단기적인 암호화폐 시장의 흐름에 대한 개인적인 생각

안녕하세요, 디온입니다. 개인적으로 생각하는 단기적인 암호화폐 시장의 흐름에 대해서 간단하게 적어봅니다.

1. 비트코인 및 암호화폐 일반

• 많은 사람들이 기대하고 있는 단기적인 폭발적 반등까지는 시간이 좀 걸릴 것으로 보입니다.

• 위 이미지에서 확인하실 수 있는 것처럼 중국에서 비트코인과 암호화폐를 규제하겠다는 움직임은 처음 있는 일이 아닙니다. 오죽하면 암호화폐 투자 경력이 오래되신 분들은 앞으로의 FUD소식으로 "중국발 악재"가 곧 터질 수 있다고 예견하시기도 했죠.

• 그럼에도 불구하고 중국의 채굴 및 거래 금지 조치는 어찌되었든 현지 이해관계자들에게는 불확실성으로 작용할 수 밖에 없습니다. 중국 내 투자자들이나 채굴자들에게 rmb OTC의 제한 조치는 정말 큰 악재입니다.

• rmb OTC는 말 그대로 중국 투자자들이나 채굴자들이 위안화로 환전을 할 수 있는 현금화 창구인데, 이를 제한하는 경우 유동성 리스크가 발생할 수 있다고 우려가 될 수 밖에 없으며, 이로 인해 사전에 최대한 현금화를 실현하는 움직임이 발생했고 덕분에 강한 매수세가 이어졌습니다.

• 어제의 포스팅에서 채굴자들의 비트코인 순 보유량은 증가 추세에 있다고 했으나 최근 약 5일간 일부 채굴자들의 매도세가 있었다는 사실도 확인할 수 있으며, 중국 정부에서 공식적인 규제 정책을 발표하는 경우에는 현재 지속적으로 HODL 포지션에 있었던 채굴자들의 물량이 시장에 추가로 대량 덤핑되는 사태가 발생할 수도 있습니다.

• 스테이블코인이 거래소로 대량 유입되었으나 아직 큰 반등이 나오지 않은 것은 해당 불확실성을 조금 더 확인 후에 매수에 들어가겠다는 의도로 해석할 수 있습니다.

2. 디파이 섹터

• EVM Compatiblity를 가지고 있다고 하는 Geth 포크체인들과 레이어 2 체인으로는 현재 바이낸스 스마트 체인(BSC), 후오비체인(HECO), 폴리곤(MATIC), 아발란체, 팬텀 정도로 요약이 됩니다.

• 꽤나 다양한 디파이 프로젝트들이 등장하여 엄청난 TVL을 모으며 BNB와 CAKE, HT, MATIC, AVAX, FTM의 가격 상승을 이끌었고, 새로 나오는 일드파밍 프로젝트들에서 러그 풀만 당하지 않으면 이익을 보는 경우가 많았으나, 이런 분위기도 한 풀 꺾일 것으로 예상됩니다.

• 대다수의 프로젝트가 Uniswap에서 포크한 SushiSwap을 모태로 하고 있는 포크 프로젝트입니다. 이 말인 즉슨 최근 BSC에서 발생하고 있는 플래시론을 통한 가격 조작이나 해킹사고가 후오비체인, 폴리곤, 아발란체, 팬텀에서도 얼마든지 동일하게 발생할 수 있다는 것을 의미합니다.

• 해커들의 도장깨기 리스크를 회피하고자 하는 자금들은 SushiSwap의 포크가 아닌 자체적으로 개발이 진행되고 있는 디파이 프로젝트나 체인으로 넘어갈 확률이 매우 높습니다.

• 예를 들자면 이더리움의 Uniswap V3, Synthetix, UMA, DeversiFi, OMGX, Unifi Protocol을 비롯하여 솔라나, 이오스, 알고랜드와 같은 완전히 다른 생태계가 될 가능성도 있습니다.

• 따라서, 기존에 DeFi의 포트폴리오가 비 메이저 DeFi 토큰들에 집중되어 있는 경우 상대적으로 큰 사건사고 없이 오랫동안 운영되어 왔고, TVL 및 시가총액이 높은 DeFi 토큰들로 포트 조정이 중요할 것으로 보입니다.

현재 시장의 큰 자금들은 비트코인과 이더리움 이외에는 큰 관심이 없는 것으로 보이고, 중국 정부의 규제 정책의 구체적인 강도가 어느 정도일지에 대해 마지막까지 돌다리를 두들겨 볼 생각인 것으로 보입니다.

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