[DClick] 가격 행동과 차트를 읽는 5가지 유용한 기술

phuzion7 (62)in #dclick • 5 years ago (edited)

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가격 행동과 차트를 읽는 5가지 유용한 기술

`01` Swings - Highs and lows

시장을 볼 때마다, 스윙 고점들과 스윙 저점들이 차트 상에서 어떻게 나타나는지를 분석하는 것으로 시작하라 예를 들어, 랠리(상승장) 상황에 있으면 가격이 상향 고점과 상향 저점(higher highs, higher lows)을 만들고 있는가? 약세장이면 가격이 하향 저점과 하향 고점(lower lows, lower highs)를 보여주고 있는가? 또는 시장 가격이 하나의 국면에서 다음으로 넘어가는 전환기에 있는가?

더 나아가서, 추세 파동과 스윙 포인트들 간의 거리를 분석한다 그 거리가 추세 동안 증가하고 있다면, 이것은 보통 견고하고 강한 모멘텀 추세를 알리는 것이다 만약 스윙 포인트들 간의 거리가 줄어들고 있다면, 그것은 보통 모멘텀이 줄어들고 있는 것을 나타낸다

마지막으로, 되돌림(pullbacks)의 깊이를 분석한다 어떤 추세 동안 작은 되돌림은 강한 추세를 보여주고, 반면에 깊은 되돌림은 좀 더 ‘보합 국면’(back and forth)이 이어질 수 있음을 나타낸다

이것은 아주 기본적인 것이지만, 이러한 타입의 가격 분석은 우리가 보고 있는 시장과 가격의 역동성에 대해 이미 많은 것을 말해준다

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TRX/USD 일간 차트

위 차트는 트론의 약세 기간을 자세히 보여준다 하락 추세 동안에 매도 기회를 찾고 차트 분석 관점에서 이전 스윙 고점으로의 되돌림과 다음과 같은 패턴들을 찾는다 즉, 이중 천정, 트랩과 매수 포지션 청산(squeezes), 돌파 시도 실패, 저항으로 바뀐 이전 지지선 리테스트이다

순수한 스윙 고점과 저점에 대한 분석과 언급한 테크니컬 패턴을 결합함으로써, 트레이더는 차트에 대해 더 많이 이해할 수 있다

`02` 지지와 저항

지지와 저항 영역은 이전 반응 지점을 나타내는 위치에 만들어진다 지지와 저항 선/영역은 보통 가능성이 높은 반전 포인트와 돌파를 찾는 데 사용된다

아래 차트는 다양한 방식의 수평 지지와 저항선들이 활용될 수 있다는 것을 보여준다 주요한 저항선에서부터, 대부분의 개별 스윙 저점과 고점이 있는 작은 지엽적 구조와 가격이 일정하게 분포된 넓은 지지 영역이 있다

지지와 저항선

반전 효과(flip-effect)도 일반적인 패턴으로, 가격은 처음에 어떤 선을 지지선으로 사용해서 변하고, 돌파 후에는 같은 선을 저항으로 사용한다 이것은 흔하게 일어나는 돌파와 리테스트 패턴(break-and-retest)인데 알아둘만한 가치가 있다

지지와 저항과 관련해서 또 중요한 것은 어떤 수준에서 완전히 정확하게 반응할 필요는 없다는 것이다 가격은 동적인 개념이고 따라서 어떤 영역으로 주된 교차점을 찾아야 한다 얇은 선들을 사용한 정확한 수준을 맞추려고 애쓰지 않아도 된다 위 차트에서 더 넓은 지지 영역(빨간색 영역)은 이것을 보여준다

Tip: 일단 지지와 저항선들이 아주 명확해지면, 쏠림 거래(crowded trade)가 언급된다 이때는 모든 사람들이 같은 가격대에서 동일한 거래에 참여하려고 시도하는데, 보통은 가짜 돌파(fakeout)와 과잉 반응을 보게 된다 이것은 일반적인 트랩 패턴이다

`03` 가격 행동 파동 분석 Price action wave

파동 분석은 테크니컬 분석에서 자주 간과되는 주제이다 그리고 ‘파동‘이란 용어를 들으면 일반적으로 엘리어트 파동 이론이 떠오른다 하지만, 파동 분석에는 그 이상의 것들이 있다 파동 이론을 지지와 저항, 스윙 고점과 저점 개념과 결합한다면, 이미 강력한 도구를 가지고 있는 것이다

