Crypto Academy Season 4 [ Advanced course ] week 4: Crypto Trading With Williams % R Indicator | Profesor @kouba01 | Por @lupafilotaxia
Sirva esta publicación, para hacer entrega formal de mi participación en la clase desarrollada por el profesor @kouba01, en cumplimiento con la tarea asignada y enmarcada dentro de la Temporada 4 correspondiente a la Semana 4 y temática sobre “Crypto Trading With Williams % R Indicator”.
Introducción
En las anteriores participaciones en CryptoAcademy, he mencionado que establecer estrategias de trading efectivas pasa por ejecutar operaciones dónde se obtengan más aciertos que reveses, lo que sin lugar a dudas demanda estudiar los fundamentos teóricos y técnicos del trading, ya que esto nos permite poder predecir la tendencia del mercado y la acción del precio de un determinado instrumento financiero.
La motivación detrás del estudio minucioso de los fundamentos del trading es, lógicamente, poder contar con mayores perspectivas a la hora de analizar la acción del precio, tener herramientas técnicas que nos permitan estimar la probable dirección del mercado que pretendamos operar, y con ello aumentar nuestra posibilidad obtener ganancias, o mayor número de aciertos en las operaciones de compra / venta.
En este sentido, y considerando la literatura académica socializada por el profesor @kouba01, el objetivo de esta publicación consiste en describir en detalle el Indicador Williams% R o el rango de porcentaje de William (% R), esto con la finalidad de presentar de forma ordenada los fundamentos teóricos de este popular indicador, y como se puede usar dentro de nuestras estrategias de trading.
1. Explique el indicador Williams% R introduciendo cómo se calcula, cómo funciona. ¿Y cuál es el mejor escenario? Con justificación de su elección.
Se sabe que dentro del mundo del trading las herramientas de análisis técnico nos permiten estimar la probable dirección del mercado, ya que se basan en el estudio de datos estadísticos que va generando la acción del precio, de allí que, múltiples autores plateen que el análisis técnico no es más que, la proyección analítica del comportamiento de las masas, es decir de las conductas de compra y venta que a lo largo de un determinado periodo han ejecutado los traders o inversores, ahora bien, existen herramientas como el indicador Williams% R cuyos datos estadísticos sirven para detectar las áreas de acumulación que conducen a un cambio en la dirección del mercado o tendencia.
El Indicador Williams% R, es uno de los indicadores clásicos dentro del análisis técnico ampliamente utilizado como un oscilador simple, que sirve para identificar las zonas de presión de venta y presión de compra, y los potenciales puntos de entradas y salidas más convenientes, ya que también funciona como indicador de impulso.
Esta clásica herramienta de análisis técnico como lo es el Indicador Williams% R, fue ideada por el famoso trader de nacionalidad estadounidense Larry Williams, por otro lado, es importante destacar que el Indicador Williams% R se correlaciona con el estocástico, y con el Índice de Fuerza Relativa o RSI por sus siglas en inglés, por lo que, es de intuir que revela lecturas graficas que funcionan de forma similar a los dos indicadores ya mencionados.
Las lecturas graficas que revela el Indicador Williams% R, sirven de guía para determinar cuál segmento del mercado tiene el control (alcistas / bajistas), teniendo en cuenta que, cuando el indicador se encuentra encima de -20 aproximándose a 0, esto indica que los traders alcistas han alcanzado su máxima de fuerza, y en el caso contrario, cuando se aproxima a - 100 indica que los bajistas han alcanzado su máximo de fuerza, y deciden cerrar los precios en el mínimo del período.
▶ Fórmula para calcular el Indicador Williams% R
Los datos utilizados para realizar los cálculos del Indicador Williams% R, corresponden al valor máximo del precio de los últimos (n) períodos, el valor mínimo del precio en los últimos (n) períodos, y el valor del precio al cierre diario.
En atención a los datos suministrados en el párrafo anterior, la fórmula para calcular el Indicador Williams% R es la siguiente:
▶ Funcionalidad técnica del Indicador Williams% R
Una de las funcionalidades técnicas más destacadas del Indicador Williams% R, es que se pueden ejecutar configuraciones predeterminadas de (n) períodos en cualquier temporalidad a saber; hora, día, semana, mes o cualquier otro período de tiempo de preferencia del trader.
