizar con mas claridad nuestro grafico, y vemos que la linea Zig Zag se superpones al precio.
Captura tomada de Tradingview
Como en todo indicador le permite a los operadores modificar la configuración de sus parámetros y ajustarla a sus necesidades y estilo comercial, sin embargo al utilizar el indicador ZigZag es recomendable utilizar la configuración predeterminada sobre todo si no se cuenta con la experiencia suficiente, en el caso de modificar la profundidad, debemos tener en cuenta que si establecemos un nivel muy bajo esto causaría que la tendencia ZigZag sea muy "Sensible", es decir, tomaría en cuenta mucho ruido del mercado que no son significativos para el análisis del operador, produciendo muchas microtendencias las cuales no son muy confiables y podrían dar señales falsas. Si por el contrario se configura con un nivel muy alto, esto causaría que se desestime información importante, ya que se reduciría en gran manera el ruido del mercado así como también datos importantes acerca del movimiento del precio.
Captura tomada de Tradingview
Esta diferencia la podemos visualizar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, al modificar la configuración predeterminada y colocarle un nivel mas bajo de profundidad a 5, este genera mucho mas picos, es decir que toma mucho ruido del mercado que no son significativos, en comparación con la configuración predeterminada, en la cual podemos ver que es menos sensible ya que elimina más ruido, esto hace que sea más eficaz y precisa en la predicción de tendencias.
Es por ello que eso depende de la confianza, experiencia y del estilo comercial de cada operador, ya que se debe interpretar correctamente las condiciones del mercado y realizar una análisis del activo para configurar el indicador y ajustarlo de forma correcta y asumir conscientemente los cambios que causaran en nuestro gráfico.
3. Con base en el uso del indicador Zig Zag, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista y determinar los puntos de compra/venta (se requiere captura de pantalla)?
Como fue mencionado anteriormente en la pregunta numero 1, el indicador Zig Zag filtra el ruido a corto plazo y nos permite identificar la tendencia general del mercado y las variaciones significativas que se producen en los precios de mercado para encontrar una buena entrada. Aunque es imposible predecir futuros movimientos de los precios con este indicador, nos permite analizar las tendencias pasadas y los puntos de reversión, sin embargo este por si solo no nos dará señales precisas para abrir posiciones comerciales.
Tendencia Alcista
Para una tendencia alcista se debe cumplir el siguiente criterio:
- El siguiente máximo más alto (pico) debe superar al máximo anterior y el siguiente mínimo más alto (valle) debe ser mayor que el mínimo anteriores.
Esto lo podemos visualizar en nuestro gráfico cuando la linea de Zig Zag conecta de forma secuencial los máximos mas altos (valles) y los mínimos mas altos (valle) en forma ascendente.
Tendencia Alcista - Captura tomada de Tradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, el precio se mueve de forma ascendente, la línea en zigzag se dibuja de forma ascendente conectando los máximos y mínimos mas altos. Al cumplirse este criterio podemos identificar que el mercado se encuentra en una tendencia alcista.
Cuando identificamos una tendencia alcista, podemos realizar una orden de compra justo en el momento que el precio logre alcanzar el siguiente mínimo más alto superando al mínimo anterior, debemos configurar nuestro stop loss justo por debajo del mínimo anterior.
Ejemplo:
Tendencia Alcista (Orden de Compra) - Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, podemos observar la acción del precio, este se mueve de forma ascendente y la línea en zigzag conectando los máximos y mínimos mas altos, esto nos indica que la tendencia alcista, y para aprovechar este movimiento en el mercado, cuando el precio alcanzo un mínimo mas alto, esto nos indica que los compradores tienen el dominio del mercado así que podemos ingresar una orden de compra, estableciendo el stop loss justo por debajo del mínimo anterior, también configuramos el take profit asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:2.
Tendencia Bajista
Para una tendencia bajista se debe cumplir el siguiente criterio:
- El siguiente mínimo debe ser mas bajo que el mínimo anterior y el siguiente máximo debe ser mas bajo que que el mínimo anterior.
Esto lo podemos visualizar en nuestro gráfico cuando la linea de Zig Zag conecta de forma secuencial los máximos y los mínimos mas bajos en forma descendente.
Tendencia Bajista - Captura tomada de Tradingview
Como se puede observar en el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, el precio se mueve de forma descendente, la línea en zigzag se dibuja de forma descendente conectando los máximos y mínimos mas bajos. Al cumplirse este criterio podemos identificar que el mercado se encuentra en una tendencia bajista.
Al identificar una tendencia bajista, podemos realizar una orden de venta justo en el momento que el precio logre establecer un máximo más bajo que el máximo anterior, cuando esto ocurra debemos configurar nuestra orden de venta configurando el stop loss justo por encima del máximo anterior.
Tendencia Bajista (Orden de Venta) - Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par TRXUSDT, podemos observar la acción del precio, este se mueve de forma descendente y la línea en zigzag conectando los máximos y mínimos cada vez mas bajos, esto nos indica que la tendencia bajista, y para aprovechar este movimiento en el mercado, cuando el precio alcanzo un máximo mas bajo que el anterior, esto nos indica que los vendedores tienen el dominio del mercado así que podemos ingresar una orden de venta, estableciendo el stop loss por encima del máximo anterior, también colocamos el take profit asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:2.
