오늘의 차트: 엔화 매도/달러 매수 전략; USD/JPY Long Position

phuzion7 (62)in #coinkorea • 6 years ago (edited)

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USD/JPY 주간 차트 2015-2018

안녕하세요 📈 오늘의 차트는, 엔화 차트 거래하기입니다 테크니컬 분석가가 어떻게 정세와 차트를 분석해서 거래하는지를 배울 수 있습니다 제가 자주 포스팅하는 Pinchas Cohen 이분은 차트 분석에 있어서 제가 인터넷상에서 교수님처럼 생각하고 있습니다^^ 좋은 하루 보내세요~ 🤠

By Pinchas Cohen

Trading The Yen’s Surprising Decline

엔화는 지난주에 1.75% 하락했으며, 10개월간 가장 큰 하락이다 일본의 통화가 약세 달러에도 왜 조금씩 하락하고 있을까? 중요한 동인이 되는 명확한 펀더멘털이 보이지 않는 가운데, 아마도 수요-공급 균형의 변화는 약간의 근본적인 시장 심리로 설명이 될 것이다

USD/JPY 하락이 글로벌 무역 불안에서 벗어나 위험 자산(risk assets)으로 복귀하는 투자자 심리의 변화에 영향이 있을까? 아마 엔화 대비 달러를 선호하게 되는 계속해서 차이가 커지는 금리가 엔화의 하락 움직임에 대한 촉매로 보인다 현재 엔화의 변함없는 금리(yield risk)가 그 안전 자산의 지위를 가리고 있다 (일본 은행, -0.1% 금리 동결, 양적완화 유지 2018.06.15/ 미국 금리 1.75~2%)

그러나, 지난주에 미국과 일본 사이의 벌어지는 금리 차이가 구체화되지 않았다는 사실로 보면, 독립적으로 이 가격 움직임을 설명할 하나의 핵심 펀더멘털 동기는 없다는 사실을 지적하는 것으로 보인다 아마도 일본 통화를 압박하는 정치와 경제 사건의 초대형 경제 위기(perfect storm)가 있는 거 같다

❐ Yield curve risk: 채권 같은 고정수입 증권(fixed income instrument) 투자 관련해서 시장 금리가 역전하면서 겪는 수익률 곡선 리스크이다 시장 수익률(yield)이 변하면, 이것은 고정수입 증권 가격에 영향을 준다 시장 금리 또는 수익률이 오르면, 채권 가격은 하락하고, 그 반대도 마찬가지다

USD/JPY는 5월 22일과 6월 29일 사이 보합국면 안에서 거래되어왔다 이것은 가격이 새로운 고점 또는 저점을 달성하지 못했다는 것을 의미한다

패턴의 모양은 대칭 삼각형으로, 매수자들은 가격 상승에 걸고 있었고, 매도자들은 가격 하락에 걸면서, 고점은 낮아지고 저점은 높아지는 다이버전스 형태를 만든다 상향 돌파는 균형의 이동을 증명하며, 매수세력이 보합국면 내의 가능한 모든 공급을 흡수해서 기꺼이 새로운 가격의 매도 세력을 찾아 더 높은 가격에 매수했다 명확하게 정의된 패턴의 경계선 위로 상향 움직임은, 아마 매도 세력의 손절과 매수 세력의 진입을 유발하여, 수요를 공급하고 가격 상승을 부추겼을 것이다

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USD/JPY 일간 차트

테크니컬 분석의 연구는 증거의 가중치를 적용해서 행해진다 서로 다른 요인들이 같은 방향을 나타내고 있을 때, 더 신뢰할 만한 지표로 간주된다 따라서, 우리는 페넌트 패턴을 완성한 이 상향 돌파를 대단히 중요하게 여긴다, 명확한 그림을 만드는 여러 다양한 기술적 유인들을 포함하기 때문이다

페넌트는 2015년 6월 이후 하락 추세선 바로 아래에서 만들어졌으며, 테크니컬 분석에서 이 지점의 중요성과, 강세와 약세 사이에서 치열한 전쟁이 벌어지는 곳 ①(첫 사진 파란색 1번)임을 증명하는 것이다 페넌트의 상향 돌파 이후에 곧바로 3년 하락 추세선의 상향 돌파가 뒤따랐으며, 이런 이중 돌파로 힘을 얻어 기꺼이 더 높은 곳의 매도 세력을 찾으면서, 매수 세력은 더 높은 가격에 계속 참여했다

50 SMA가 200 SMA를 상향 교차, 동시에 가격이 장기 하락 추세선을 상향 교차하며 골든 크로스 발생, 이것은 최근의 가격 데이터가 장기 시세의 평균을 능가하면 일어난다 아이러니하게도, 50일과 100 SMA가 정확하게 삼각형의 정점에서 교차했었는데, 비슷한 모양의 패턴을 만들었다 이것이 엔화에게 일어날 일에 대한 징조였을까?

거래 전략 - 롱 포지션 설정

보수적 트레이더 ①: 아마도 3년 하락 추세선 즉, 이전 저항이 지지로 바뀌고, 장기 시장 심리가 뒤집어졌다는 것을 확인하는 조정을 기다릴 것이다 그들은 또한 3월 이후 상승 추세대가 그 강세를 확인하는 것을 보길 원할지도 모른다
일반적 트레이더 ②: 더 좋은 진입을 위해서 조정을 기다릴 수 있지만, 지지를 확인할 필요는 없다
공격적 트레이더: 그들은 계좌를 보충하고 최소 위험보상비율 1:3을 가지는 자산관리 계획이 있다면 어느 때라도 진입할 수 있다