가격 행동 파동 분석

위 차트는 다양한 파동 타입과 시나리오를 가진 넓은 구간의 시장을 보여준다 왼쪽에서 강한 하락추세(빨간색 화살표)로 시작한다 가격이 하향 저점(lower low)을 기록하지 못함과 동시에 수요 구간(demand zone)을 만들었다 하락추세는 가격이 상향 고점(녹색 화살표)을 만들기 시작한 이후 상승 랠리로 전환했다 이 랠리는 큰 Head & Shoulder 패턴(전통적인 파동 패턴)으로 서서히 끝이 났고 이어서 단기 하락추세가 뒤따른다 H&S 이후에 하락 추세는 가격이 수요 영역(order block)으로 하락하고 새로운 매수세를 발견하면서 끝난다 동시에, 수요 영역에서 전환 패턴은 또다시 H&S이었으며 파동은 서서히 상향 고점을 만드는 방향으로 전환됐다

여기에서 다시 스윙 파동, 스윙 고점과 저점, 이전 스윙 포인트 리테스트 분석으로 돌아온다 그리고 우리는 이것을 지지/저항과 수요/공급과 같은 기타 개념들과 결합한다 대다수 트레이더들은 가격 행동을 분석할 때 이러한 단순한 원리들을 간과하곤 한다

추세선과 돌파

`04` 추세선

추세선은 그것을 그리는 것이 과학보다는 아트에 더 가깝기 때문에 아마도 좀 더 주관적인 것이다 추세선 활용과 관련해서는 두 가지 중요한 개념에 초점을 맞춘다

추세선의 초기 돌파는 추세 방향 전환을 알리는 신호가 될 수 있다

위 차트에서, 최소한 2개의 접점을 가진 강한 추세선들의 돌파는 훌륭한 매매 신호가 되며 종종 추세 방향 전환을 알리는 전조가 된다 돌파는 빨간색 X로 표시되어 있다
추세선의 리테스트는 ‘안전한’ 진입 기회를 제공

돌파 이후 추세선의 리테스트(되돌림)는 파란색 화살표로 표시했다 이들이 추세선 돌파 이후에 종종 발생하는 것을 볼 수 있다 따라서, 초기 돌파에서 진입한 트레이더들은 가격이 진입 지점까지 완전히 되돌릴 때 자주 난관에 처한다 이러한 패턴을 알고 있어야 발생했을 때 당황하지 않을 수 있다

매번 유용한 추세선을 그릴 수는 없어도 협업 툴로서, 추세선은 도움이 되며 강력한 전환 지점을 알리는 신호가 된다 특히 강한 추세장 이후에, 추세선의 돌파는 높은 가능성의 진입 기회를 알려주는 신호이다

이동 평균선의 추세와 교차

`05` 이동 평균

이동 평균은 또 다른 뛰어난 협업 도구이다 차트 또는 거래 시점을 잘 이해하는 데 이동평균을 활용하기 위한 4 가지 주된 방법이 있다

진입 필터(filter) - 이동 평균의 방향으로만 거래를 한다
되돌림 중에 이동 평균을 리테스트 할 때가 진입 기회 타이밍이다
일반적인 지지와 저항 도구이다
이동 평균의 교차는 시장 전환기의 전조가 될 수 있다

위 차트는 2개의 서로 다른 이동 평균을 보여준다 즉, 느린 100 기간 이동 평균과 빠른 20 기간 이동 평균이다 이 차트에서는 4시간 봉 하나가 기간 1을 나타낸다 왼쪽에서부터, 깊은 되돌림과 함께 느린 상승추세를 볼 수 있다 여기에서는 장기간 100 MA 이동평균이 더 나은 신호를 제공한다 오른쪽 부분의 강한 하락추세에서, 빠른 20 MA 이동 평균이 추세를 더 잘 이해하는 데 도움이 된다 동시에, 2개 이동 평균의 교차는 주요한 시장 전환의 전조가 된다

이 사례에서, 이동 평균의 최적 길이는 추세와 그 추세의 강도에 좌우된다는 것을 알 수 있다 두 가지 이동 평균을 활용하면 유용하다