4. Explique cómo el indicador Zig Zag también se usa para comprender los niveles de soporte/resistencia, analizando sus diferentes movimientos. (se requiere captura de pantalla)
El indicador Zigzag también nos ayuda a determinar los niveles de soporte/resistencia en el gráfico, la línea de Zig Zag nos permite visualizar la estructura general del mercado esto facilita identificar estos niveles de soporte y resistencia donde el precio se encuentra oscilando encontrando un piso o techo según corresponda, en estas zonas el precio rebota y continua su dirección original.
Nivel de Soporte
Se puede identificar niveles de soporte cuando en la linea Zig Zag se forman dos o mas mínimos horizontales, esto lo podemos visualizar en el siguiente gráfico correspondiente al par BTCUSDT, ya que el precio se mantiene fluctuando y encontrando soporte sin poder superar esta zona, en este punto el precio rebota y continua un movimiento en la dirección contraria.
Nivel de Soporte - Captura tomada de Tradingview
Nivel de Resistencia
Se puede identificar niveles de resistencia cuando en la linea Zig Zag se forman dos o mas máximos horizontales, esto lo podemos visualizar en el siguiente gráfico correspondiente al par XRPUSDT, ya que el precio se mantiene fluctuando y encontrando resistencia sin poder superar esta zona, en este punto el precio rebota y continua un movimiento en la dirección contraria.
Nivel de Resistencia - Captura tomada de Tradingview
Identificar estos niveles es importante, ya que esto nos proporciona información muy importante que nos ayudara a predecir movimientos futuros y tomar decisiones comerciales, si bien es cierto que este indicador por si solo no predice movimientos futuros ni da señales de entrada al mercado, al tener establecidas estas zonas de soporte o resistencia podemos utilizar nuestros conocimientos y así poder identificar posibles reversiones o rupturas de estos niveles de soporte o resistencia, esto nos permitirá tomar decisiones comerciales oportunas y correctas y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado y obtener ganancias.
5. ¿Cómo podemos determinar diferentes puntos utilizando los indicadores Zig Zag y CCI en la estrategia comercial intradía? Explique esto basándose en ejemplos claros. (Se requiere captura de pantalla)
Ya sabemos que el indicador Zig Zag nos facilita visualizar la estructura del mercado, establecer zonas de soporte y resistencia e identificar tendencias, sin embargo al combinarlo con otra herramienta o indicador técnico como el CCI (Commodity Channel Index) resulta aun mas útil ya que, ya que al utilizar esta estrategia en el comercio intradia podemos identificar oportunidades de ruptura de soportes o resistencias y realizar entradas oportunas y correctas.
En esta estrategia de comercio intradia la utilizare en un marco temporal de 1 Hora y el indicador Zig Zag con su configuración predeterminada combinado con el indicador CCI.
El indicador CCI es un oscilador que nos ayuda a identificar y confirmar la dirección y fuerza de una tendencia, asi como también a detectar posibles reversiones y extremos, esta representado con una línea que fluctúa entre -100 y +100.
Cuando se producen movimientos que superan el nivel +100 nos indica que los precios están por encima de su promedio (Sobrecompra), estos es una señal de la fuerza de la tendencia. Si por el contrario la linea CCI nos muestra movimientos por debajo del nivel -100, esto nos indica que los precios están por debajo de su promedio (Sobreventa), esta es una señal de la perdida de fuerza de la tendencia.
Orden de Compra
En el gráfico correspondiente al par TRXUSDT en un marco temporal de 1 Hora, al utilizar el indicador Zig Zag con su configuración predeterminada, podemos observar una zona de resistencia ya que se producen varios picos (máximos) que se mantienen oscilando y rebotando en esta zona, al tener identificada esta zona utilice el indicador CCI para detectar una posible ruptura del nivel de resistencia, podemos observar que ocurrió una ruptura de la zona de resistencia que fue confirmada con la linea CCI ya que se encontraba por encima del nivel +100, esta es una señal de la fuerza de tendencia alcista, así que en este punto podemos realizar una orden de compra estableciendo el Stop Loss justo por debajo del mínimo anterior, también configuramos el take profit asumiendo una relación riesgo:recompensa de 1:2
Captura tomada de Tradingview
Orden de Venta
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT en un marco temporal de 1 Hora, al utilizar el indicador Zig Zag con su configuración predeterminada, podemos identificar una zona de soporte ya que se producen varios mínimos que se mantienen oscilando y rebotando en esta zona, al tener identificada esta zona utilice el indicador CCI para detectar una posible ruptura del nivel de soporte, podemos observar que ocurrió una ruptura de la zona de soporte que fue confirmada con la linea CCI ya que se encontraba por debajo del nivel -100, esta es una señal de venta, así que en este punto debemos configurar una orden de venta y establecer el Stop Loss, generalmente se coloca justo por encima del máximo anterior sin embargo en este caso lo coloque en el punto medio entre el máximo anterior y el punto de ruptura, también colocamos el take profit asumiendo una relación riesgo:recompensa de 1:2
Captura tomada de Tradingview
6. ¿Es necesario emparejar otro indicador para que este funcione mejor como filtro y ayude a eliminar las señales falsas? Dé más de un ejemplo (indicador) para respaldar su respuesta. (se requiere captura de pantalla)
Existen muchas herramientas e indicadores técnicos, sin embargo ninguno es 100% preciso, es por ello que siempre es recomendable buscar confluencia en la señales y combinarlo con otras herramientas, indicadores técnicos o estrategia para confirmar una señal antes de tomar una decisión comercial.
