Trading Crypto with On-Balance Volume Indicator - Crypto Academy / S5W4 - Homework Post for @fredquantum.
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Hola amigos de steemit, bienvenidos.
Tarea basada en la clase --> Steemit Crypto Academy Season 5 [Advanced Course] Week 4 - Trading Crypto with On-Balance Volume Indicator, creada por el profesor @fredquantum. En esta tarea aprenderemos sobre el indicador de volumen en equilibrio, como usarlo y todo los relacionado a el mismo.
1. En sus propias palabras, explique su comprensión del indicador de volumen en equilibrio (OBV).
El indicador de volumen en equilibrio permite analizar y conocer los volúmenes de compra y venta, por este motivo es considerado un indicador de impulso, ya que mide o compara los valores de cierre de cada periodo y de esta forma podemos predecir cualquier cambio de tendencia del mercado. Como hemos visto en la clase este indicador fue creado por Joseph Granville y presentado públicamente en el año 1963.
Básicamente se trata de un indicador que mediante una formula compara los volúmenes de cada día o periodo, así podemos saber si el interés de los comerciantes ha disminuido o aumentado, según el caso el indicador puede sumar o resta el valor de cada periodo, por esto también es considerado indicador que muestra datos acumulativos, y esta forma obtenemos valores que se presentan como una linea en el indicador. Como ya sabemos es importante reconocer la profundidad del mercado ya que esto esta relacionado al precio de un activo, por esto el indicador OBV puede ser de gran utilidad.
El indicador de volumen en equilibrio da señales que al compararlas con el grafico nos permite predecir la posible ruptura de precio un activo y su posible cambio tendencia, es decir si estamos en una tendencia bajista o alcista podemos adelantarnos al posible cambio usando el indicador de volumen en equilibrio OBV, de este modo obtenemos respuestas a cuando realizar nuestras entradas o salidas en una inversión.
2. Usando cualquier plataforma de gráficos de su elección, agregue el Volumen en equilibrio en el gráfico de cifrado. (Se requieren capturas de pantalla).
Para colocar el indicador de volumen en equilibrio vamos a Tradingview, ubicamos la opción f(x) para encontrar el indicador, al momento de colocar el indicador encontraremos varios indicadores con nombres similares, por este motivo debemos ser cuidadosos y seleccionar el correcto --> (OBV) On-Balance Volume o en español indicador de volumen en equilibrio.
- En el segundo paso colocamos el nombre del indicador y seleccionamos el correcto, después de esto debe aparecer el indicador en compañía de nuestro grafico.
- Como podemos observar el indicador se encuentra en la parte baja, esta representada por una linea azul.
En el grafico anterior Steem/USDT se puede apreciar un largo periodo donde el volumen se mantuvo dentro de un rango, hasta que ocurrió una ruptura, también podemos ver como el valor del activo disminuyo, pero durante cierto periodo el indicador OBV muestra un aumento en la linea, después de esto ocurrieron otra serie de cambios en el grafico y el indicador.
3. ¿Cuáles son las fórmulas y reglas para calcular el indicador de equilibrio? Da un ejemplo ilustrativo.
Como mencione anteriormente el indicador OBV es un indicador que muestra datos acumulativos, es decir el indicador se basa en periodos donde calcula si el volumen de compra/venta fue mayor o menor, de esta forma suma, resta o mantiene esos volúmenes y los muestra en la linea del indicador.
Para conocer como calcularlo debemos conocer la formula y las reglas, en esto tomaremos en cuenta el precio de cierre y los volúmenes, las formulas y reglas son las que mostrare a continuación:
- Ejemplo 1: Cuando el precio actual de un activo tiene un cierre mas alto que el día anterior se usa la formula --> OBV actual + volumen anterior = OBV
Ejemplo 2: Cuando el precio actual de un activo tiene un cierre menor o mas bajo en comparación con el día anterior se usa la siguiente formula --> OBV actual - volumen anterior = OBV
Cuando el precio actual y el precio anterior de cierre son iguales, se usa la siguiente formula --> OBV + 0 = OBV, por lo tanto no hay que sumar nada, el valor sera el mismo ya se mantiene.
Ejemplos en cada uno de los casos anteriores.
Estos ejemplos serán presentados suponiendo que ya han pasado el día 1 y 2 de los cálculos del indicador, para así mostrar un etapa adelantada con la cual ver los ejemplos de las 3 formulas que se pueden emplear para calcular el indicador.
