Repost: Trading Using Wedge Pattern | Academia de Cifrado | S5W5 | Publicación de tareas para @sachin08
Original post¡Un saludo Steemian's y adictos a las criptomonedas!
En esta quinta semana de la quinta temporada de la comunidad de la Academia de Cifrado, el profesor @sachin08 nos ha ofrecido una conferencia sobre el comercio con el uso del patrón Wedge, no te puedes perder esta clase, puedes visitar el enlace aquí para que puedan aprender más al respecto.
Sin más que comentar en esta introducción, comencemos.
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Existen diferentes indicadores gráficos si hablamos del Análisis Técnico en el Trading. Algunos que nos brindan datos interesantes que pueden ayudar a preparar una buena estrategia para operar en el mercado como compradores o vendedores. Siempre y cuando aprendamos identificarlos y saber que nos dice este.
El Patrón de Cuñas es el protagonista de este post. Debido a que es un indicador que nos puede dar información sobre la dirección o tendencia que tomara el precio de un activo. Si, es cierto que hay otros indicadores que nos señalan este elemento, sin embargo, la idea que siempre debe tener un trader o inversionista es que mientras más indicadores combine en su estrategia, menos perdidas tendrá.
Así que este indicador, nos muestra gráficamente dos líneas en las que convergen el precio de un token o criptomoneda. Y entre las que puede suceder un cambio de tendencia luego de que este patrón se rompa.
Y ¿Cómo ser rompe un patrón? Sencillamente cuando el precio de este activo, se salga del limite de estas dos líneas que forman el patrón de cuña. Marcando así un cambio o continuación de la tendencia que está ya mostraba anteriormente. Estas dos famosas líneas son llamadas Líneas de Tendencia y serán posicionadas entre los valores mínimos y máximos del precio.
Con esto último aspecto, me refiero a que una de las líneas de tendencia se posicionará en la parte superior, esta misma será nuestra resistencia, es decir el lugar donde el precio frena su alza y comienza a descender. La segunda línea será nuestro soporte, en donde el precio pausa su descenso y comienza a subir.
Entre estos dos niveles el precio hace una pausa y comienza a fluctuar, lo que significa que comienza una batalla entre las ofertas y demandas que realizan los traders en el mercado. Al final de cuentas, el ciclo del comercio se encuentra determinado por la psicología de este último.
Estas dos líneas deben acumular entre sí, cinco toques como mínimo del precio, solo así es que se podrá forma el patrón de cuña. Una vez que este se establezca veremos como el precio puede romper este patrón y cambiar de tendencia. Es en este momento, donde los compradores y vendedores evaluaran que acciones tomar. También se puede dar el caso en que la tendencia luego de la ruptura continúe en la misma dirección.
En el caso de este indicador, hay que considerar el lugar en donde se forma el patrón. Sin importar si la tendencia es alcista o bajista, este se forma en medio de una tendencia, lo mas probables es que luego de una pequeña reversión, esta misma tendencia continúe.
Sin embargo, un caso interesante es cuando el patrón se forma en un punto muy alto o muy bajo de la tendencia, donde hay mayores probabilidades de que se de un cambio de tendencia en el precio luego de que este rompa el patrón.
Un dato muy importante que nos informa este indicador es que cuando aparece, hay un punto muerto en las ordenes del mercado. Ya que el precio comienza a variar entre los niveles de resistencia y soporte, no hay mucha estabilidad. Y cuando esto sucede la psicología del mercado nos dice que tanto compradores como vendedores detendrán sus acciones.
Si este ocurre en una tendencia alcista, entonces los compradores detendrán sus acciones al ver estos cambios repetitivos e inestables entre el precio. Los mismo que cuando ocurre en una tendencia bajista pero desde el rol de vendedores. Así que es importante tener en cuenta que nos traduce este indicador cuando comienza formarse.
Y hay que tener en cuanta que existen dos tipos de patrones de cuña. Cuña Ascendente y Cuña Descendente. Estas las veremos con más detalle en la siguiente sección.
