[주식] 그래프 분석에 대해 고수님들의 의견을 구합니다: Short ETF 분석방법입니다.

안녕하세요 시골사람입니다.

저는 전문가가 아닙니다. 분석을 좀 좋아하는 인간이에요. 그래서 주식의 고수님들에게 의견을 구합니다.

암호화폐에도 저의 생각이 적용될 수 있다면 좋겠습니다만, 현재 하락장상태가 계속 진행되고 있어서 적용여부는 확신할 수 없습니다. 단지, '주식' 그래프를 분석하는데 이렇게 하면 어떨까...하는 생각을 했습니다.

분명히 틀린 부분이 있습니다. 초보인 저의 생각일 뿐이니까요.

저보다 더 초보이신 분들을 위해 설명을 계속 달겠습니다.

그래프에 이동평균선들만을 갖고 본 것입니다.

제가 미국에 살면서 한국의 주식보다는 미국주식을 많이 찾아보고 있습니다. 미국애들이라고 해서 더 신사적으로 그래프를 만들어갈 것이다라는 생각은 애초에 하지 않는 것이 좋다는 것도 알고 있습니다. 더럽게 해요. 아주 씨를 말리려는 생각을 갖고 주식투자를 하는 것들이 미국의 기관투자자들이니까요.

저는 이동평균선(Moving Average)을 네개를 띄웠습니다. 5일, 10일, 20일, 60일, 그리고 HMA 300 (Hull Moving Average)일입니다.

하지만, 제가 오늘 본 주식 (ETF)는 중기정도로 봐야 할 그래프입니다. Short ETF이거든요.

처음 읽으시는 분들을 위해, 가장 쉽게 Short에 대해서 설명해 드리면, 가격이 떨어질 것을 예상하고 투자하는 것이 Short이라고 보시면 됩니다. 그런데, 여기에는 상당히 큰 리스크가 있습니다. 만약 가격이 떨어지지 않으면 투자금이 상당히 많이 손실될 수 있습니다. 그래서 개개의 주식에 대해서 Short을 하는 것은 정말로 전문가 수준이 아니라면 할 수 없는 것이라고 생각해요.

현재, 미국 주식은 며칠째 하락세입니다. 최소한 제가 투자한 것들은 그러합니다. 그리고, 사실, 주식시장의 전망이 좋다고는 하지만, 여러가지 요인을 고려해 볼 때, 반드시 즐거운 일만 있을 것이라는 보장은 없어보입니다. 미국 대통령선거가 2년뒤인데, 2년 안에 뭔가 변화가 오지 않을까 생각하기에 조금이라도 준비를 해두려고 합니다.

저는 마리화나관련 주식 6개, FAANG 기술주중에 2개, 중국의 BAT기술주와 Weibo, 그리고 Cisco, Microsoft, 그리고 S&P 500 소형주 ETF에 투자하고 있어요. 큰 돈은 절대 아니에요. 그렇게 할만한 능력도 안되구요. 제가 암호화폐에 투자한 금액에 비교할 때, 절반수준을 주식에 투자하고 있습니다. 보통 주식에 많이 투자하고 암호화폐에 적게 투자하는데, 반대로 암호화폐에 더 투자하고 주식은 절반수준이니까 사람들과 반대로 투자하고 있습니다. 제가 투자한 방식을 누구에게도 권유할 수 없어요. 왜냐하면, 상당히 Risky한 투자방식이거든요.

그런데, 현재 이 하락세가 지속되면, 그것을 방어해야하겠다는 생각이 요즘 강하게 들기 시작했습니다. 그러나 Short을 할 줄 몰라요. 그래서 조사를 해보고,

• PROSHARES ULTRASHORT FTSE CHINA 50 AMEX:​FXP
• PROSHARES ULTRASHORT S&P500 AMEX:​SDS

이렇게 두가지를 선정했습니다. 전자는 중국주식이고, 후자는 S&P 500에 해당하는 미국주식입니다.

두개의 그래프를 보면, 모두 하락처럼 보입니다.

사실, 'Short의 하락'이라는 말은 그만큼 주식시장이 좋다는 것이고, 'Short의 상승'이라는 말은 주식시장이 하락세라는 말입니다.
즉, Short ETF는 주식시장과 반대로 움직이는 ETF라고 보시면 됩니다.

그런데, 하루를 기준으로 그래프를 보면,

HMA 300 선위로 막대기가 올라가면 며칠 뒤에 떨어지는 그런 모습이 아니라, 최소 한달에서 최대 4달까지 지속됩니다. 그리고, 그 기간이 지나가면, 한참동안 막대기가 HMA 300일선 위로 올라가지 않습니다. 따라서, HMA 300일선을 넘을 때라는 말은 주식시장이 하락세로 움직인다는 말이 됩니다. 그리고 그 하락세에서 상승세로 돌아서서 안정화가 되면 HMA 300일선의 아래에서 움직입니다.

HMA 300일선 위로 그래프가 상향이 되면, 실제 주식시장은 하락세, 그리고 기관투자자들이 Short에 돈을 투자하는 시기이고, HMA 300일선 아래로 내려가면 기관투자자들은 빠지고, 그래프는 하향이 되고, 주식시장은 안정화된다...라고 생각됩니다.

그런데, HMA 300일선만을 보고 진입을 하고, HMA 300일선만을 보고 시장에서 나오면, 이런 문제가 있더군요. HMA 300일선에서 그래프가 하향으로 되면, 나는 투자금을 잃게 될 것입니다. HMA 300일선을 기준으로 그래프가 아래로 내려갈 때는 정말 빠르게 내려가는 것 같아서요. 이것을 방지하는 방법이 없을까 생각해봤습니다.

이런 방법이 어떨까요?

• HMA 300일선과 5일, 10일, (선택적으로 20일선)이 상향으로 모두 만날때 진입하고
• 5일선이 60일선과 하향으로 만날 때, 빠져나간다.

문제는 Short ETF의 경우, HMA 300일선과 5+10(+20)일선이 만날 때, 그래프는 '급상승'합니다. 이게 좀 당황스러운 부분이라, 확신이 없어요.

이 접근 방법은 기존의 주식그래프를 분석하는 방법과는 많이 다를 수 있을 텐데요, 그 이유는 Short 이기 때문이거든요.

주식 초보인 제가 주식고수님들의 의견을 구합니다. 어떻게 생각하세요?

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