Comprar con miedo y vender con euforia, ¿Un truco sabio?

“Sé temeroso cuando los demás sean avariciosos y sé avaricioso cuando los demás sean temerosos” Warren Buffet

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En los mercados como en todo en la vida hay ciclos, algunos ciclos son complejos y duros (como el que probablemente ya se está terminando en este momento), otros son hermosos y felices (como el que veníamos teniendo alrededor de Noviembre y Diciembre, antes de iniciar este ciclo depurativo), pero algo que hay que tener en cuenta es que los ciclos, son solo eso, períodos de tiempo en los que sucede una cosas más que otra, sea que haya más bonanza envuelta en FOMO o que haya más “crisis” envuelta en FUD, al fin y al cabo todo esos períodos se acaban, porque no son eternos, son constantes y se turnan en el tiempo, por eso se dice que es cíclico el mercado y por tal razón es que el mismo mercado nos da el chance de aprovechar oportunidades que nos pueden ser muy beneficiosas, si las aprovechamos de la manera adecuada. Por eso es recomendable hacer caso a la frase de Warren Buffet y prestar atención al sentimiento del mercado para actuar según lo que él nos dicta.

¿Qué sentimos cuándo el precio baja?

En la naturaleza humana el dolor es algo de vital importancia, sin dolor no podríamos haber llegado hasta este nivel de la evolución ya que no hubiésemos sabido la diferencia entre lo que nos hace daño y lo que nos hace bien, entre lo que nos beneficia a la salud y lo que nos causa enfermedad, de manera que el dolor es totalmente vital para nosotros, y debemos conocer su papel y valorar su importancia. De la misma forma el miedo es de crucial importancia, ya que es una herramienta muy inteligente para temer los desconocido (y evitar algo que nos podría hacer daño) o lo que creemos que nos puede causar dolor y por ende, un daño.

Una persona que no tenga miedo, ni sienta dolor sería tan inútil como una persona que todo le cause dolor y le tenga pánico hasta a su sombra, ya que uno se puede quemar vivo sin siquiera darse cuenta y otro no logrará los objetivos de preservar la especie, porque hasta el sexo opuesto le da miedo, sabiendo esto podemos notar que no se trata de ser temerario ni ser un cobarde, se trata de estar justo en el medio, ni para un lado, ni para el otro, justo en la mitad.

Ahí es cuando se logra, no sentir pánico cada vez que el precio hace una corrección o cae, y no ignorar la posibilidad de que esto pueda suceder en algún momento, porque no se trata de lo que pasar de un extremo a otro a medida que estamos en nuestro desarrollo como traders, sino que se trata de estar en el medio, en una actitud neutra dispuestos a ver qué oportunidades nos brinda el mercado, y así aprovecharlas de la mejor manera posible, ¿Te parece?, sí, sé que te parece interesante la propuesta.

¿Qué sentimos cuando el precio sube?

Los refuerzos positivos son parte vital de nuestra naturaleza como humanos, sin ellos no se podría haber llegado a este punto de la evolución actual, gracias a ellos se ha logrado saber qué cosas nos hacen bien y por ende debemos seguir haciendo, para mantener el mejor estado posible y lograr nuestro objetivo evolutivo. La adrenalina es una herramienta excelente para indicarnos qué cosas nos resultan estimulantes al realizarlas, como actividades concretas o dinámicas (y cuáles no) y así poder aprovecharlas en nuestro día a día. Si con el miedo se evitan cosas que nos hacen daño, por medio de estas herramientas se estimula hacer actividades que nos beneficien y nos hagan sentir bien.

De la misma manera que en el ejemplo anterior de nada sirve irse a los extremos, un personas que no se siente bien por nada es tan inútil como una persona que se siente bien por todo, porque mientras una es capaz de ni siquiera reconocer qué actividades lo estimulan y le hacen bien, el otro cree que todo, absolutamente todo lo estimula, por lo que uno no se sentirá atraído por el sexo y no logrará reproducirse y el otro se reproducirá con cualquiera del sexo opuesto y podría tener descendencia de muy baja calidad, por lo que ninguno sirve. La idea es mantenerse en total equilibrio, sentir lo suficiente para saber qué nos hace bien, y ser insensibles para lo que no nos hace bien, y alejarnos de eso. Justo en una actitud neutral dispuesta para aceptar todas y cada una de las oportunidades del mercado, justo como podrías ser tú. ¿Qué te parece?

La mezcla de los dos sentimientos, ¿Cómo agua y aceite?