Veamos un ejemplo de un patrón de cuñas:
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Como mencione anteriormente, existen dos tipos de patrón de cuñas. Cuña Ascendente y Cuña que cae. Vamos a estudiarlas con más profundidad, ya que son dos tipos de patrones que son difíciles de encontrar y más aun de interpretar según la tendencia en donde se formen
Por lo general, este tipo de patrón se ubica en los momentos en que se encuentra desarrollándose una tendencia alcista. Esta comienza a formarse cuando el precio de un activo se consolida entre las dos líneas de soporte y resistencia. Al estar el precio en alza, las dos líneas de tendencia estarán ubicadas hacia arriba, por lo que el triángulo en forma de cuña que se forme al final de este patrón apuntara a la parte superior del gráfico.
Este tipo de patrón se encuentra entre los gráficos con señales bajistas. Debido a que se espera que, al terminar de formarse esta cuña, se ocasione una ruptura que provoque una reinversión del precio de la criptomoneda/token.
Este ultimo punto puede provocar entonces una tendencia bajista en el mercado de este activo. Es decir, que por lo general una cuña ascendente tiene una ruptura en la línea de soporte inferior. Pero también puede dar el caso en que esta ruptura de paso a una tendencia que continua la misma dirección.
Esto puede ocurrir cuando la cuña ascendente aparece durante una tendencia bajista y comienza a formarse como una pequeña reinversión del precio, pero que luego de la ruptura, esta continue en la misma tendencia.
Entonces, hay que tener varios aspectos importantes a la hora de identificar una cuña ascendente:
- (1) Tipo de Tendencia: Observaremos si el precio se encuentra en una tendencia bajista o alcista. Esta suele aparecer en alza de precio, por lo que lo primero que haremos será identificar este punto.
- (2) Líneas Ascendentes: Deberemos dibujar nuestras líneas de tendencia, que son las que ya conocemos como línea de resistencia en la parte superior y línea de soporte en la parte inferior. Ambas apuntando a la parte superior del grafico y es importante que se crucen.
- (3) Toques en Líneas: Amabas líneas de tendencia deben ser tocadas por los precios máximos y mínimos, al menos 5 veces en total. Por lo que una línea debe contar con 3 toques y la segunda línea con dos toques.
- (4) Volumen: Cuando observemos el volumen, este suele disminuir al momento en que se forma una cuña ascendente. Y su ruptura es posible que este más bajo que el promedio. Sin importar si este es pesado o ligero, suele estar descendiendo.
Veamos un ejemplo de este tipo de cuñas a continuación:
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Por otra parte, tenemos que el segundo tipo de Cuña es encontrado en el mayor d ellos casos en tendencias bajistas o cuando el precio se encuentra en un rango bajo. De hecho, se conoce como el patrón de tendencia alcistas, porque las señales que emite este patrón es que se aproxime una tendencia alcista en el mercado.
De la misma forma que la anterior, este patrón se construye mediante dos líneas de tendencia, línea superior de resistencia y línea inferior de soporte. Entre ellas se consolidará el precio del activo entre sus punto máximos y mínimos, solo que esta vez estas líneas de tendencias tendrán una dirección descendente. Así que estarán apuntando a la parte inferior del gráfico.
Lo que suele suceder o al menos los casos más comunes ocurren cuando este patrón emerge en la tendencia bajista, puesto que al realizarse la ruptura de precio o lo que es lo mismo que el precio sobrepase la línea de resistencia, entonces resultara en una reinversión. Dando lugar a la tendencia alcista del activo.
Pero también puede ocurrir su aparición en una tendencia alcista y es aquí cuando podemos interpretarlo como una continuación de tendencia, ya que el precio solo sufre un retroceso para luego retomar la dirección que mantenía antes de la ruptura.