Otro elemento funcional del Indicador Williams% R, es que el valor de esta herramienta fluctúa en un rango que va de 0 a -100, los valores que se encuentran por debajo de – 80 representan una señal de que el instrumento financiero atraviesa presión de venta, por tanto, existe la probabilidad que el precio aumente.
En el extremo opuesto, es decir cuando los valores se encuentran por encima de -20 y se proyecten a 0, esto puede interpretarse como una señal de que el instrumento financiero atraviesa presión de compra, por tanto, existe la probabilidad que el precio se deprecie o caiga.
▶ Mejor escenario operativo para usar el Indicador Williams% R
Si tenemos presente que Indicador Williams% R sirve para detectar áreas de acumulación, es de intuir que los mejores escenarios operativos para usar esta herramienta técnica, son precisamente cuando la acción del precio se encuentre en una zona bien sea de lateralización por acumulación o de distribución.
En consideración a lo planteado en el párrafo anterior, y de acuerdo sea el caso, si el Indicador Williams% R por encima de -20 y se proyecta a 0 es un excelente escenario para salir en venta, mientras que si el Indicador Williams% R por debajo de – 80 será un buen escenario para entrar en compra.
2. ¿Cómo interpreta las señales de sobrecompra y sobreventa con The Williams% R al operar con criptomonedas? (se requiere captura de pantalla)
▶ Señal de sobrecompra:
▶ Indicador Williams% R por encima de -20 y se proyecta a 0
En aquellos casos, dónde un instrumento financiero se encuentre en constante rebote de precios (alcista), y si posteriormente hace una pausa en un área lateralizada o de distribución, en el momento que el Indicador Williams% R se encuentre por encima de -20 y se proyecte a 0, será una señal de sobrecompra y un probable cambio de tendencia de alcista a bajista, por tanto, se puede considerar como el mejor escenario para salir en venta.
Para proyectar un escenario de sobrecompra, utilizando Indicador Williams% R como indicador de señal del probable cambio de tendencia, observen el siguiente ejemplo; Venta de ZIL a 0,20$ con Indicador Williams% R por encima de -20.
▶ Señal de sobreventa:
▶ Indicador Williams% R por debajo de - 80
En aquellos casos, dónde un instrumento financiero se encuentre en constante deprecación de precios (bajista), y si posteriormente hace una pausa en un área lateralizada o de acumulación, en el momento que el Indicador Williams% R se encuentre por debajo de – 80, será una señal de sobreventa y un probable cambio de tendencia de bajista a alcista, por tanto, se puede considerar como el mejor escenario para entrar en compra.
Para proyectar un escenario de sobreventa, utilizando Indicador Williams% R como indicador de señal del probable cambio de tendencia, observen el siguiente ejemplo; Compra de ZIL a 0,05$ con Indicador Williams% R por debajo de – 80.
3. ¿Qué son las "oscilaciones de fallos" y cómo se definen utilizando The Williams% R? (se requiere captura de pantalla)
Se asume que las oscilaciones de fallos, o fallas oscilatorias como también se le suele llamar, son eventos que proyectan una probable reversión de tendencia, dónde un pico falla en superar al que le antecedió, ahora bien, es imprescindible tener presente que las señales de sobrecompra o sobreventa que revela el Indicador Williams% R, no necesariamente indican que una determinada tendencia en el mercado este por culminar, y más si se empiezan a observar oscilaciones de fallos dentro Indicador Williams% R.
▶ Fallas oscilatorias / Indicador Williams% R / tendencia Alcista
Para proyectar una "oscilación de falla" en tendencia Alcista usando el Indicador Williams% R, observen en la siguiente imagen que aun cuando la acción del precio de XLM se encuentra en tendencia alcista, el indicador no logra elevarse por encima de su línea de referencia alta estimada en -20, lo que revela una señal de debilidad en la tendencia alcista y una probable reversión a zona bajista, por lo que, puede interpretarse como señal de venta.