- Supongamos que un token tuvo un precio de cierre actual de 1.2 $ y el día anterior el precio de cierre fue de 1 $, en este caso debemos sumar el OBV anterior mas el volumen actual, ahora imaginemos que el OBV anterior fue de 100000 y el volumen actual de 120000, esto daría como resultado:
OBV = OBV anterior + volumen actual
OBV = 100000 + 120000 = 220000
- Ahora si el precio de cierre actual es menor que el del día anterior, vamos a mantener los valores anteriores para este ejemplo, por lo tanto si el precio cierre anterior fue de 1.2$ y actualmente el cierre es de 0.9 $, aquí la formula cambia, por lo tanto debemos tomar el OBV anterior y restarlo con el volumen actual, supongamos que el volumen actual es de 100000, esto daría como resultado:
OBV = OBV anterior - volumen actual
OBV = 220000 - 100000 = 120000
- Ahora supongamos que el precio de cierre actual y el precio anterior son los mismo, es decir ambos son 0.9 $ manteniendo la secuencia del ejemplo anterior, esto daría como resultado:
OBV = OBV + 0 =
Como el OBV anterior fue de 120000, esto seria igual a OBV = 120000 + 0 = 120000.
Ahora simplifiquemos los ejemplos en cuadros:
| Precio actual cierre | Precio anterior cierre | OBV anterior | Volumen actual | Formula | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 $ | 1 $ | 100000 | 120000 | OBVa + CV | 220000 |
| 0.9 $ | 1.2 $ | 220000 | 100000 | OBVa - CV | 120000 |
| 0.9 $ | 0.9 $ | 120000 | No usar | OBVa + 0 | 120000 |
En este ejemplo tenemos una simplificación de los ejemplos anteriores, donde vemos el precio actuales y de cierre, los valores de OBV anterior y de volumen actual, ademas de la formula y el resultado.
4. ¿Qué es la confirmación de tendencia mediante el indicador de volumen en equilibrio? Muéstrelo en los gráficos de cifrado en direcciones alcistas y bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).
Como hemos podido observar este indicador mediante la linea que lo representa permite predecir y observar las posibles tendencias, por lo tanto al usarlo podemos darnos cuenta de cual sera la proxiam tendencia o en que tendencia nos encontramos, en las siguientes capturas observaresmos, al indicador OBV en una tendencia alcista y otra bajista, de este modo veremos como se confirma esa tendencia en el grafico.
Tendencia alcista.
En este caso observamos el grafico SOL/USDT y podmeos ver como el indicador se mantiene en de manera ascendente y al mismo tiempo en el grafico se puede apreciar este movimiento alcista.
Tendencia alcista.
En el grafico BTC/USDT podemos ver que el indicador muestra señales de tendencias bajista, es decir se mantiene en niveles bajos y al observar el grafico podemos ver que esta señal se confirma ya que la tendencia tambien es bajista.
Como mencione anteriormente el indicador OBV confirma la tendencia, ya que se mantiene en un nivel similar al dl grafico, ya sea en una tendencia basjista o alcista.
5. ¿Cuál es su comprensión de la confirmación de ruptura con indicador de volumen en equilibrio? Muéstrelo en gráficos de cifrado, tanto alcistas como bajistas (se requieren capturas de pantalla).
En el siguiente grafico veremos como se confirma una ruptura, el indicador de volumen en equilibrio no solo se limita a acompañar a la tendencia, tambien predice el cambio de tendencia al ocurrir una ruptura, en los sigueintes graficos veremso ejemplos de una ruptura que predicen una tendencia alcista y una tendencia bajista.
Ruptura de tendencia alcista.
En el graficos SOL/USDT podemos ver como el indicador supero la linea de ruptura, mediante esto podemos adenlantarnos o predecir el cambio de tendencia, si observamos el grafico se pueder notar que el valor del activo continuo la tendencia que el indicador habia señalado y se produjo una tendencia alcista.
Ruptura de tendencia bajista.
En el grafico de SOL/USDT podemos ver como el indicador rompio la linea de ruptura, lo cual permite predecir el posible cambio de tendencia, lo cual podemos ver que el valor del activo presenta un bajon, por lo tanto esto indica el inicio de una tendencia bajista.
