Steemit Crypto Academy Season 3 -Curso intermedio | Semana 2: Negociar con los niveles de retroceso de Fibonacci

Saludos y bienvenidos estimados lectores de esta apasionante plataforma, continuando con el aprendizaje sobre el mundo de las criptomonedas, en esta entrega abordaremos lo referente al uso de los retrocesos de Fibonacci en los mercados asociados con los criptoactivos.

Publicación que nos permita dar respuesta a la actividad solicitada por el profesor @yohan2on e impulsada por la comunidad #SteemitCryptoAcademy.

De modo que sin más que acotar, iniciemos:

PLANTEAMIENTO SUGERIDO

¿Cuáles son los niveles de retroceso de Fibonacci?

Ante de dar respuesta al planteamiento sugerido por el profesor es necesario especificar momentos específicos de la historia, entre lo que destacan que las secuencias son atribuibles al matemático Italiano Leonardo Fibonacci en pleno siglo XIII, de allí que el artilugio matemático lleve su nombre.

Cada uno de los retrocesos están representados en función de la secuencia Fibonacci y se ha implementado como medida para determinar posible retroceso en el mercado, de allí que su uso sea tan reiterado en los análisis técnicos de muchos trader.

Metodológicamente los retrocesos de Fibonacci, se representan mediante líneas horizontales que permiten establecer soportes y resistencias en el mercado de activos y se incluyen en base a porcentajes que van de acuerdo a secuencias especificas entre las que destacan 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%, aunque en la actualidad se suele incluir el valor del 50% como parte de los retrocesos sin ser este uno de ellos.

Aunque en las actuales plataformas ya los cálculos están pre-establecidos, mostramos de forma sencilla como se obtienen la secuencia numérica mediante la imagen siguiente, donde observamos que sigue una secuencia simple, bajo sumatorias repetidas de las secuencias anteriores.

En líneas generales, los retroceso a nivel del mercado son asumidos como reversiones temporales del precio, asumiendo que el mimo se mueve en forma ondulatoria, es decir, mediante subidas y bajadas, donde se pude especular mediante los retrocesos de Fibonacci lo puntos claros y áreas de soporte y resistencia en el precio, consiguiendo mayor efectiva en los mercados con tendencias claras, bien sea alcistas o bajistas.

Para el trazado de los retrocesos, debemos identificar la tendencia que sigue el mercado, en el gráfico anterior hicimos el seguimiento en el par BTC/USDT donde mediante las secuencia de Fibonacci aplicamos una línea de tendencia que nos permitirá especular los posibles movimientos del precios en cuanto a soportes y resistencias.

Uso de los retrocesos de Fibonnacci en tendencia alcista, estableciendo entradas en compra y venta

Como mencionamos anteriormente el mercado se mueve en forma ondulatoria, en este sentido, cuando la tendencia es alcista los retroceso implementados por Fibonnacci, nos permiten establecer posiciones de salida en forma de stop loss que nos permitirá ser más eficientes a la hora de operar, de igual forma podemos configurar diferentes take profit o posiciones en ganancias en nuestra estilo de trading, aunque se aconseja que la relación riesgo recompensa se RR=1:2.

Como podemos observar en el gráfico anterior en una tendencia alcista los máximos generados son mayores que los anteriores, los cuales están identificados con los números 1, 3, 5 respectivamente, sin embargo las zonas de retrocesos números 2, 4, 6 son zonas de compra, donde el Fibonacci fungen como zonas de soporte, de allí que al momento de realizar nuestra compra debemos colocar nuestro stop loss un poco por debajo del retroceso de Fibonacci anterior y así asegurar una buena relación riesgo recompensa.

Nota importante: En líneas generales en tendencia alcista las zonas de entrada las buscamos luego de la corrección del mercado y posible rebote del mismo, protegiendo nuestro trading mediante stop loss, para salir seguimos los niveles de Fibonacci que nos permitan alcanzar una buena relación riesgo recompensa, en el gráfico hemos marcado varias zonas de entrada con sus respectivas zonas de ganancia y de stop loss.

Uso de los retrocesos de Fibonnacci en tendencia bajista, estableciendo entradas de compra y venta

Los retrocesos de Fibonacci pueden ser utilizados cuando la tendencia es bajista, en este punto podemos buscar zonas claras de resistencias y soportes que nos permita trabajar a favor de la tendencia, buscando zonas de entradas oportunas para poder sacar dinero del mercado. Ver gráfico siguiente.

Si observamos el gráfico anterior, nos damos que las zonas de resistencia están marcadas con los números 2, 4, 6 respectivamente y los soportes de acuerdo los retroceso de Fibonacci los hemos identificados 1, 3, 5, teniendo claro estos elementos podemos hacer entradas a favor de la tendencia, solo cuando el precio corrija hacia arriba para luego seguir cayendo.

En este sentido, nuestro stop loss, los ubicaremos por encima del rebote alcista que se genere como se identifica en el gráfico y las zonas de entrada se especularan una vez el precio haya rebotado hacia abajo, como se observa en la imagen.

Generalidades de una adecuada gestión comercial, bajo la óptica de @madridbg

Tratando de respetar la regla de las 1000 palabras, mediante este apartado abordaremos lo referente a mi estrategia comercial y el uso de los Retrocesos del Fibonacci, este este sentido, mi estrategia de trading suelo armarla mediante mis indicadores de mil batallas, ADX, MACD, dos EMAS (10 y 50) respectivamente, el volumen con rango fijo y ahora anexaremos y valuaremos en conjunto con las secuencias de Fibonacci.

En este sentido, vamos a la práctica utilizando el par BTC/USDT en temporalidad diaria.

Si analizamos el gráfico nos damos cuenta que he delimitado tres escenarios marcado con los números 1, 2, 3, donde el sistema da opciones clara de compra siguiendo la tendencia alcista establecida. Estos escenarios, ha sido determinados mediante patrones de confirmación arrojados mediante el MACD y el ADX, donde la dirección alcista y la pendiente negativa son indicativos del movimiento alcista del mercado.

De igual forma, me parece interesante mencionar que las zonas donde históricamente hubo mayor intercambio comercial identificado con el volumen con rango fijo (patrón 5), se corresponde con las zonas de retroceso de Fibonacci, permitiendo establecer las zonas de soportes y resistencias.

En este particular, he decido marcar el escenario 1, para entrar en compra a un precio de 33.529 dólares, estableciendo un stop loss por debajo del siguiente soporte de Fibonacci (30.000 dólares), con un estimado de ganancia apoyado en la primera zona de resistencia de Fibonacci 41.525 dólares, y si observamos nos damos cuenta que la acción del precio cumple con lo establecido previamente, por lo cual se asume como una estrategia replicable bajo una adecuada gestión comercial.

Los retrocesos de Fibonacci se adecuan a cualquier tipo de trading, de allí su variabilidad de usos y la importancia de esta herramienta en los diferentes análisis técnicos que podamos realizar, si bien desde mi perspectiva no lo considero confiable al aplicarlo de forma independiente, en compañía de otros indicadores nos aporta información valiosa del mercado que podemos aprovechar y ser mas rentable en el mercado de los criptoactivos.

En este sentido, extiendo mis agradecimientos y gratitud a la comunidad #SteemitCryptoAcademy en general y al profesor @yohan2on por tan valiosa enseñanza.