▶ Fallas oscilatorias / Indicador Williams% R / tendencia Bajista
Para proyectar una "oscilación de falla" en tendencia Bajista usando el Indicador Williams% R, observen en la siguiente imagen que aun cuando la acción del precio de STEEM se encuentra en tendencia bajista, el indicador no logra caer por debajo de su línea -80, lo que revela una señal de debilidad en la tendencia bajista y una probable reversión a zona alcista, por lo que, puede interpretarse como señal de compra.
4. ¿Cómo utilizar la divergencia bajista y alcista con el indicador Williams% R? ¿Cuáles son sus principales conclusiones? (se requiere captura de pantalla)
▶ Divergencia bajista / Indicador Williams% R
Lo extraordinario del Indicador Williams% R, es que orienta sobre los potenciales cambios tendencias y la consecuente anticipación de la siguiente tendencia, esto porque, gráficamente puede proyectar las divergencias en un determinado mercado y temporalidad específica.
Lo anterior aplicaría en una divergencia bajista, si mientras la acción del precio va generando precios más alto que los anteriores, y si el Indicador Williams% R por el contario revela en su escala un segundo máximo más bajo al que le antecedió, este elemento puede estar anunciando el inicio de una tendencia bajista, y una evidente debilidad entre los compradores.
Para proyectar la explicación de una divergencia bajista con el Indicador Williams% R, observen en la siguiente imagen el comportamiento de la acción del precio de VET en zona alcista, y visualicen como el Indicador Williams% R sigue una tendencia bajista.
▶ Divergencia alcista / Indicador Williams% R
En aquellos casos, cuando en un instrumento financiero apreciamos una constante pérdida de precios al marcar nuevos mínimos, y de forma contraria el Indicador Williams% R revela en su escala una tendencia alcista, este elemento puede estar anunciando el inicio de una tendencia alcista, y una evidente debilidad entre los vendedores.
Para proyectar la explicación de una divergencia alcista con el Indicador Williams% R, observen en la siguiente imagen el comportamiento de la acción del precio de BTC en zona bajista, y visualicen como el Indicador Williams% R sigue una tendencia alcista.
5. ¿Cómo detectar una tendencia utilizando Williams% R? ¿Cómo se filtran las señales falsas? (se requiere captura de pantalla)
En las argumentaciones anteriores, se ha enfatizado cuales pueden ser las señales más significativas para entra en compra, o salir en venta utilizando el Indicador Williams% R, lo que, si es preciso destacar es que en cualquier estrategia de trading no es recomendable usar un solo indicador técnico, ya que esto irremediablemente puede llenar de sesgos nuestros análisis, por tanto, una forma de filtrar señales falsas es incorporar a la estrategia otros indicadores técnicos que nos brinden más datos y por ende nos den una mejor lectura de la acción del precio.
Ahora bien, en el desarrollo de la clase el profesor @kouba01 mencionó que una forma de optimizar nuestras inversiones y asegurar un análisis técnico ganador, una de las tácticas más comunes entre los traders es la combinación entre el Indicador Williams% R y EMA más, sin embargo, enfatizó que lo recomendable también sería incorporar otros indicadores de tendencia, de allí que, un poco para ejemplificar cómo detecta una tendencia utilizando el Indicador Williams% R, y como se filtrar las señales falsas, decidí incorporar además de la EMA, una media móvil de convergencia / divergencia o MACD por sus siglas en inglés y el Parabolic SAR.
Para proyectar la explicación de una tendencia utilizando el Indicador Williams% R filtrando señales falsas, observen en la siguiente imagen que, aun cuando el Indicador Williams% R se proyecta hacia arriba, tanto la EMA como el MACD y el Parabolic SAR no acompañan ese movimiento en la acción del precio del BTC, por tanto, es de considerar esta acción como una falsa señal de reversión de tendencia.
Evento contrario al anterior, pueden observar en la siguiente imagen dónde tanto la EMA como el MACD y el Parabolic SAR si acompañan el movimiento ascendente que refleja el Indicador Williams% R en la acción del precio de VET.
