DAX - Bullenkonter an der 200 Wochen-EMA...
Liebe Leserin,
lieber Leser,
liebe Freunde der Freiheit und des Friedens,
der DAX wurde in der letzten Woche massiv abverkauft. Dabei wurde der Quartals Deep Blue im DAX bei 11848 Punkten sang und klanglos aufgegeben ja förmlich durchschlagen, nach dem die Bullen ab 11800 Punkten versuchten einen Konter hinzulegen, bei dem es diesen aber nicht gelang den deutschen Leitindex über die 12 000 ´er Psychomarke per Close zu heben.
In der Folge wurde der Markt von großen Adressen scheinbar liquidiert, sprich in den freien Fall geschickt, die 11800 Punktemarke mit ihren Dragon Fly Doji als Tageskursmuster pulverisiert und nachfolgend der Deutsche Aktienindex weiter in die Tiefe geschickt.
Bei dem Fall gen Süden war die 11500 Marke (vorbörslich im X-DAX die 11474 Punktemarke) ein Bereich wo Bullen und Bären die Positinen wechselten - sprich die Bullen anfingen zum Gegenschlag auszuholen. Dieser erschöpfte sich im ersten Anlauf bei 11699 Punkten und prallte somit 33 DAX Punkte unterhalb des vorherigen 52 Wochentiefs bei 11732 Punkten wieder ab. Ein zweiter Konterversuch verschaffte den Bullen ein weiteres Hoch bei 11707 Punkten - und blieb damit ebenfalls unter der 11732 Marke die nun zusammen mit der 11707 Marke ein Widerstandsbereich darstellt, der von den Bullen geknackt werden muss, so denn sie einen Bärenfalle anstreben um den Markt anschliessend steigen zu lassen und einen Crash abzuwenden.
Da bislang ein solcher Rebreak der 11732 Punktemarke bislang nicht gelungen ist, bleibt das ganze Bild tendenziell bärisch eingefärbt.
Da die Bullen dem nachfolgenden Konter der Bären, welche den DAX bis zur 200 Wochen-EMA prügelten, nicht viel entgegen zu setzen hatten, befindet sich der DAX derzeit im Schlachtfeldmodus, sprich Bullen und Bären könnten Opfer von Gegenangriffen des jeweiligen anderen Lagers werden.
Mit einem Wochenschluss bei 11581 Indexpunkten befindet sich der X-DAX über dem Freitagsschlusskurs des DAX, der bei 11523,81 Punkten verlotet werden kann.
Im Bereich zwischen Quartals Chakra UT2 und UT3 sammelten die Bullen in der letzten Woche dann ein, was die Bären geschmissen hatten und eine Stop Loss Lawine ihnen überliess. Die Bären scheitern somit beim Versuch die 200 Wochen-EMA bei 11398 DAX Punkten zu torpedieren und haben dort offenbar ihre Shortgewinne erst einmal eingesackt bzw. die Bullen wieder auf den Plan gerufen. Die Volalität ist hoch und führte zu einer entsprechenden Verteuuerung von Putoptionen. Marktteilnehmer die einen Stradle im Vorfeld sich gebastelt haben, dürften enstprechend am Volaanstieg verdient haben.
Wohin die Vola sich entwickelt ist ungewiss - sie kann weiter steigen - sie kann aber auch wieder zurückgehen.
Vermutlich wird die Nervosität weiter anhalten - aber Vermutungen werden an der Börse nicht gehandelt.
Der äusserst volatile Handel spielte sich dabei in der Summe in der zweiten Wochenhälfte unterhalb der Minimumreaktion der gesamten vorherigen Abwärtsstrecke ab. Der DAX bewegt sich unterhalb des Bereichs von 12000/12080 Indexpunkten im Bärenterrain. Erst ein Anstieg über den Quartals-Chakra bei 12255 Indexpunkten könnte für eine Wende im DAX sorgen. Eine Menge Holz für die Bullen, aber aus Sicht der Bullen absolute Pflicht - vor allem, wenn es den Bären nicht gelingen sollte den DAX per Wochen- oder Monatsschluss unter die 200 Wochen-EMA zu prügeln. Solange die Bullen den DAX nicht wieder über 12100 Punkte liften und dort auch festnageln, bleibt der Markt Crash gefährdet.
