Phân tích kỹ thuật Bitcoin nâng cao

Điểm độc đáo của các thị trường tiền điện tử đã được phân tích kỹ và lập thành biểu đồ, và đây chính là các công cụ vô giá giúp dự đoán hướng, đà tăng trưởng, mức hỗ trợ & kháng cự của một loại coin.

Bài viết này cung cấp một số phương pháp phân tích kỹ thuật Bitcoin phổ biến. Các nhà đầu tư nên nghiên cứu từng loại để xác định xem nó có phù hợp với phong cách trading cụ thể và khả năng chịu rủi ro của mình hay không.

Nến Nhật

Nến Nhật là một công cụ phân tích kỹ thuật có lợi cho các trader vì chúng cung cấp dữ liệu quan trọng trên nhiều khung thời gian nhờ các nến đơn.

Mặc dù tiền điện tử cực kỳ khác với tài sản truyền thống, chúng vẫn được lập thành biểu đồ ứng với hành động giá được xác định bởi mức giá mở cửa, đỉnh, đáy và giá đóng cửa (open, high, low and close – OHLC). OHLC dùng nến để xây dựng các mô hình dự đoán hướng giá.

Theo nghiên cứu và kiểm tra, có 05 mô hình nến có thể cho thấy rõ những yếu tố như hướng giá và đà tăng trưởng ban đầu. Mỗi mô hình nến được tạo bởi nhiều nến xung quanh gộp lại, góp phần giúp nhà phân tích xác định được hành động giá tiếp theo trên thị trường.

Các mô hình nến chính xác nhất là các loại đảo ngược và tiếp tục. Các mô hình nến đảo chiều dự đoán được sự thay đổi về hướng giá, trong khi các mô hình tiếp tục tiên đoán được rằng hành động giá hiện tại sẽ tiếp tục phát triển.

Vì tiền điện tử có xu hướng tăng mạnh, các trader muốn sử dụng các mô hình nến để cải thiện kỹ năng trade coin nên tập trung vào các mô hình biểu đồ có thiên về dự đoán giá sẽ giảm hay tiếp tục xu hướng tăng.

05 mô hình nến tăng giá mà các nhà đầu tư nên tập trung vào trong những lần thị trường phục hồi đà tăng trưởng trong lịch sử bao gồm The Hammer (búa), Bullish Engulfing, Piercing Line, Morning Star và Three Soldiers.

Hammer là một mô hình đảo chiều tăng giá, cho thấy tín hiệu giá của một loại coin đang giảm gần đến đáy trong một xu hướng giảm. Hanging Man báo hiệu ngược lại.

Bullish Engulfing là mô hình đảo chiều khi có hai nến xuất hiện trong xu hướng giảm. Piercing Line cũng xuất hiện trong xu hướng giảm.

Morning Star được coi là một dấu hiệu của hy vọng và một khởi đầu mới trong một xu hướng giảm ảm đạm.

Three Soldiers thường xuất hiện sau một thời gian của xu hướng giảm hoặc trong quá trình hợp nhất giá.

Phân tích sóng Elliott

Nguyên tắc sóng Elliott là một dạng phân tích kỹ thuật mà các trader crypto sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường và dự báo xu hướng thị trường tăng hay giảm bằng cách xác định tâm lý nhà đầu tư, giá đỉnh, đáy và các yếu tố khác.

Các trader tin rằng thị trường bị ảnh hưởng bởi tâm lý nhà đầu tư tập thể, hoặc tâm lý đám đông, và nó di chuyển giữa lạc quan và bi quan theo trình tự tự nhiên.

Nó dường như là một kỷ luật phù hợp của các trader crypto bởi vì vào thời điểm này, họ đang bị điều khiển bởi tâm lý nhà đầu tư và không có nguyên tắc cơ bản nào thực sự ủng hộ việc tăng giá ngoài tích cực mua do nguồn cung hạn chế.

Chìa khóa thành công khi sử dụng phân tích sóng Elliott là đếm đúng số lượng sóng. Các trader sử dụng kỹ thuật này tin rằng thị trường di chuyển theo sóng và hành động giá đó chủ yếu được điều khiển bởi 5 sóng như trong hình:

Phải mất nhiều năm để hiểu rõ về cách phân tích sóng Elliott, nhưng một số trader cho rằng chỉ cần có đủ hiểu biết cơ bản là đã có thể áp dụng sóng Elliott cho các thị trường như Bitcoin.

Fibonacci Level

Fibonacci level là một nhánh của Phân tích sóng Elliott. Nói một cách đơn giản, Fibonacci là cách để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có trong thị trường tiền điện tử.

