7.리스크관리 별도 편(다우지수 6%대 폭락이 시장에 주는 경고! 가장 아름다운 장에 세력은 얼굴을 드러낸다..)

mth7890 (56)in #kr • 8 years ago

안녕하세요!
7번째 포스팅을 올리는 mth7890!
아니 별명을 드디어 변경했습니다! 알렉스! ㅎㅎ
이렇게 쉬운거를 거 참 ㅎㅎ
앞으로는 부르기 쉽게 알렉스로 닉변경 합니다!

최근 암호화폐의 다섯가지 리스크!
에 대해 글을 올리다가 코인얘기 말고
잠깐 다른 얘기를 해볼까 합니다!

바로 VIX지수!
즉 변동성에 대한 얘기입니다!

다들 아시겠지만 최근 글로벌 증시 시장에
어마어마한 폭락이 연출되었습니다!
잠깐 아래 미국 다우지수 차트를 좀 볼까요..

자, 이 차트를 보면서
무슨 생각이 드시나요?
우와 엄청 많이 하락했네!!(물론 어제 반등했지만..)
완전 개폭락했다는 생각이 바로 드실텐데요..

그 부분에 더해 중요한 것은
바로 세계경제에 변동성에 매우 커졌다는것입니다!
그동안 미국증시와 더불어 세계 글로벌 증시는
위의 차트에서 보시다시피 아주 안정적으로
예쁘게 상승세를 그려왔습니다!

정말 주식투자자들에게는
꿀장같은 시장이 펼쳐지고 있었습니다!
하지만 최근 일주일 사이에
시장이 무서운 얼굴을 드러냈습니다!

변동성이 아주 폭발을 해버렸죠!
아래는 국내 변동성지수 차트입니다!
10 초반대서 숨죽이며 지내던 변동성지수가
아주 하늘에 똥침을 넣어버렸습니다 ㅎㅎ

자, 이렇게 너무나 순한 양같던 세계 증시에
대체 무슨일이 일어나고 있는 걸까요..?

뭐 뉴스를 봐보면..
미국의 급격한 임금인상과 장기국채 금리가 가파른 상승!
그로 인해 인플레이션 압력 강화와
미국 금리인상의 속도가 빨라질 수 있다는 우려!
그리고 마지막 AI 자동 프로그램 매매의 매도세 증폭!
등등이 주요 요인등으로 꼽히고 있습니다!
뭐 엄밀히 따지면
정말 이렇게까지 하락할 이유는 없었다!였습니다

참 어떻게 보면 이 주식 시장이 재밌습니다!
그렇게 오래전부터 연준에서 고개를 갸우둥했던..
즉 원했던인플레이션이 찾아왔고
미국의 각종 경제 지표들은 모두 우호적인 상황에서
생뚱맞게 이런 개폭락과 변동성의 연출이라니 ㅎㅎ
정말 이래서 주식은 재밌고도 어려운 것입니다!!

결국 오늘 말씀드리고 싶은 부분은
이 변동성이 의미하는 바는 매우 크고..
늘 제가 강조하는 리스크관리의 시기가 왔다는 것입니다!!

이제 대하락장이니 모두 피하십시요! 가 아닌..
저 -6%대까지 갔던..
다우증시의 장대음봉이 주는 시그널은
금융세력 중 가장 센 놈이
시장에 뭔가 경고를 주는 듯도 합니다!

일단 그동안 끌고왔던 롱포지션에 대해
가장 시장이 좋아보일때..
꺼억~ 잘 먹었다! 하고 일부 수익 실현!
그리고 시장에 이제 변동성이 좀 일으킬거야!!
하고 신호를 준게 트리거가 되어
컴퓨터 알고리즘 자동매매에
연쇄적인 매도 폭발을 일으키거라 생각이 드네요

맞습니다!
분명한건 아직 하락장을 맞이하기엔
세계경제 펀더멘탈이 너무나 강하고
시장은 아직도 거품을 더 키우고 더 큰 상승을 바라고 있기에
하락장을 논하기에는 아직 이릅니다!

다만 변동성이 너무 커져서
매매함에 있어 매우 어려운 시기가 도래했고
당분간은 오랜 박스권 장세가 도래할 듯 합니다!
괜히 큰 욕심내서 크게 상방내지 하방 배팅하다가
아주 골로 갈 수 있으니..
최대한 리스크관리하면서
감내할 수 있는 매매만 하시기 바랍니다!

저는 2월2일 크게 반전되는 하락음봉에
최근 찾아올 변동성에 대비하여
상승 포지션을 모두 접고
(칼같은 손절! 최고의 신의한수였네요 ㅎ)

오랫동안 참고 지냈던 숏포지션!
즉, 하방에 배팅하는 풋옵션에 들어가서
제법 만족하는 수익을 거두었습니다!