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Si has llegado hasta estas alturas del post has comprendido que no se trata de ser un ser sin emociones, pero tampoco de tenerlas demasiado a flor de piel, se trata de gestionarlas de la mejor manera posible para lograr un estado neutro en el que se pueda tener un visión completamente libre de obstáculos, para percibir todas las oportunidades que se pueden aprovechar, ya que habrán muchas oportunidades que se nos presentan y no podremos aprovechar, y otras que aprovechemos y no salgan bien, por lo cual en ningún caso hay que dejarse llevar completamente por la emocionalidad, sino estar dispuestos a entrar en la mayor cantidad de oportunidades posibles, ya que, si bien tenemos como desventaja que cada trade es estadísticamente independiente de otros (lo que en buen español significa que cada trade es un rollo aparte, y ningún trade puede influir sobre otro trade ya pasado o futuro), también tenemos la ventaja de que si tenemos un buen método (con una adecuada efectividad) y entramos en la suficiente cantidad de oportunidades, tendremos, por estadística, una ganancia constante y por consiguiente una consistencia positiva y seremos traders consistentemente ganadores, ¿Nada mal, eh?...

Aplicando el principio de Opinión contraía, y controlando las emociones

Como ya te dije en el post en el que hablo sobre el “Principio de Opinión Contraria”, un trader exitoso que lo aplique no espera a que en los mercados algo se haga muy conocido u oficial para entrar y aprovechar esa oportunidad, ahora, ¿Eso qué rayos quiere decir?, simple, eso significa que cuando ya empiezan a salir en los “Medios de Comunicación” noticias que dicen que: "Todo lo malo pasó y que ahora sigue la tendencia alcista", ya es muy tarde y a esas alturas de la historia ya no deberías estar entrando, porque en ese momento ya todos quieren entrar en la acción o moneda que “ya se está recuperando”, de manera que en cualquier momento se puede formar un cuello de botella y el precio puede subir como la espuma de la misma forma que se desinfló anteriormente como un globo que es pinchado con un alfiler.

Ahora, te preguntarás, en este mismo instante, ¿Y, cómo aprovecho el Principio de Opinión Contraria a mi favor?, simplemente compra cuando veas alguna señal de reversión con velas de un tiempo razonable, como una hora, esta señal de reversión puede ser una divergencia alcista en el precio, alguna falta de volumen en los últimos días de la bajada o alguna información interesante que te ha sido dada, este último aspecto debes manejarlo bien porque la idea es seguir señales de fuentes confiables, que posean buena credibilidad y consistencia.

Lo peor que puede suceder es que entres en un mal momento y el precio siga bajando, por lo cual el tren te lleve por delante, en este caso, lo mejor que puedes hacer es relajarte, ponerte a estudiar algo que sea de beneficio para tu evolución y hacer HODL. Porque luego, cuando ya el precio haya terminado de bajar y empiece a subir como la espuma, toda tu espera habrá valido la pena, un ejemplo claro de todo esto es lo que justo ahora está sucediendo con NANO/BTC, el precio ha disminuido más de un 60%, por un gran robo que hubo de la moneda y su consecuente FUD, pero a pesar de eso sigue siendo un gran proyecto y ésta es una oportunidad de oro para el largo plazo. Estamos hablando de una moneda que apenas está en una casa de cambio, tiene muchísimo potencial para crecer y el mercado nos da la oportunidad de comprarla barata, ¿Entonces, si ya el robo pasó, y hay un gran FUD, por qué no aprovecharlo a tu favor?

Lo que está sucediendo es una gran oportunidad, que en unos meses recordaremos como una anécdota muy interesante, cuando NANO haya quizá multiplicado su precio y valor varias veces y tu portafolio valga mucho más que lo que vale ahora, sobretodo porque seguro está muy maltratado por toda esta gran corrección (al igual que el mío).

Comprar con miedo, trader vs. inversor

Cuando se inicia en le trading se aprende la máxima de “La tendencia es tu amiga”, por lo que para un trader el seguimiento de la tendencia en curso es algo vital, sabiendo esto podemos inferir que, si un trader compra en un precio muy bajo es por 2 razones principalmente, la primera es que observa que hay señales que la tendencia puede cambiar y le parecen oportunas para abrir una posición; la segunda es que a pesar que no ve señales de cambio de tendencia le parece una excelente entrada para el largo plazo, ya que el precio puede bajar un 20, 30, 40 o hasta 50% más, pero de la misma forma la probabilidad de que vuelva a ese precio en el futuro es baja , por lo que prefiere tomar el riesgo, ya que al fin y al cabo, esta arriesgando un 50% por la posibilidad de multiplicar 2 o 3 veces la inversión, por lo que el riesgo vale la pena.

