오늘의 차트: 일본의 골디락스 경제와 비트코인 분석, 글로벌 증시

안녕하세요^^ 오늘의 차트는 글로벌 증시와 비트코인 분석입니다 실력은 부족하지만 힘든 시기 차트분석을 통해 함께 이겨나갔으면 합니다 좋은 하루 보내세요~ 🤠

• 비트코인 복합 역머리어깨 패턴 진행
• 일본의 증시와 골디락스 경제
• 글로벌 증시 미국 고용 데이터 상승과 정체된 임금으로 상승
• 달러 낮아진 금리 인상 기대심리로 하락
• 원유 가격 굴착장비 수 하락에도 높은 생산량으로 하락
• 골드 가격 위험 선호도(risk appetite) 개선으로 하락

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By Pinchas Cohen

BTC : Complex Head & Shoulder Bottom

BTC/USD Daily

비트코인은 지난주 6일간의 연속 하락으로 작은 이중 천정(double top) 패턴을 완성했다 현재는, 이 패턴과 지속적인 약세를 끝낼 가능성이 있는, Neck line으로의 되돌림을 진행 중이다 이 반등이 하락 추세대^channel의 top에서 발생했다는 것에 주목하며, 추가적인 상승은 더 큰 추세로의 진전 가능성을 높인다 200 sma(단순 이동평균선)의 지지도 받고 있다

지금 가격이 여전히 주요 심리선 $10,000 아래에 있다(이 글을 쓰는 현재 $9139.7) 그러나 $11,000 위로 상승한다면 두 달 동안 만들어온 역머리어깨 패턴(H&S bottom)을 완성시킬 수도 있다 최종적으로, $12,000 위로의 상승은 2월 20일의 고점($11,788)보다 더 높은 고점을 기록할 것이고, 이것은 두 개의 상승하는 고점들과 저점들을 만들며, 추세반전을 완성하게 될 것이다

비트코인은 2월 6일의 머리를 중심으로 두 개의 왼쪽 어깨와 하나의 오른쪽 어깨를 완성했으며 현재는 두 번째 오른쪽 어깨를 만들고 있는 것으로 보인다 머리어깨형과 마찬가지로 대칭 형태를 이루려는 경향이 강해서 왼쪽 어깨가 두 개면 오른쪽 어깨도 두 개일 가능성이 높다(복합 머리어깨 패턴) 역머리어깨에서 패턴을 완성하기 위해서는 많은 거래량이 필수적이다 새로운 상승추세의 재개는 보다 많은 거래량을 동반하게 된다

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Global Stocks

STOXX Europe 600 Daily

글로벌 증시는 월요일 아침 금요일의 강력한 반등을 이어갔다 미국 내 비농업 급여 결과(예측 200, 발표 313) 치솟은 상승파동으로 혜택을 보았다 새로운 미국의 고용 수치가, 예측치 200,000을 돌파하며 새해 첫 달에 313,000 일자리를 창출했다 2016년 중반 이후 1월에 가장 강력한 수치를 보였다

높은 고용 수치는 경제 확대를 반영한다 그러나 여전히, 임금 상승률은 예측치를 밑돌며, 2.8%로 떨어졌다 이것은 경제 성장이 인플레이션 상승과 결부되지 않는다는 것을 의미한다 후자(인플레이션)의 측정 기준이 올라가면 연준이 성장을 관리하기 위해서 더 빠른 속도로 금리 인상을 하도록 압박할 것이다

즉, 이 데이터는 회사들이 경제 확장으로 인해서 차입 비용을 더 줄 필요가 없음을 의미한다 마찬가지로, 투자가들은 주가를 계속 올릴 수 있다

월요일 아침, 스톡스 STOXX 유럽 600 지수는 6거래일 연속 상승하며, 아시아 시장의 상승을 반영했다 이 유럽 지수는 2017년 10월 이래로 가장 긴 상승장을 누리고 있는데, 유틸리티 주식들의 상승에 대부분 힘입은 것이다

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일본의 골디락스 경제(Goldilocks)

