Hola a todos!

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Hola a todos llego con mi tarea para el profesor @shemul21 acerca de las medias móviles, realmente me encanto su clase y quiero felicitarlo y agradecer por ella, además espero que mi tarea sea una buena lectura para quien llegue por acá, comienzo.

Explique su comprensión de la media móvil.

En la época moderna es común hacer trading utilizando indicadores, si bien existen muchas personas que desmeritan el trading con análisis técnico, debemos aceptar todos que la cantidad de datos que podemos conseguir haciendo este tipo de análisis es inmensa.

Indicadores técnicos como las medias móviles facilitan mucho el trabajo de recolección de datos, por ejemplo, es fundamental entender las tendencias en los mercados para poder comerciar en base a ellas. Las medias móviles facilitan mucho este trabajo… ¿Por qué?

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Captura tomada de TradingView

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Pues tomemos el ejemplo de la media móvil convencional, (MM) esta media móvil para su cálculo toma los números de cierto grupo y luego los divide por la cantidad sobre las que se tomó, por ejemplo un tipo de MM que uso mucho es la de 50 días, esta toma los numero de esos 50 días y finalmente los divide entre 50, los números tomados pueden ser elegidos, en mi caso lo dejo como el indicador trae por defecto, tomar los números del cierre del precio.

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Captura tomada de TradingView

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De esta manera puedo seguir fácilmente las tendencias, esta configuración ofrece una línea muy clara sobre la cual navegan los precios y puedo saber si estoy en una tendencia alcista o bajista, incluso predecir la siguiente tendencia en base a los movimientos del precio sobre esta línea y colocar operaciones en base a estos datos.

Podemos ver este indicador como una herramienta muy versátil, si bien su función es tomar una serie de datos que podemos observar en el gráfico y representarlos de manera más sencilla eliminando los datos innecesarios que acompañan la acción de precios, la verdad es que las medias móviles pueden ser usadas de diversas formas dependiendo de la inteligencia del comerciante.

¿Cuáles son los diferentes tipos de media móvil? Diferenciar entre ellos.

Media móvil simple (MM): Esta es la media móvil más común entre todas y la base del cálculo para muchos indicadores, simplemente y como ya lo explique es una media o promedio de los precios en determinado periodo de tiempo, con ella podemos seguir los precios de manera más sencilla.

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Captura tomada de TradingView

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Media móvil exponencial (EMA): De igual forma que la media móvil simple, la media móvil exponencial simplemente ayuda a divisar la acción de los precios de manera más sencilla dando un promedio de los precios, la diferencia aquí es que la media móvil exponencial da más importancia en su cálculo a los precios más cercanos, de tal manera que muchas veces resulta más útil.

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Captura tomada de TradingView

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Media móvil de Hull (HMA): Es una media móvil rápida, sigue a los precios de manera más cercana y evita dar giros locos por el grafico suavizando la curva de la línea de gran manera gracias a su cálculo, muy útil en mercados altamente volátiles, esta media móvil también da mucha importancia a los precios más cercanos.

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Captura tomada de TradingView

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Media móvil ponderada (WMA): Otra media móvil rápida, esta funciona de manera muy parecida a la EMA, con la diferencia que da mucha más importancia a los precios más recientes, gracias a esto podemos seguir las tendencias de manera más favorable, es un poco más lenta que la media móvil de Hull y más rápida que la EMA.

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Captura tomada de TradingView

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Media móvil de Kama (KAMA): Media móvil de Kama o media móvil adaptativa, a diferencia de las demás media hechas para reducir el ruido en el mercado y ver mejor el precio, esta media móvil tiene la singularidad de que está hecha para tener en cuenta el “ruido” existente en un mercado. Gracias a esto en las tendencias la “KAMA” se tiende a alejar del precio y ayudar a determinar las tendencias e incluso en cierto grado a predecirlas.

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Captura tomada de TradingView

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Identifique los puntos de entrada y salida utilizando la media móvil. (Demostración con capturas de pantalla)

Las medias móviles son un indicador muy útil para seguir la acción del precio, gracias a esto son muy útiles para servir como un soporte o resistencia dinámico en torno al precio. Muy útil para comerciar en tendencias. Veamos como:

En mi caso utilizo dos medias móviles exponenciales, una de 50 y la otra de 100, estas dos medias móviles siguen el precio de cerca, la media móvil de 50 será el punto referencial de la estrategia, cuando la acción de los precios choque y rebote con ella tendremos la entrada a una operación, la EMA de 100 será nuestra segunda referencia, si la acción de los precios rebota sobre ella también será la señal de entrada para una operación, sin embargo si la acción de los precios rompe la EMA de 100 deberemos salir de la operación. Por ende nuestro stop loss siempre ira un poco más debajo de la EMA de 100 y nuestro take profit ira en relación 1:1 o 1:2 con el stop loss.

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Captura tomada de TradingView

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El cruce de las medias también puede ser tomado en cuenta como una señal, sin embargo no debemos tomarlo en cuenta en las tendencias laterales. Cuando la EMA de 50 este ubicada sobre la EMA de 100 con buena probabilidad nos hallaremos en una tendencia alcista, cuando la EMA de 50 este ubicada por debajo de la EMA de 100 con buena probabilidad nos hallaremos en una tendencia bajista.

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Captura tomada de TradingView

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Veamos un ejemplo claro en una tendencia alcista, esperamos que la acción del precio choque con la EMA de 50 y de un retroceso, al chocar con el soporte trazado por la EMA de 50 y cerrar posteriormente por encima podemos abrir una operación de compra.