Desde la perspectiva de un inversor la cosa es aún mejor, ya que el inversor es una persona que en su perfil posee una paciencia brutal en comparación con el trader. De manera que un descuento de un 60% para un inversor es una ganga, ya que un 50% de riesgo ante una posible bajada más, no es la gran cosas cuando se compara con un x5 o x6 que puede lograr el precio al largo plazo, cuando hablo de largo plazo hablo de años, por lo que para un inversor no se trata de esperar para comprar, sino de lo contrario, se trata de “Comprar para esperar”, de esa forma es como realmente se consiguen rentabilidades verdaderamente grandes, ya que hay cosas que requieren tiempo, por lo que hay que ser pacientes en esos casos. Tal como lo reza la siguiente frase:

“No importa el talento o los esfuerzos, hay cosas que llevan tiempo. No puedes producir un bebé en un mes dejando embarazadas a 9 mujeres” Warren Buffett

Lo que dicen que hacen vs. Lo que de verdad hacen

“Nunca sabes quién está nadando desnudo hasta que baja la marea”. Warren Buffett

Hay muchas veces que las personas creen que las cosas son como ellos las ven, que cuando una moneda baja sucede porque "ya nadie tiene interés en la moneda y ya perdió su valor", pero, eso no es así, si bien una moneda puede disminuir su precio, el valor sigue siendo el mismo, porque el valor de una moneda no se trata por su precio, la idea detrás del Bitcoin o del Ethereum es igual de buena si vale 1 dólar, a si estén en los máximos históricos, ya que valor se refiere a lo que el proyecto en sí te brinda y precio es lo que estás dispuesto a pagar por ese valor, pero si pagas más no quiere decir que el valor necesariamente aumente (aunque mucha veces eso sucede, ya que los proyectos avanzan con el tiempo), sino que hay más apetito por ese proyecto. ¿Crees de verdad que un proyecto como el de NANO pueda perder 60% de su valor en unos días?, la respuesta es que no, eso lo dudo mucho, lo que ha perdido es precio, no valor, lo que es bueno para nosotros.

Actuar como ballenas para ser ballenas

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Las ballenas son ballenas porque no siguen a los demás, una ballena que se deje llevar fácilmente por el sentimiento de mercado pierde sin darse cuenta todo su dinero, por eso es que las ballenas actúan como ya lo he dicho, te explico.

Según la teoría de Dow en una tendencia primaria hay 3 fases:

Fase de Acumulación: Es aquella fase en el que las ballenas, los traders de opinión contraria y algunos grandes traders entran a una moneda, en esta etapa el precio está bajo y lo único que hay son proyecciones positivas para el futuro. Aquí es cuando los grandes capitales entran en precio bajos, lo hacen de a poco para que el precio no se infle por la alta demanda que causarían y que luego no puedan comprar a un buen precio. Es sencillo, si una ballena entra de una sola vez a una moneda puede causar una subida, por lo que puede estimular a la mayoría de los traders a entrar y hacer que el precio suba como la espuma y de esa manera no poder comprar bien, es decir al precio que quieren (barato).

Fase de Distribución Pública: En esta fase como lo dice el nombre entra la mayoría de los traders, aquí es cuando ya las ballenas han comprado y al último instante deciden subir el precio para provocar la chispa que ocasiona la explosión del mismo por el FOMO, luego de que está hecha la chispa, solo queda esperar a que el precio suba y en algún momento sea el indicado para salir, e ir saliendo de la misma forma que se entró, ya que si se vende todo de un solo golpe el precio bajaría mucho y eso sería una gran bola de nieve hacia abajo y no conviene vender a precios bajos. Por lo que deben salir justo como entraron, escalonadamente.

Exceso de fase: En este momento es cuando ya las ballenas han sacado la gran mayoría de su capital, y de la misma manera que lo hicieron al inicio, en sus últimas salidas hacen un movimiento fuerte a manera de chispa para causar un gran FUD y que todos vendan en pánico, por el mismo efecto de bola de nieve o efecto dominó. Esto sucede después que las ballenas han salido, ellas no causarán estos derrumbares en el mercado a menos que tradeen en cortos, y en caso que lo hagan de esta manera, no sería nada permanente sino movimientos bruscos y rápidos, lo que también es una probabilidad, pero generalmente sucede como les cuento.

Esto sucede de la misma manera en una tendencia bajista, solo que el “Exceso de fase” cambia por "Exceso de pánico". Esto se repite y se repite en el tiempo y las personas aún no lo comprenden y no lo usan a su favor. Pero sí se quejan de su mala suerte, cuándo se les dice que salgan no hacen caso porque tienen ambición, y cuándo se les dice que entren no hacen caso porque tienen miedo. Así es como ellos mismo se lLevan al matadero, comprando caro y vendiendo barato. ¿Te resulta conocida la historia?

Como ves, es muy posible que estemos en una "Fase de acumulación" fuerte generalizada, para luego durante gran parte del año presenciar las otras fases, esto lo demuestra el hecho de que hay una buena capitalización de mercado, pero no hay gran volumen de las monedas fluctuando, por lo que se nota que hay grandes ballenas comprando y guardando para el futuro, y, ¿Tu qué clases de trader eres y en qué fase entras…?

Se despide Momo solo una voz más, o quizá solo un silencio menos. Un abrazo.