TOPIX, Japan, 5m-chart

일본의 토픽스 TOPIX 지수는 엔고의 역풍에도 상승하며 상승세를 명확히 보여주었다 월요일 일본의 재무 장관 아소 다로는 사퇴를 거부하고 있는데, 앞서 그의 이름과 아베 신조 총리의 이름이 토지 매매 스캔들 관련 문서에서 삭제된 것이 드러났다 국내 정치의 역풍이 일반적으로 그 나라의 통화 약세를 불러오지만, 아이러니컬하게도 엔화의 안전 자산 지위는 엔화 강세를 일으키는 원인이 될 수 있다

하지만 정치적 리스크를 제외하더라도, 통화 강세는 한 나라의 수출 가격을 높여, 판매를 부진하게 만든다 이것은 결과적으로, 주식의 가치 평가를 낮추기 때문에, 기업 수익을 감소시키고 투자자들이 주식 매도를 부추긴다

게다가, 엔화 표시 주식들(yen-denominated stocks)은 엔화를 먼저 구매해야 하는 외국 투자자들에게 더 비싸질 것이다 이것이 정상적인 상황에서 사건이 전개되는 방식이다 그러나 반대로, 월요일은 9월 19일 이후로 가장 강력한 거래장을 보여주었으며, 이것은 투자자들이 현재 얼마나 배가 고픈지를 증명한다

이러한 보기 드문 경제 환경은, 강한 일자리 증가와 임금 상승률 감소로 특징지어지며, 골디락스(Goldilocks) 경제로 불리는 것을 만들어냈다 이 시나리오에서, 경제 성장은 너무 뜨겁지도, 너무 차갑지도 않은 적당하기 때문에 더욱 지속 가능하다

더욱이, 이것은 금리 인상을 통한 곤란한 연준 Fed의 간섭을 요구하지도 않는다 이런 행운의 조합은 현재 미국 대통령 도널드 트럼프의 무역 전쟁 위협에 대한 우려를 무색하게 하며, 9년간 이어온 강세장의 글로벌 증시를 떠받치고 있다

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CBOE Volatility Index(변동성 지수)

VIX, CBOE Volatility Index 5m-chart

그러나, 현재 증시 랠리가 이전의 랠리만큼 만족스럽지는 않다 VIX(변동성지수, 공포지수)가 금요일 갭상승했으며 15.50까지 상승을 확장했다 거래가 진행되면서, 이 공포지수 매도를 원하는 투기자들이 없다는 신호이다 어느 정도는, 트레이더들이 추가적인 변동성이 발생할 거라는(on the cards) 것에 동의하는 것으로 보인다 일반적으로, 상승한 변동성은 하락이 뒤따른다

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US Dollar Index

DXY 60-Minutes Chart

인플레이션 우려가 완화되면서, 금리 인상에 대한 달러 트레이더의 기대도 누그러들었다 그 결과로, 실망한 투자자들은 달러(greenback)를 팔아치웠다

한편, 원유 가격은 하락했는데, 금융 매니저들이 15,417 롱 포지션(매수)을 지난주에 현금화했으며 4,386 쇼트 포지션(매도)을 개설했다고 네덜란드(Dutch) 은행 ING가 발표했다 굴착장비 수가 감소하고 고용 숫자가 상승하면서 이것은 원유 수요를 증가시키는 경제 성장의 명확한 신호이고 원유 가격을 지지하는데 도움이 될 것이다 석유 생산량은 여전히 높다 이것은 미국 크루드 원유 수출이 사우디 아라비아의 생산량 보다 앞서게 하고, 러시아의 생산량에 버금가게 하는 수준이다

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Gold

Gold Daily

금 가격은 달러가 0.15% 하락했음에도 0.2% 하락했다 이것은 보통 반대의 상관관계를 보여주는 둘의 관계에서 보기 드문 경우이지만, 이들의 관계는, 투자자들이 안전자산에서 성장 자산으로 돌아오면서(위험 선호도 개선), 아마도 증시의 추세에 지배되었을 것이다

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