Ví dụ, sau khi chạm đến đỉnh / đáy, trader sẽ mong đợi thị trường có một sự quy hồi trong phạm vi tầm từ 38,2% đến 61,8% để mở ra cơ hội mua hoặc bán tiềm năng tiếp theo. Cả hai đều là những mức Fibonacci.

Ngược lại, sau khi đã chạm đến đáy, một trader sẽ cố gắng để tìm kiếm điểm phục hồi tiếp theo của thị trường bằng cách áp dụng toán học cho hành động giá. Các trader sử dụng Fibonacci level để ước tính xu hướng sẽ kéo dài bao lâu và khi nào xu hướng sẽ thay đổi.

Stochastic và Relative Strength Index (RSI)

Stochastics và Relative Strength Index (RSI) được biết đến trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật như những dao động vì chúng di chuyển giữa đáy 0 và đỉnh 100. Một số trader sử dụng chúng để xác định sức mạnh của xu hướng hoặc dự đoán đỉnh và đáy trong tình trạng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Vì giá Bitcoin thường được trade trong trạng thái quá mua hoặc quá bán do nó có tính biến động cao, chỉ số RSI báo hiệu cho các trader biết khi nào nên tham gia vào hoặc thoát ra khỏi một vị thế nhất định.

Cả hai đều làm việc theo tiền đề rằng giá sẽ đóng cửa ở gần đỉnh của phạm vi trading trong thời gian giá đang tăng và hướng tới đáy của phạm vi trading trong khi giá đang giảm.

Trong khi quá trình giảm giá kéo dài, các dao động sẽ tiến gần đến 0, cho biết giá có thể giảm xuống gần đáy. Trong khi quá trình tăng kéo dài, các dao động sẽ tiến gần đến 100, cho biết giá có thể sẽ tăng đến mức cao nhất. Trong đồ thị đính kèm, Bitcoin hiện tại đang ở mức 81,92 (RSI), có nghĩa là Bitcoin đang ở trạng thái quá mua và hy vọng sẽ có một sự điều chỉnh.

MACD hay Đường trung bình động (MA) hội tụ / phân kỳ

MACD được phân loại là chỉ báo. Nó bao gồm hai đường trung bình động theo hàm mũ giúp đo đà tăng trưởng của một loại tiền điện tử.

Chỉ báo MACD so sánh đà ngắn hạn và đà dài hạn trong một thị trường tiền tệ mã hóa để báo hiệu hướng phát triển của đà chứ không phải là hướng của giá.

Khi MACD tăng, nó báo hiệu rằng đà tăng trưởng của một loại tiền tệ đang tăng lên. Và ngược lại khi MACD giảm.

Mây Ichimoku

Mây Ichimoku là một chỉ báo xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, xác định hướng của xu hướng, đo đà tăng trưởng và cung cấp các tín hiệu trading. Các “đám mây” được hình thành từ đường MA và trung điểm của đỉnh và đáy trong 52 tuần – dự đoán cho 6 tháng tiếp theo.

Nói một cách đơn giản, xu hướng chung là tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và không tăng không giảm khi chúng nằm trong đám mây.

Kết luận

Khi trading các loại tiền tệ mã hóa như Bitcoin cần phải sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau, điều quan trọng là bạn có một niềm tin vào những gì bạn đang cố gắng thực hiện vì mỗi kỹ thuật được nêu trong bài viết này có những đặc điểm riêng của nó.

Ví dụ: Nếu bạn là trader theo xu hướng và sử dụng công cụ chỉ báo xu hướng, có thể bạn sẽ không cần phân tích mây Ichimoku vì nó chỉ có thể cho thấy thị trường đang quá mua hay quá bán. Nói cách khác, hãy tìm hiểu các đặc điểm của từng công cụ kỹ thuật trước khi áp dụng chúng vào một thị trường thực tế.

Các công cụ phân tích kỹ thuật Bitcoin hiệu quả cho người mới bắt đầu

Coinigy cung cấp một dịch vụ biểu đồ toàn diện cho thấy tất cả các coin đang được trade trên các sàn giao dịch crypto.
CoinAnalyze: Trang web hoàn hảo xác định các mô hình nến Nhật trên các loại tiền điện tử chính.
TradingView: Dịch vụ biểu đồ và đồ thị, tương tự như Coinigy, kèm một vài tùy chọn và giao diện người dùng, kém hơn UI/UX. Nhưng nó hoàn toàn miễn phí.

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin nhưng không đưa ra lời khuyên về các kế hoạch đầu tư của bạn. Hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu đầu tư vào bất kỳ loại tiền mã hóa nào.”

Link bài gốc: https://pinkblockchain.com/phan-tich-ky-thuat-bitcoin-nang-cao/