Die vermeintliche SKS-Formation, welche einige unbedarfte Marktteilnehmer meinen sehen zu müssen, würde sich dann vielmehr in ein einem solchen Anstieg in ein Trendfortsetzungsmuster verwandeln und die Bären komplett auf dem falschen Fuss erwischen.
Auf der anderen Seite gilt bis auf weiteres:
Die Ausbildung eines neuen Tiefs in der letzten Woche bestätigt die Aufnahme eines neuen sekundärzyklischen Abwärtstrendes im Sinne der Dow Theorie. Neutralisiert wird dieser Abwärtstrend erst mit Ausbildung eines neuen Allzeithochs.
Nur ein Anstieg über die 12000 bzw. 12080 Punktemarke per Wochenschluss wäre ein Indiz dafür dass der Abverkauf im DAX Bestandteil eines irregulären ABC-Flatmuster einer Welle 2 im Rahmen einer aufwärtsg erichteten Impulswelle darstellt, die mit Kurszielen bis 15000 DAX Punkten vergesellschaftet sein kann. Dieses Szenario ist als Gegenentwurf zu einem Crashszenario zu diskutieren.
Elementare Voraussetzung um schlimmeres im Sinne es Crashes zu verhindern ist von nun an aus Sicht der Bullen die alternativlose Verteidigung der 200 Wochen-EMA auf Schlusskursbasis in allen Zeitfraktalen und eine Rückeroberung der 12000/12100´er Zone per Wochenschluss.
Inwieweit die Positionsschieflagen aus dem vorgenannten Bereich durch einen Shake Out bis zur 200 Wochen EMA in der vergangenen Woche bereits erfolgt ist unklar. Die Bullen werden sicherlich zu Beginn der kommenden Handelswoche jedoch versuchen sich einen Vorteil zu verschaffen. Interessant dürfte freilich sein, wo die kommende Woche dann enden wird.
Sollte der gesamte Abverkauf seit dem Allzeithoch bei 13594 Punkten im DAX Teil eines irregulären ABC-Flatmusters sein, dann könnte es zu einem mehr als nur dynamischen Bullenkonter kommen - was aber ebenso eine Umkehr der abwärtsgerichteten Impulsdynamik derzeit voraussetzt.
Ein Anstieg über 12355 Indexpunkten per Monatsschlusskurs oder Wochenschlusskurs führt wahrscheinlich zu einem starken Anstieg im DAX auf 13111 Indexpunkte und später auch bis zur 13303 Punktemarke. Sollte den Bullen dieses Kunsstück gelingen, dann ist jeder Crash Count bis auf weiteres obsolet.
Der Stop für so eine Anstiegsvariante liegt dann Auslösung des Kauftriggers bei 12047 Punkten.
In der kommenden Woche liegt der Wochenchakra Punkt bei 11641 Indexpunkten.
Steigt der DAX per Tagesschluss über den Wochenchakra, dann wird ein Anstieg bis 11949 (Chakra OT1) 12037 (Chakra OT2) bzw. maximal 12127 (Chakra OT3) zu diskutieren sein.
Der High Noon für die kommende Woche liegt bei 11888,11 DAX Punkten.
Der Deep Blue für die kommende Handelswoche bei 11253 Punkten.
Der Doom Star 1sLL liegt bei 11291 Punkten. (Wahrscheinlichkeit ca. 13 Prozent)
Der Doom Star 2sLL liegt bei 11020 Punkten. (Wahrscheinlichkeit ca. 2.3 Prozent)
Der Doom Star 3sLL liegt bei 10712 Punkten. (Wahrscheinlichkeit unter 1 Prozent)
Das Erreichen der Doom Stars unterhal der 2 S Variante erscheint nur möglich, wenn Ereignisse auftreten, die in höheren Zeitebenen eingeordnet werden müssen - sprich auf Jahresbasis oder gar als Dekadenevent imponieren.
Dies kann nicht ausgeschlossen werden. Sollte es zu einem Fall unter die 200 Wochen-EMA per Wochenschlusskurs kommen, dann würde ich mit weiteren Aberkäufen rechnen. Gelingt den Bullen der Rebound und eine Verteidigung der 200 Wochen-EMA, jedoch nicht der Anstieg über die 12100 ´er Marke per Wochenschluss, dann entscheidet sich alles weitere in der darauf folgenden Woche....
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