En el análisis técnico hay muchisimos indicadores, patrones y herramientas, muy útiles, son tantas que podemos decir que si un trader si encuentra con otro, en algún lugar y momento, y compraran sus estrategias, es posible que ambos, no tengan una estrategia 100% igual, en algunas cosas tendrán similitudes, pero en otras no, esto sucede debido a la enorme riqueza que existe en indicadores, osciladores, patrones y teorías dentro del trading.
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Si bien lo anterior dicho es algo muy cierto, también lo es el hecho de que hay patrones tan efectivos e interesantes, que a lo largo de los años se han vuelto patrones legendarios, tales como las banderas alcistas, bajistas, las cuñas y los banderines, pero sobre todo el patron del que hoy hablaremos, el patrón Hombro-Cabeza-Hombro.
Este patrón es primordialmente, según la teoría, un patrón de cambio de tendencia, eso quiere decir que generalmente cuando aparece este patrón es posible que se esté gestando un cambio de tendencia ya sea bajista a alcista o viceversa. Pero, primero hablemos de los patrones, ¿Te parece?
El trasfondo de los patrones en las graficas
Muchas personas creen que los patrones en las graficas, son simples rayitas que se trazan con líneas de colores, y que mágicamente indican cosas como cambios de tendencia o continuación de la misma. Eso de una manera básica y escueta es así, pero, ¿Realmente crees que solo se trata de rayitas?, pues la verdad es que no, te explico.
Los seres humanos somos seres inteligentes y evolucionados, durante miles de años tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro ha ido cambiando conforme la evolución y las mutaciones se lo dictaban, de manera que, la valiosa herramienta que poseemos ahora es resultado de un proceso que lleva mucho tiempo desarrollando de una manera lenta, pero progresiva.
Nuestro cerebro es muy herramienta que ha aprendido los grandes trucos de la evolución, trucos tales como poder entender a otros animales, estudiar su conducta y cazarlos, poder relacionarse con otros seres humanos para crear comunidades, y, sobre todo (y muy importante) poder administrar la energía que se gasta en cada actividad y priorizar cada una de ellas por su utilidad para la supervivencia.
Fíjate que he dicho supervivencia y no evolución, desarrollo o mejora, por lo cual puedes entender que el objetivo de tu cerebro no es hacerte mejor, sino sobrevivir al final del día.
Sabiendo esto podemos comprender como actúa el cerebro. El cerebro al momento de aprender una actividad tiene un mayor gasto de energía del que tendría si no estuviera aprendiendo, hay varias razones, pero digamos que es porque está formando nuevas redes neuronales. Al hacer este proceso de aprendizaje el cerebro queda con pocas reservas de energía, de manera que posee desventajas a la hora de reaccionar ante cualquier ataque o problema en el día a día, sobretodo en un mundo salvaje.
Con el paso del tiempo el cerebro mismo fue encontrando la forma de reaccionar ante las cosas más corrientes de la vida cotidiana del ser humano, como el miedo el peligro y el dolor, y desarrolló una especie de "modo de piloto automático", para ahorrar energía y así poder tener mejores reservas en caso de emergencia.
Este modo de piloto automático se llaman “arcos reflejos” y son mecanismos a veces muy sencillos y a veces muy complejos (me salió un verso sin esfuerzo), que le permiten al cerebro hacer actividades que pueden ser muy comunes e importantes a la vez.
Te pongo un ejemplo, suponte que estas tomando café y por alguna razón la taza en la que te lo sirven, está más caliente de lo que esperabas, de manera que cuando agarras la taza, tu mano al instante la suelta porque estaba muy caliente y te podías quemar, esto no es algo que hiciste de manera consciente, sino que es un arco reflejo, una manera de que tu cerebro con poco consumo de anergia, reaccione ante peligros potenciales, como quemarte.
Este tipo de arcos reflejos se vuelven mas complejos cuando se mezclan con simbolismos, y perspectivas se generan las creencias dominantes o comportamientos condicionantes, este tipo de creencias son las que te hacen reaccionar hacia estímulos parecidos de una manera parecida. Es lo mismo que te quieran robar en Venezuela a que te quieran robar en Ámsterdam, porque son estímulos parecidos que conllevan reacciones casi iguales, ya sea el miedo, la ira, la adrenalina o la furia.