Es igual de importante identificar este tipo de patrón, por lo que debemos tener en cuenta lo siguiente:
- (1) Tipo de Tendencia: Observaremos si el precio se encuentra en una tendencia bajista o alcista. Esta suele aparecer en una baja de precio, por lo que lo primero que haremos será identificar este punto.
- (2) Líneas Descendentes: Deberemos dibujar nuestras líneas de tendencia, que son las que ya conocemos como línea de resistencia en la parte superior y línea de soporte en la parte inferior. Ambas apuntando a la parte inferior del gráfico y es importante que se crucen.
- (3) Toques en Líneas: Amabas líneas de tendencia deben ser tocadas por los precios máximos y mínimos, al menos 5 veces en total. Por lo que una línea debe contar con 3 toques y la segunda línea con dos toques.
- (4) Volumen: Cuando observemos el volumen, este suele disminuir al momento en que se forma una cuña ascendente. Y su ruptura es posible que este más bajo que el promedio. Sin importar si este es pesado o ligero, suele estar descendiendo.
Veamos un ejemplo de este tipo de cuñas a continuación
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La respuesta directa es afirmativa, pues la ruptura de estos patrones puede causar señales confusas o falsas, por esta razón es importante complementar este patrón con indicadores estadísticos que nos ayuden a tomar mejores decisiones en momentos determinados, para filtrar estas señales falsas sería muy útil usar algún indicador de volumen.
Existe un indicador llamado “On-Balance Volume” este indicador nos ayudará a filtrar señales potencialmente falsas, ya que nos mostrará el volumen de operaciones presentes en el mercado digital, este indicador es sencillo, en la parte inferior del gráfico podemos notar una línea, solo habrá una, esta va a oscilar de arriba hacia abajo, cuando el volumen se encuentre al alza podremos apreciar que la línea subirá progresivamente (Máximos y mínimos altos) esto quiere decir que existen mayores operaciones de compra y el precio tiene una posibilidad mayor de aumentar su valor, de manera contraria, si el volumen disminuye entonces la línea va a tender a decaer (máximos y mínimos cada vez más bajos) entonces esto quiere decir que existen mayores operaciones de venta, disminuyendo el valor del activo alertando sobre una posible tendencia bajista.
Por su parte, también puede ocurrir algo completamente diferente, pues si el gráfico muestra mínimos más altos y máximos más bajos entonces el patrón puede romperse, el indicador cambia y entonces puede existir un cambio en la tendencia. Este indicador es muy útil, pues básicamente nos mostrará una posible tendencia indicándonos el movimiento del volumen en una línea, es normal que los usuarios busquen comprar o vender cuando el patrón de este indicador rompe la tendencia.
Por ejemplo, en un patrón de una cuña que cae sabemos que el valor de un activo mostrará máximos bajos y mínimos cada vez más bajos, la línea mostrada en la parte inferior (OBV) debe cambiar en consecuencia también mínimos y máximos cada vez más bajos, a su vez, si el patrón de cuña que cae se rompe, técnicamente la línea (OBV) también se debe romper, es decir, se muestra un cambio de tendencia, les mostraré un ejemplo para ejemplificar este hecho.
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En este ejemplo de ETH podemos observar como el patrón de cuña que cae se rompe, mostrando después una tendencia alcista, a su vez al romperse el patrón de la cuña que cae también se rompe la línea OBV, mostrando luego una tendencia alcista, que previamente era una tendencia bajista. En este sentido, al tener ambas fuentes de información mostrándonos los mismos datos, se nos confirman las sospechas y podemos actuar en el comercio.
Para detectar las señales falsas, basta con observar cuando la línea OBV no se rompe cuando se supone que el patrón de cuña que cae se rompe, pues esto podría considerarse una señal falsa, es aquí cuando los operadores deben prestar mucha atención y ser precavidos, esperar un poco y tener paciencia, no entrar y tomar posiciones o venderlas todavía, echemos un vistazo a un ejemplo de señal falsa ocurrido en Litecoin (LTC) a continuación.