Resulta increible la forma en que el indicador se movio en una direccion al superar la ruptura y el valor del activo en el grafico continuo con la tendencia, es decir esto es una prediccion del indicador.
6. Explique la ruptura avanzada con el indicador de volumen en equilibrio. Muéstrelo en gráficos criptográficos tanto para alcistas como para bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).
Una ruptura avanzada se presenta cuando el valor de una activo no ha superado una maximo o minimo anterior, pero el indicador si ha superado el limite. En los siguientes ejemplos veremos 2 casos en el grafico del par ADA/USDT.
Ejemplos:
- En una tendencia alcista: Aqui observamos como el valor del activo no ha superado el maximo anterior en el grafico, pero el indicador si lo ha superado, es decir es un movimiento adelantado.
- En una tendencia bajista: En el segundo caso observamos como el valor del activo no ha superado el minmo anterior, pero si el indicador si ha superado el minimo anterior.
Es decir en ambos casos la ruptura avanzada confirma la tendencia futura, por este motivo podemos considerar que el indicador nos ha señalado nuestro siguiente movimiento en nuestra inversión.
7. Explique la divergencia alcista y la divergencia bajista con el indicador de volumen en equilibrio. Muestra ambos en gráficos. (Se requieren capturas de pantalla).
Un divergencia es cuando el grafico nos muestra una dirección o posible tendencia y el indicador muestra otra dirección contraria, como veremos en los siguientes ejemplos:
- Divergencia alcista: El grafico BTC/USDT muestra una tendencia a la baja, pero el grafico indica todo lo contrario, podemos ver que el indicador nos muestra un nivel alto, que finalmente se confirma en el grafico.
- Divergencia alcista: El grafico BTC/USDT muestra una señal alcista, pero luego el indicador nos indica que la señal es bajista, como podemos observar el indicador tuvo la razón, ya que luego se produce una bajada en el valor del activ, lo cual observamos en el grafico.
Es difícil ver este tipo de señales, pero al usar el indicador OBV es posible anticiparse al cambio de la tendencia.
8. Confirme una tendencia clara utilizando el indicador OBV y combine con él otro indicador de su elección. Utilice la estructura del mercado para colocar al menos dos operaciones (una compra y una venta) a través de una cuenta de demostración con una gestión comercial adecuada. (Se requieren capturas de pantalla).
Ahora obser varemos al indicador OBV en combinación los fibonacci bandas bollinger, con el cual calculamos las rupturas, es decir los minimos y los maximos.
Orden compra.
- En el grafico MDT/USDT el valor del activo es de 0.11 USDT, vamos a crear una orden de compra , estableciéndola segun fibonacci bandas bollinger, es decir una toma de beneficios en 0.126 usdt y un stop loss en 0.110 USDT.
- Como vemos en el indicador muestra una posible señal alcista y el valor del activo tambien ya que tiene un auemneto de 11%, solo es cuestion de esperar la señal de confirmacion.
Orden venta.
- Ahora crearemos una orden para venta en el grafico BTC/USD el valor del BTC es de 48760 USD, y estableceremos toma de beneficios en 48234.00 usd y el stop loss en 48956.36.
- Como observamos hemos creado la orden de forma correcta basado en los 2 indicadores, ahora solo debemos esperar la confirmación, si observamos el indicador OBV se puede ver la posible caída de precio o tendencia a la baja.
En ambos casos se puede apreciar la posible nueva tendencia y los nivels de Stop loss y Take profit fueron establecidos de la manera correcta basado en los dos indicadores antes mencionados.
9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del indicador de volumen en equilibrio?
- Ventajas:
Es un indicador entendible, de facil uso y sencillo de configurar, nos da predicciones bastantes acertadas.
- Desventajas:
Es necesario usarlo en conjunto con otro indicador para confirmar las señales, al calcular los volumenes es posible que ocurran errores ya que los mercados o activos pueden ser inyectados con el objetivo de genrar las falsas señales.
Sin duda ha sido una clase interesante y en la cual aprendimos de un nuevo indicador.
Investigación y análisis por @tanhunter254
Great input explaining on-balance volume indicator. Good elaboration with graph representation.
Hello friend, I thank you very much for your comment, the truth is that I had some problems with my PC and I was late to publish the task, but I would have liked to write more about this indicator. Regards.