Cuando los arcos reflejos, las conductas y los comportamientos condicionantes ya están muy arraigadas en nuestro ser, no te das cuenta de que actúas de cierta manera, primero porque tu cerebro no desea gastar su valiosa energía pensando:“¿Cómo actúo y por qué actúo como lo hago?” y segundo porque probablemente nadie te ha hechos esa preguntas.
Ese tipo de creencias, arcos reflejos y comportamientos son las que generan los patrones que ves en los mercados, los que para ti se expresan en los gráficos, son reacciones parecidas hacia estímulos concretos que tienen miles o millones de personas al mismo momento, de manera que crean “patrones de comportamiento” que luego se expresan en la graficas por medios de líneas, números y proporciones, pasando a ser “patrones gráficos”.
Como comprendes, un patrón que ves en el grafico solo es una “representación de un patrón de conducta que existe en el mercado, en reacción a un estimulo en concreto”. Ese estimulo puede ser cualquier noticia, rumor o simple mentira que corra por los mercados, y en la que muchas personas por medio de sus creencias y arcos reflejos basan su opinión.
Tipos de patrones
Como todo en la vida, en muchos temas no todos están de acuerdo, sean asuntos económicos, políticos o bélicos, no todos entran en consenso, pero muchas veces una mayoría es capaz de crear mayor presión que una minoría, y por ende tomar el control de la situación.
Esto sucede de esta manera en los mercados, en sí, los mercados son lugares que podrían estar en total equilibrio entre oferta y demanda, entre compras y ventas, cuando ese equilibrio se presenta el precio tiende a estancarse, porque no sube ni baja, solo se mantiene en una zona de congestión.
Ahora bien, cuando el algún momento se crea un desequilibrio entre ambas fuerzas, el mercado se mueve en el sentido de la fuerza mayor, si son los compradores se mueve hacia arriba, y si son los vendedores se mueven hacia abajo, aquí es donde notamos que el desequilibrio es vital para qué exista un movimiento en el mercado.
Sabiendo esto podemos saber que existen dos tipos de patrones en las graficas que se basan en antagónicos patrones de conducta. Los patrones de continuación, como los triángulos. Y los patrones de cambio como el de H-C-H. Ambos patrones tiene un desequilibrio en sentidos opuestos, como es lógico.
Patrón de H-C-H
El patrón de H-C-H es generalmente un patrón de cambio de tendencia, según la teoría; que se repite mucho y ha sido muy fiable a lo largo de los años.
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Este patrón se forma cuando el precio viene haciendo 3 nuevos máximos, el primero de ellos (el hombro izquierdo) lo hace con buen volumen, lo que indica fuerza, el segundo de ellos (la cabeza) más alto que el anterior lo hace con menos volumen, lo que indica menos fuerza, por último el tercero de ellos (hombro derecho) lo hace con más aun menos volumen, lo que indica menor fuerza, y a un nivel similar al del primer máximo (hombro izquierdo). Esta secuencia indica que ya los alcistas están perdiendo fuerza y ya no tienen el desequilibrio tan a su favor.
La línea que conecta los tres máximos se llama ¡línea de cuello y es vital para operar este patrón*. Con este patrón se puede proyectar un objetivo mínimo de bajada, se hace midiendo la distancia entra la línea de cuello y el tope de la cabeza, proyectado desde el rompimiento de la misma línea de cuello por parte del hombro derecho. Tal como se muestra en la figura (línea punteada amarilla). Mientras más inclinada a la baja esta la línea de cuello, mejor, ya que indica debilidad en la tendencia actual y fuerza en la tendencia bajista.
Puede suceder que no se presente tanta reducción en el volumen debido a que las manos fuertes sacan a las manos débiles del mercado, por lo que se podrían observar aumentos en el volumen. Las manos fuertes son los manipuladores del mercado, que poseen grandes capitales para tradear y usan esta ventaja a su favor. En este caso venden caro para comprar más barato.
El patrón de HCH normal es un patrón de cambio de tendencia de alcista a bajista.