6. Utilice el gráfico de cualquier par (por ejemplo, STEEM / USDT) para presentar las diversas señales del indicador Williams% R. (Se requiere captura de pantalla)
Siguiendo la línea temática asociada a las señales que ofrece indicador Williams% R, en el siguiente gráfico pueden apreciar distintas zonas que ha desarrollado la acción del precio del par STEEM/BTC, observen en la siguiente imagen los ejemplos etiquetados numéricamente, en el caso del ejemplo 1), se observa señal del Indicador Williams% R sobrecompra y sobreventa.
En el siguiente ejemplo 2), se observa señal del Indicador Williams% R con oscilaciones de fallos en la tendencia alcista de STEEM/BCT, ya que no logra colocarse cerca de la línea en -20.
En el siguiente ejemplo 3), se observa señal del Indicador Williams% R con oscilaciones de fallos en la tendencia bajista de STEEM/BCT, ya que no logra caer por debajo de su línea -80.
En el siguiente ejemplo 4), se observa señal del Indicador Williams% R con divergencia bajista de STEEM/BCT, ya que el precio del STEEM/BTC hace pecios más alto que los anteriores, mientras que el Indicador Williams% R proyecta una divergencia bajista.
En el siguiente ejemplo 5), se observa señal del Indicador Williams% R con divergencia alcista de STEEM/BCT, ya que el precio del STEEM/BTC hace pecios hace pecios más bajo que los anteriores, mientras que el Indicador Williams% R proyecta una divergencia alcista.
En el siguiente ejemplo 6), se observa el filtrado de una señal falsa, ya que aun cuando el Indicador Williams% R se proyecta hacia arriba, tanto la EMA como el MACD y el Parabolic SAR no acompañan ese movimiento en la acción del precio del STEEM/BTC, por tanto, es de considerar esta acción como una falsa señal de reversión de tendencia.
En el siguiente ejemplo 7), se observa el filtrado de señal positiva, ya que tanto la EMA como el MACD y el Parabolic SAR si acompañan el movimiento ascendente que refleja el Indicador Williams% R en la acción del precio de STEEM/BTC.
7. Conclusión:
El Indicador Williams% R, es un buen indicador para detectar las áreas de acumulación que conducen a un cambio en la dirección del mercado o tendencia, por lo que, se puede combinar con otros indicadores técnicos para facilitará una mejor forma de ejecutar de manera satisfactoria movimientos operativos de compra y venta que lleven implícitos menos riesgos de pérdida.
El uso del Indicador Williams% R, prescribe importancia a la hora de aumentar la probabilidad de aciertos en las operaciones de trading, por lo que, añadir esta herramienta en las estrategias de trading mejora los rendimientos económicos de los trader o inversionistas, ya que su modelo estadístico de predicción facilita determinar las zonas de lateralización por acumulación, zonas de lateralización por distribución, momentos dónde la acción del precio se encuentra en sobrecompra o sobreventa, y zonas de probable reversión de tendencia.
Dentro de cualquier estrategia de trading, se puede incorporar el Indicador Williams% R, como herramienta técnica para detectar las oscilaciones de fallos en la tendencia y su probable reversión, elemento que facilita una mejor orientación del desarrollo de la tendencia de mercado y la acción del precio.
Otro elemento de suma importancia, que proporcionar el Indicador Williams% R, es que sirve de herramienta técnica para poder establecer puntos de entrada o salida y anticiparse a la siguiente tendencia, esto porque, gráficamente puede proyectar las divergencias en un determinado mercado y temporalidad específica.
Utilizar el Indicador Williams% R con otros indicadores es sumamente vital, esto porque, permite disminuir el sesgo a la hora de analizar un determinado comportamiento de un instrumento financiero, ya que al combinarlo con otros indicadores técnicos se podrán filtrar señales falsas.
FUENTES CONSULTADAS
➊ @kouba01 Crypto Academy Season 4 [ Advanced course ] week 4: Crypto Trading With Williams % R Indicator. Link
➋ Kirkpatrick C., and Dahlquist J Technical analysis : The Complete Resource for Financial Market Technicians. Link
OBSERVACIÓN:
La imagen de portada ha sido diseñada por el autor: @lupafilotaxia, incorporando captura de pantalla del portal: BINANCE
Hi @lupaphyllotaxis
Thanks for participating in the Steemit Crypto Academy
Feedback
This is very good content. Thanks for demonstrating such a clear understanding of trading with the William %R Indicator.
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