피보나치 기능을 이용해서 주식에서 상투 피하는 방법
제가 설명 드리는 피보나치와 엘리어트 파동 정리를 잘 이해하시면 엄할때 잘못 물려서 고생하는 일은 없으리라 생각합니다.
많은 분들이 비트코인에 관심이 많은 관계로 비트코인 펀드 종목(GBTC)을 예시로
피보나치 extension과 피보나치 fan을 적용하는 방법을 설명드립니다.
다음은 상투가 형성되는 과정을 보여주는 차트입니다.
A-B-C-D-E-F-G는 엘리어트 파동의 변곡점들이며 상호 연결을 통해서 피보나치 extension의 전개 과정을 보여주고 있습니다.
피보나치 extension은 예상가격대를 보여줄수가 있습니다. 아주 중요한 이야기죠. 피보나치 extension의 구성은 시작이 되는 최저점, 최고점, 중간점을 통해서 형성이 됩니다. 먼저 초기 파동 A-B-C를 연결하면 다음과 같이 가격대가 나타납니다.
피보나치 extension에서 가장 중요한 가격대는 황금비율 161.8%과 과매수 존이라 일컫는 261.8%, 423.6% 입니다. 물론 23.6%, 50% 등등의 마이너한 레벨들도 가격 움직임이 진행되면서 필수적으로 확인되는 포인트들이지만 본글에서는 보기에 복잡한 관계로 생략합니다.
A(시작점/최저점)) : 1.29 B(최고점) : 6.22 C(중간점) : 2.79을 통해서 다음의 레벨을 산출할 수 있습니다.
161.8%(10.77) = (6.22(B) - 1.29(A)) x 1.618 + 2.79(C)
261.8%(15.69) = (6.22(B) - 1.29(A)) x 2.618 + 2.79(C)
423.6%(23.67) = (6.22(B) - 1.29(A)) x 4.236 + 2.79(C)
각 레벨들은 계속해서 지지와 저항의 역할을 수행하게 됩니다.
이 다음으로 설명드리고 싶은것은 우상향으로 부채살처럼 뻗어가는 피보나치 fan입니다. fan은 가격 상승의 트렌드를 보여주며 역시 지지와 저항의 역할을 하게 됩니다. 보라색으로 보여지는 피보나치 fan의 기준선(61.8%)은 최저점 A와 중간점 C를 연결하며, 이를 통해서 위로 4개의 상승라인들이 만들어 지는데 피보나치 계수로 나타내면 아래로부터 50%, 38.2%, 23.6%, 0.0%가 됩니다.
주가가 상승하는 것은 피보나치 extension의 상위 레벨들을 차례차례 상향돌파하는 과정입니다. 피보나치 fan과 이동평균선들이 가격의 상승과 하락에 역시 관여를 하게 됩니다.
Fan은 엘리엇 파동이라고 얘기할 수가 있습니다. 보면 온전하게 2차례의 파동이 만들어 지고 나서 급격하게 상승이 되었는데, 이후에는 엘리엇 파동으로는 설명이 되지 않는 그냥 올라도 너무 오른 상태라 하겠습니다. 사실 이 정도는 5분봉이나 15분봉을 통해서 파악은 됩니다만, 역시 작도상 보기에 복잡한 관계로 생략합니다.
첫번째 파동
두번째 파동
첫째와 둘째파동을 나타낸 차트에서 볼수 있는것처럼 황금비율 161.8%에서는 대부분의 경우 조정이 발생할 확률이 아주 높습니다.
다시 처음의 차트로 돌아가서 피보나치 extension과 fibo fan의 역할을 통해서 어떻게 가격이 지지와 저항을 받는지 확인을 해보시기 바랍니다.
정리를 하면
- A-B-C의 피보나치 extension 요건이 형성이 되었는지 확인을 하고
- A-B-C점들을 연결하는 피보나치 fan을 통해서 주가의 추이를 살피고
- 161.8%에서는 저항을 받을 가능성이 높고
- 261.8%과 423.6%부분은 overbought 상태로 fan과 이평선의 충분한 지지가 없으면 하락할 가능성이 높습니다. 참고적으로 저는 SMA20만 사용하고 있습니다.
- 완만한 각도를 갖고 있는 fan은 가격하락시 충분한 지지 역할을 하지만, 급격한 fan각도는 그 역할이 미미합니다. 참고적으로 A-C를 있는 피보나치 fan line 0.0% 위에서 가격이 형성되고, 첫번째 파동 또는 두번째 파동으로부터 생성된 피보나치 extension 과매수 존인 261.8%과 423.6%를 접하게 되면 매수는 되도록이면 삼가하고 보유하고 있다면 매매모드로 들어가야 합니다. 다음 차트에서 초록색 점선을 참고하기 바랍니다.