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En este ejemplo podemos notar una formación de patrón de cuña ascendente de una tendencia alcista, se esperaba que rompiera en una tendencia bajista, pero su precio comenzó a aumentar, si se fijan, el patrón se rompió en un aparente tendencia bajista y luego volvió a romperlo en una tendencia bajista, esta es un claro engaño del mercado, una señal falsa desagradable que debemos evitar, si nota la línea OBV, esta también se rompe, levemente, pero lo suficientemente breve como para que vuelva a subir y el indicador nos señale que el volumen está volviendo a subir justo a tiempo, evitando que tomemos decisiones apresuradas.
Para completar este apartado, a continuación, mostraré una configuración comercial, usando para ello la estrategia de patrón de cuña.
- Configuración de comercio para comprar:
Ya sabemos como reconocer un patrón de gráfico de cuña, debemos identificar primero la tendencia para luego buscar el mejor momento para tomar posiciones, posteriormente debemos fijarnos el los valores de precio máximos y mínimos, dibujar las líneas de resistencia y soporte siguiendo su patrón, si los puntos dan hacia cierta convergencia entonces estamos frente a un patrón de cuña, en este caso compraremos ETH/USD en un patrón de cuña que cae de una tendencia bajista.
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En este ejemplo podemos observar un patrón de cuña que cae durante una tendencia bajista, esto quiere decir que cuando el patrón de cuña se rompa junto con los indicadores que utilicemos para completar el análisis podremos entrar y tomar posiciones, abriendo una operación de compra, al conectas todos los valores mínimos y máximos podremos establecer las líneas de resistencia y soporte, es ahora cuando se debe tener paciencia y esperar que los valores rompan con las líneas de resistencia.
Tomaremos posiciones y entraremos justo cuando el patrón se rompa, configuraremos una operación de stop loss justo por debajo de la línea de resistencia, tomaremos ganancias será establecida a discreción de cada persona, pero generalmente debe ser tomada en la cúspide de esa nueva tendencia alcista con el uso de otros indicadores.
- Configuración de comercio para la venta:
En este caso, si deseamos vender nuestros activos utilizando un patrón de cuña, primero tendremos que identificar la tendencia, posteriormente, debemos trazas las líneas de soporte y resistencia uniendo los mínimos y los máximos valores, para así vender justo en la punta de una cuña ascendente, justo en el comienzo de una tendencia bajista.
A continuación les mostraré una configuración de operaciones de venta usando un par de CAKE/USDT.
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Si nos fijamos con atención podemos notar como se forma un patrón de cuña ascendente en una tendencia alcista, podemos notar que cada vez se muestran máximos y mínimos altos, en ese momento debemos tener paciencia para vender nuestras monedas justo cuando el patrón se rompa.
Justo cuando ocurra la ruptura del patrón, debemos establecer una operación de stop loss en la punta del patrón, cuando esta se rompa entonces debemos vender nuestros activos, la toma de ganancias dependerá del momento de la entrada de la venta, esta debería ocurrir justo en el principio del patrón de cuña o durante su transcurso, mientras más cerca se encuentre de la base del patrón mejor.
Este patrón es bastante característico en economías volátiles, es decir, es muy frecuente que lo veamos en casi cualquier mercado de moneda cifrada, esta convergencia de las líneas de tendencia, debe existir 2 o 3 toques en cada una de las líneas, puede resultarnos muy útil y rentable cuando se detecta, pues nos permite captar una oportunidad interesante en cuanto se manifiesta.
Al principio puede resultar un poco complicado encontrarla, pero luego se torna más sencillo en cuanto el ojo humano entrene su detección, me ha parecido una tarea interesante, se suma a otras estructuras que previamente he tenido el placer de estudiar, además de que ambos tipos de patrones de gráficos son distintivos y fáciles de diferenciar.
Por ahora me despido, les mando un saludo y un abrazo, espero verlos en la próxima tarea. Hasta pronto.
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¡Muchas gracias por su tiempo y dedicación!