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Captura tomada de TradingView

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• Nuestro stop loss deberá ir por debajo de la EMA de 100, un poco más lejos, si el precio toca nuestro stop loss deberemos dar la operación por equivoca.

• El take profit ira en relación 1.1 o 1:2 con el stop loss.

Evitemos colocar el stop loss demasiado cerca para evitar caer en un punto de liquidez o trampa del mercado.

Veamos un ejemplo claro en una tendencia bajista, esperamos que la acción del precio choque con la EMA de 50 y de un retroceso, al chocar con la resistencia trazada por la EMA de 50 y cerrar posteriormente por debajo podemos abrir una operación de venta.

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Captura tomada de TradingView

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• Nuestro stop loss deberá ir por encima de la EMA de 100, un poco más lejos, si el precio toca nuestro stop loss deberemos dar la operación por equivoca.

• El take profit ira en relación 1.1 o 1:2 con el stop loss.

Evitemos colocar el stop loss demasiado cerca para evitar caer en un punto de liquidez o trampa del mercado.

También es posible abrir una operación utilizando un crossover, sin embargo esto lo explicare en el siguiente punto.

¿Qué entiendes por Crossover? Explícalo con tus propias palabras.

Un crossover es una usada para comparar los precios más antiguos con los más cercanos, tengamos en cuenta las medias móviles usadas en las operaciones anteriores, EMA de 50 y 100, totalmente ideales para esta tarea.

• Nuestra EMA de 50 se calcula en base a los últimos 50 precios, estos nos da la información de las tendencias más cercanas, por ende sigue más de cerca el precio. Esto la ubica un poco más cerca del precio por lo general y un poco lejos en tendencias más definidas.

• Nuestra EMA de 100 se calcula en base a los últimos 100 precios, estos nos da la información de las tendencias más lejanas, por ende sigue el precio desde un poco más atrás. Esto la ubica un poco más lejos del precio por lo general y sobretodo en tendencias más definidas.

Entonces en base a estos dos datos podemos determinar una tendencia, si la media móvil de 50 que sigue el precio desde más cerca está por encima de la media móvil de 100 que sigue los precios desde periodos más lejanos sabemos que los precios más cercanos son mucho más altos que los que se encuentran un poco más atrás, dando a notar un mercado con sentimiento alcista.

Del mismo modo puede suceder de manera contraria, si la media móvil de 50 que sigue el precio desde más cerca está por debajo de la media móvil de 100 que sigue los precios desde periodos más lejanos sabemos que los precios más cercanos son mucho más bajos que los que se encuentran un poco más atrás, dando a notar un mercado con sentimiento bajista.

El crossover de las medias móviles solo es el momento en que la media móvil más rápida pasa por encima o por debajo de la media móvil más lenta e indica una posible reversión de un mercado, por ejemplo el cruce de una EMA de 50 con una de 100.

Si una EMA de 50 cruza desde abajo hacia arriba con respeto a una EMA de 100 estamos ante una posible reversión del mercado hacia una nueva tendencia alcista. Podemos abrir una posición un poco después de este cruce siguiendo los mismos principios explicados en el anterior punto. (Respuesta a la pregunta numero 3)

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Captura tomada de TradingView

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Si una EMA de 50 cruza desde arriba hacia abajo con respeto a una EMA de 100 estamos ante una posible reversión del mercado hacia una nueva tendencia bajista. Podemos abrir una posición un poco después de este cruce siguiendo los mismos principios explicados en el anterior punto. (Respuesta a la pregunta numero 3)

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Captura tomada de TradingView

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Explique las limitaciones de la media móvil.

Si bien las medias móviles han venido perfeccionándose a través del tiempo y la principal limitación se haya en el trader y como la use, ciertamente existen algunas cosas que debemos tomar en cuenta antes de pretender utilizarlas.

• Las medias móviles eliminan ciertos datos que nos pueden hacer entender el mercado actual, si bien el ruido es a veces algo que nos obstruye de observar claramente el mercado actual, muchas veces es necesario tener esos datos que las medias móviles eliminan.

• En periodos de tiempo cortos seguir crossover puede ser demasiado perjudicial, existen demasiados que son simples señales falsas.

• Por lo general las medias móviles funcionan mejor en periodos de tiempo largos, si bien se adaptan al precio tengamos en cuenta que lo hacen en base a ciertos intervalos que determinamos previamente, en intervalos de tiempo como 5m o 15 m realmente analizan casi los mismos precios.

• Por lo mismo anterior pueden dar demasiadas señales falsas en periodos de tiempo cortos, sin embargo en periodos de tiempo largos seguirlas hace que se entre a las tendencias u operaciones de manera muy tardía.

• Es mejor utilizarlas para seguir tendencias marcadas e identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, siempre deben ser combinadas con otros indicadores y seguir una estrategia.

Conclusión.

Medias moviles, existen diversos tipos y cada uno puede ser utilizado en tal o cual estrategia, siempre dependerá de la mentalidad del inversor y su estilo de comercio. Por lo general funcionan de maravilla para identificar tendencias o seguirlas, incluso para identificar niveles de soporte o resistencia en función de la acción del precio. Pero es poco aconsejable abrir una posición solo en base a estos datos, las medias móviles no ofrecen la cantidad de datos suficiente para hacer trading, su funcionamiento implica eliminar el “ruido” para suavizar la acción de los precios por ende siempre deben ser combinadas con otros indicadores que la completamente.

Tengamos en cuenta que a pesar de todas las posibles limitaciones estas cumplen de gran manera con el propósito sobre el cual fueron creadas, seguir las tendencias.

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