6 피보나치 extension과 피보나치 fan은 지점을 잘못 잡게 되면 코에걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이가 될 가능성이 아주 아주 높습니다. 분봉, 일봉, 월봉에 따라서 역시 아주 상이한 예측치를 산출하게 되는 오류가 다분히 많습니다. 솔직히 이 부분은 연습이 많이 필요합니다. 쉬운것은 없는것 같습니다. 그렇지만 어떤 봉이던지 첫번째 파동을 통해서 충분한 fan과 extension이 확보가 되었다고 판단 되면, 이를 기준으로 매매해도 됩니다. 저점을 놓치면 다음 상위 extension 레벨에서 매수해도 됩니다. 무릎에서 사서 상투에서 함 팔아보도록 하죠. 바닥점을 찾는것도 아래에 정리했으니 참고하시기 바랍니다.
7 중요한 이야기입니다. 피보나치 extension이 형성되지 않은것은 절대 매수 금지입니다. 왜냐하면 가격 하락이 진행되면 지지할 지점이 없습니다.
계속해서 과거의 가격들을 통해서 지지점 및 반등 가능성에 대해서 살펴 보도록 하겠습니다. 아래의 차트에서 맨 오른쪽 화살표 위방향으로 표시된 지점을 먼저 확인 바랍니다.
현재 GBTC 가격은 11.29이고 가장 가까운 지지점은 10.65가 되겠습니다. 가격하락이 진행되면서 지지역할 중인 첫번째 파동만 남고 다 사라졌다고 보면 됩니다. 가장 높은 가격으로 시작된 "역"피보나치 extension을 통해서 61.8%레벨인 11.17선도 다음의 지지 역할을 하고 있는것으로 파악이 됩니다. 11.17과 10.65는 비교적 가까운 거리이기 때문에 가장 확실한 중첩지지는 아니지만 그래도 이중 지지를 통해서 좀처럼 더 하락이 진행되지는 않을것 같습니다.
중첩지지라 함은 이전 상승시 만들어진 어떤 특정 레벨과 하락시 "역"피보나치 extension에서 만들어진 레벨이 거의 하나의 선인것처럼 동일 선상에 놓여 있다는 사실입니다. 때로는 3중 4중도 있어서 하산의 중턱즈음에 오면 하락세가 약한것이 이와같이 수도없는 지지선이 역할을 수행하기 때문입니다. 이러한 저항과 지지점들을 잘 파악하고 있으면 팔고나니 오르더라 하는 실수는 덜할것입니다. 단 속절없이 지지선 밑으로 하향하는 경우를 맞게되면 멘붕이 오기도 하죠.
그렇지만 이러한 지점들은 매수와 매도를 행하는데 있어서 분명 도움은 됩니다.
아래의 차트에서 보는 2개의 평행 초록선은 최근의 바닥점들입니다. 만일 이 바닥점 위에서 충분히 반등을 하게 된다면, 피보나치 extension H-I-J가 생길 가능성이 높고, H-I의 진폭을 기준으로 예상가격을 산출해 보면, 제법 어마어마하게 높은 수치가 나옵니다.
최고 상승점을 터치한 이후 주가 움직임을 통해서 면밀하게 살펴보도록 하면, 그래도 희망적인 것이 빨간색 피보나치 fan라인을 통과함과 동시에, 61.8%레벨 살짝 치고 상승을 했네요. 오늘 기준으로 비록 음봉에서 마쳤지만, 상승의 두가지 요건을 가지고 있으니 다행입니다. 이평선 SMA20 선이 밑으로 부터 받쳐주면서 상승을 만들어주면 최고의 시나리오이지만, 현재는 위에 형성되어 있기 때문에 조만간에 저항선의 역할을 할 것으로 예상은 됩니다.
참고적으로 과거 3~4차례의 피보나치 extension이 있는것으로 파악이 됩니다. 하지만 일봉으로 1년짜리 차트를 만들어서 설명을 하다보니 1불대와 그 미만에서 진행된 부분은 설명 하기에 애로가 있는 점 양해 바랍니다.
그리고 눈으로 대중 짐작해서 작도를 하다보니 오차가 분명히 있습니다. 역시 엉성한 작도로 실패를 본적도 제법 많습니다. ㅠㅠ. 그래도 허구헌날 작도를 하다보니 어느 정도 마스터가 되서, 오차의 편차는 클것이라 생각하지는 않습니다. ㅎㅎ. 이웃사촌으로 피보나치 되돌림(Retracement)이 있는데, 가격 예상부분이 없기 때문에 사용하지는 않습니다.
extension과 fan, 이 두가지만 해도 간단하고 아주 파워풀합니다.
긴글 읽어주심에 감사드리고, 도움이 되기를 바랍니다.