기술적 분석을 알아보자! - 엘리엇 파동 이론 (Elliot Wave Theory) : 활용 1

포스트를 통하여 제가 현재 공부하고 있는 이론들 및 지표들을 함께 공부해 보고자 합니다. 전문가로써 기술하는 것이 아닌 제가 공부하며 스팀잇을 공책과 같은 개념 공유함으로 틀린 점이 있다면 많은 지적 부탁드립니다.

이번에는 제가 실제로 이용하는 전략을 (본문에는 Lesson23: Multiple Wave relationships) 한 번 같이 나눠보고자 합니다. 다시 한 번 강조하지만 전 절대 전문 투자자가 아님으로 언제든지 방법이 틀리거나 보완할 수 있는 부분이 있다면 지적 바랍니다.

이번 포스팅 (활용 1) 과 다음 포스팅 (활용 2) 은 이론적 엘리엇 파동을 어떻게 적용시키는가에 대하여 설명해보도록하겠습니다.

먼저 엘리엇 파동과 황금비를 이용하는 Fibonacci Retracement 를 사용하려면 피보나치를 알아야 합니다. 물론 검색이나 여러 스팀잇 분들이 적어둔 글들을 (저도 스팀잇에서 많은 부분을 배웠습니다!) 통하여 보다 자세하게 알아보실 수 있겠지만 일단 간단하게나마 설명해보고자 합니다.

먼저 기본적인 피보나치 툴을 두 가지로 나뉘게 됩니다. Fibonacci Retracement 과 Fibonacci Extension. 단순하게 되돌림과 확장이라고 말하도록 하겠습니다. 먼저 되돌림 기능은 아래와 같이 상승하였을 때 얼마나 조정을 받아야 하는지를 알려주는 기능이라고 말할 수 있겠습니다.

위와 같이 0.00217416에서 0.00375875 까지 상승 했을 경우 보일 수 있는 조정 폭입니다. 실제로 이상하도록 정교하게 저 선들에 맞춰져서 조정이 끝나고 다음 충격파가 오는 편입니다. 필자는 0.382 선과 0.618 선에 대부분의 매수를 달아두며 0.786 선에 알람을 걸어둬 차트를 보지 못하는 시간에 이메일 또는 알람으로 잠에서 깨서 대응하는 식으로 투자를 하고 있습니다. 보통 786이 패닉셀 구간이라 많은 사람들이 말하며 전 보통 저 구간까지 오면 꽤나 많이 줍는 편입니다.

위는 이더리움 차트 입니다 (상당히 더럽지만 0.5 구간과 0.618 구간 사이에서 반등한것을 보실 수 있습니다) 이더리움 같은 경우 400불 지지선이 상당히 견고하여 빠른 반등후 조정을 받는 패턴을 보여줬습니다.

다음은 피보나치 확장? 연장? 에 대하여 간단하게 설명해드리겠습니다. 정말 단순한 개념으로 지금 위치에서 얼마나 올라가게 될까 라는 어림을 피보나치 수에 의하여 어림해주는 기능이라고 생각하시면 되겠습니다. 사용법은

위에 나온 숫자 대로 Fibonacci Extension 툴을 누르신 후 클릭하시면 됩니다.

그러면 이전 상승분 대비 똑같은 만큼의 가격 상승을 보여준다면 1 까지, 더 오른다면 1.618 까지 올라갈 수 있다는 예측을 할 수 있게 됩니다. 이 때 저번 포스팅에 말씀드린 3번 파동이 1번 파동과 5번 파동보다 길다 라는 점을 이용하면 1번 파동은 예측이 불가능 하고 (언제부터 죽은 종목이 살아날지 모르기 때문) 2번 조정 파동에 매수를 걸어 (피보나치 되돌림 기능 이용) 3번 조정 파동이 가장 길다는 것을 생각하여 1 과 1.618 사이의 가격 범위 (피보나치 확장)에 분할 매수하시는게 가장 원초적이지만 확실하고 굉장히 잘 들어맞는다는 것을 아실 수 있습니다. (물론 항상 원하는데로 움직이지는 않습니다. )

(전 이더리언이기 때문에 이더리움 차트를 이용하도록 하겠습니다)
사실 3번 파동을 보시면 1.618을 넘어 더 올라갔습니다. 전 실제로 450 ~ 430불대에 매수하여 500불과 570 불 사이에 분할 매도를 하였구요. (쫄보 투자자 스타일이라...)

이런식의 간단한 엘리엇 파동의 기초를 이용하여 다른 지표들과도 사용하실 수 있습니다. 다음 포스팅에서는 보다 파동을 정교하게 다루는 방법에 대하여 알아보도록 하겟습니다.