El indicador de Zig Zag es muy útil para identificar una tendencia y los niveles de soporte y resistencia, podemos combinar con una Media Móvil (MA), esta también nos ayuda a suavizar la acción del precio y a reducir el ruido. La línea MA brinda soporte y resistencia dinámica, cuando el precio se mueve por encima de la media móvil, recibimos una señal de compra, si por el contrario el precio se mueve por debajo de la línea MA, recibimos una señal de venta.
Ejemplo:
Captura tomada de Tradingview
En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, al utilizar el indicador Zig Zag podemos identificar de forma sencilla la estructura del mercado e identificar un conjunto de máximos que oscilan en una zona de resistencia, al tener identificada esta zona de resistencia, utilice el indicador MA (media móvil), el nos ayuda a eliminar el ruido y a confirmar un fuerte impulso alcista que logro la ruptura de del nivel de resistencia, podemos observar que el precio se mueve por encima de la media móvil, esto lo podemos interpretar como una señal de compra. Así que en ese punto podemos configurar una orden de compra, estableciendo el stop loss justo por debajo del mínimo anterior y el take profit asumiendo una relación riesgo-recompensa de 1:2.
Otro indicador que nos ayuda a filtrar el ruido y a confirmar señales es el MACD (Moving Average Convergene Divergence), este mide la convergencia y divergencia en el tiempo de dos medias móviles del precio de un activo, es decir que nos ayuda a identificar la fuerza de una tendencia, con esto podemos captar señales de compra/venta.
Ejemplo:
En el gráfico correspondiente al par TRXUSDT, al utilizar el indicador Zig Zag con su configuración predeterminada, podemos identificar una zona de soporte ya que se producen varios mínimos que se mantienen oscilando y rebotando en esta zona, al tener identificada esta zona utilice el indicador MACD para confirmar la fuerza del impulso bajista cuando ocurrió la ruptura del nivel de soporte, el MACD nos muestra que se ha producido un cruce bajista debido a que los vendedores son quienes tienen el dominio del mercado, es por ello que se confirma la señal de venta, así que en este punto debemos configurar una orden de venta y establecer el Stop Loss justo por encima del máximo anterior, también colocamos el take profit asumiendo una relación riesgo:recompensa de 1:2
Captura tomada de Tradingview
7. Enumere las ventajas y desventajas del indicador Zig Zag
| 1- Representación gráfica fácil de interpretar. |
| 2- Permite visualizar la estructura del mercado e identificar la tendencia general del mercado. |
| 3- Elimina el ruido del mercado desestimando datos que no son significativos para el análisis técnico. |
| 4- La linea Zig Zag facilita identificar y establecer niveles de resistencia o soporte en el gráfico. |
| 1- Solo refleja movimiento pasados, es decir que no predice futuros movimiento de precios |
| 2- Se debe combinar con otra herramienta o indicador técnico para identificar señales de entrada al mercado. |
| 3- Es mas útil y efectivo al utilizarlo en marcos de tiempo de 1H en adelante. |
8. Conclusión
Gracias a la realización de esta tarea, pude conocer el indicador técnico de Zig Zag, el cual nos permite visualizar las variaciones del precio e identificar la tendencia del mercado de una forma muy simple, como su nombre lo sugiere está representado por una línea en forma de Zig Zag que conecta los puntos máximos y mínimos, los cuales son calculados al tomar en cuenta los criterios de profundidad y desviación, este indicador tiene una configuración predeterminada de desviación del 5% y una profundidad de 10 velas, sin embargo estos valores pueden ajustarse según lo considere el operador en cualquier momento. Según la configuración del indicador este eliminara en mayor o menor proporción el ruido de las condiciones diarias del mercado y mostrara la estructura general y permitiendo identificar tendencias fácilmente.
Este indicador también nos ayuda a identificar los niveles de soporte y resistencia en el mercado, permitiéndole al operador tomar decisiones comerciales con mayor claridad ya que al identificar reversiones y/o rupturas de estos niveles de soporte o resistencia, cuando esto ocurre se pueden realizar operaciones oportunas y correctas aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado y tomando ganancias.
Sin embargo este indicador debe combinarse con otras herramientas o indicadores técnicos como el MA, MACD, RSI, CCI entre otros, para poder obtener señales de entrada al mercado con más precisión.
Mis agradecimientos al profesor @kouba01 por presentarnos este tema tan interesante y útil.
@kouba01
@steemcurator02