Die besten deutschen Aktien: Ranking nach Nettorendite und Momentum

in deutsch •  last month 

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Liebe Steemians, liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger,

die Morningstar Datenbank, die ich seit einiger Zeit nun in Verbindung mit meinem TraderFox Abo nutze, ermöglicht ungeahnte Möglichkeiten die besten Aktien der Welt ausfindig zu machen.
Immer wieder kommen mir neue Ideen und die kann ich dann sehr leicht durch die geeigneten Scan austesten.

Heute möchte ich eine dieser Ideen und deren Umsetzung Euch hier kurz vorstellen!

Die Idee ist folgende:
ich suche mir aus allen deutschen Aktien nur diejenigen, die in den letzen beiden Jahren eine Nettorendite > 15 % erzielen konnten. Dieses Kriterium wird mit 50 % gewichtet.
Darüberhinaus suche ich nur die Aktien, deren Momentum gerade nach oben gerichtet ist, deren Kurs sich also im Aufwärtstrend befindet. Auch dieses Kriterium ( RSL 130 ) wird mit 50 % gewichtet.
Ich erhalte nun eine Rangliste, aus Nettomarge und nach oben gerichtetem Kursmomentum aller deutschen Aktien:

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Nun kann ich diese Liste in das TraderFox Trading-Desk überführen und weiter analysieren.

nach der Performance der letzen 6 Monate:

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nach der Trendstabilität der letzen drei Jahre:

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Hier finden wir alt bekannte Werte wie Evotec, Nemetschek, Wirecard, SAP, Rational, Vonovia.
Habt Ihr in diese Werte investiert?

Betrachten wir uns heute einmal den Ranking Führer Deutsche Real Estate genauer:

Die Deutsche Real Estate AG (ehemals Geestemünder Verwaltungs- und Grundstücks AG) ist ein Tochterunternehmen der Agiv Real Estate AG. Innerhalb der Unternehmensgruppe agiert die Deutsche Real Estate AG als Bestandsmanager von gewerblichen Immobilien ausschließlich in Deutschland und erwirtschaftet Erlöse aus der Vermietung und aus dem gezielten Verkauf von Objekten auf dem Zenit ihrer Wertentwicklung. Die Kernkompetenz der Deutsche Real Estate AG besteht in einem aktiven Immobilienmanagement, das fortschreitend den Wert des Portfolios steigert und im wachsenden Maß auch realisiert ( Firmenportrait aus der Morningstar Datenbank ).

Nun die Profitabilittäskennzahlen:

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In den letzen Jahren konnte bei stabilem Umsatz der operative Gewinn signifikant gesteigert werden:

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Ebenso erhält das Piotroski Scoring 7 von 9 Punkten:

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Hätte man diese Aktie am 24.10.2012 gekauft, hätte man 0,30 € pro Aktie bezahlt. Das wären bis heute eine Rendite von 36.000 %.
Schade, ich war auch nicht dabei.

Durch solche Scans wie oben gezeigt kommt man immer wieder auf - auch in der Zukunft - aussichtsreiche Investment Chancen.

Morgen werde ich diesen Scan für europäische Aktien durchführen, am Freitag dann für alle US amerikanischen.
Seid gerne wieder mit dabei.

In diesem Sinne,
allzeit gute Investments.

Euer Martin Pfordt

Der Autor hält keine Aktien der in diesem Artikel erwähnten Aktien, ausser Wirecard, Nemetschek und Evotek im wikifolio MPINVEST Globale Trends.

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vielen Dank für deine Beiträge, ich lese sie immer mit Zugewinn. Das Problem an diesen Rückrechnungen ist aber, dass du im Oktober 2012 diese Aktien nicht mit diesem scoring hättest finden können, und nicht hättest wissen können, dass die deutsche real estate in den folgenden Jahren so gut abschneiden würde.

Stell uns doch mal ein Depot von dir vor das mit diesen von dir gefilterten Aktien bespickt ist und Berichte darüber mal in regelmäßigen Abständen, auch im Vergleich mit den großen Indizes.

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Guter Punkt, besten Dank.
Jedoch hätte man mit RSL ( 130 ) schon früh auf diese Aktie kommen können, als sie begann zu steigen.
Für mein privates Depot kaufe ich drei "Typen" von Aktien: Burggraben mit hoher Nettomargin ( > 15% ), Dividendenaktien und US REITS mit monatlichen Erträgen ( wie eine Immobilie nur einfacher zu managen ).
Im wikifolio MPINVEST verfolge ich auch die HDAX Methode nach Levy ( 130 ) und halte dort die TOP 10.
Darüber berichte ich immer wieder mal.
Werde das am WE mal wieder einschieben.

Besten Dank für Dein feedback.

Hallo eisenbart,
das neue mpinvest Musterdepot US Rendite und Momentum ist soeben gestartet.
Kaufzeitpunkt der Werte heute zwischen 15:45 und 15:50 h.
Basis ( Vergleichsindizes )
S&P 500 : 2924
sowie
Nasdaq100: 7.660.

have a look:
https://steemit.com/deutsch/@mpinvest/start-des-mpinvest-musterdepots-us-rendite-und-momentum

Kommentare zu dem Depot gibt es nun regelmäßig auf diesem Kanal.

allzeit gute Investments
Martin P.

Große Klasse... Werde ich auf jedenfalls verfolgen

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