Patrón de H-C-H invertido
Este patrón se forma de manera antagónica al patrón normal, el precio viene haciendo 3 nuevos mínimos, el primero de ellos (el hombro izquierdo) lo hace con buen volumen, lo que indica fuerza, el segundo de ellos (la cabeza) más bajo que el anterior lo hace con menos volumen, lo que indica menos fuerza, por último el tercero de ellos (hombro derecho) lo hace con más aun menos volumen lo que indica menos fuerza, y a un nivel similar al del primer mínimo (hombro izquierdo). Esta secuencia indica que ya los bajistas están perdiendo fuerza y ya no tienen el desequilibrio tan a su favor.
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La línea que conecta los tres mínimos se llama línea de cuello al igual que el patrón normal. Y la proyección del objetivo mínimo se hace de la misma manera, solo que invertida y al alza, es decir se mide la distancia de la línea de cuello al punto más bajo de la cabeza y se proyecta a partir del rompimiento de la línea de cuello por parte del hombro derecho. Mientras más inclinada al alza este la línea de cuello, es mejor, ya que indica mayor debilidad en la tendencia actual y fuerza en la tendencia alcista.
Puede suceder que no se presente tanta reducción en el volumen debido a que las manos fuertes sacan a las manos débiles del mercado, por lo que se podrían observar aumentos en el volumen. Las manos fuertes son los manipuladores del mercado, que poseen grandes capitales para tradear y usan esta ventaja a su favor. En este caso compran barato para vender más caro.
Como utilizar los patrones a tu favor
Utilizar estos patrones a tu favor es muy simple, aunque no siempre sencillo. Lo que debes hacer en caso que sea un patrón de H-C-H normal es vender caro y comprar barato, vendes en lo alto de los hombros y la cabeza, y compras en la línea de cuello. Como lo muestra la imagen.
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En caso que sea un patrón de HCH invertido debes hacer lo contrario, compras bajo y vendes caro, o sea, compras en los hombros y la cabeza, y vendes en la línea de cuello. Tal como lo muestra la imagen.
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Es necesario recalcar que la importancia del volumen de mercado en todo momento es vital, ¿Por qué?, simple, porque nos indica la fuerza que poseen los movimientos.Si una subida o bajada en el precio se hace con un volumen fuerte, quiere decir que ese movimiento en cuestión es fuerte, y se hace más fiable.
Esto se extrapola al momento que la línea de cuello es rota por el hombro derecho, tu estarás pensando, ¿El volumen debe aumentar al momento de que el hombro derecho rompa la línea de cuello?, la respuesta es sí, el volumen debería aumentar cuando la línea de cuello sea rota, ya que esto nos indica que el rompimiento se hizo con fuerza.
Un factor importante es que se nota la debilidad de la tendencia actual, cuando el tercer mínimo o máximo, dependiendo si el patrón es invertido o normal, no logra superar al segundo, esto es una clara señal de debilidad, y es necesario que estar atento.
Otro factor importante es que generalmente cuando la línea de cuello es rota con buen volumen, el precio vuelve a re testear la línea de cuello, pero esta vez como un soporte, esto es muy útil para medir la fiabilidad del movimiento, si el precio rebota en la línea de cuello, es mas probable que continúe su dirección inicial, ya sea a la baja o al alta.
Concluyendo podemos decir que los patrones en las graficas son representaciones de los patrones de conducta de las personas, y que a su vez este estos patrones encontramos a él viejo confiable del H-C-H. Uno de los patrones más fiables hasta el momento, y que puedes usar a tu favor como has aprendido hoy… ¿Entonces, qué esperas?
Se despide Momo solo una voz más, o quizá solo un silencio menos. Un abrazo.
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hola, muchas gracias por tus post sin duda estudiar las gráficas nos ayudan a determinar entradas ganadoras, las gráficas nos muestran el sentimiento del mercado
Excelente acotación Alejandro, un abrazo.
Tus post valen ORO!
Gran explicación y muy muy útil para la gente que quiere adentrarse en el mundo del trading....
Gracias!
Jajajaja, lastima que pesen tan poquito. Me alegra que te haya gustado el post...esa es la idea, generar valor. Un abrazo.
Gracias por la información, saludos.
No hay nada que agradecer Jose, estoy para servir y ayudar, un abrazo.