Crypto Assets Diversification - Crypto Academy / S4W4 - Homework Post for @fredquantum.
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Una inversión es una actividad financiera que nos brinda la oportunidad de que nuestro dinero produzca dinero, por colocarlo en términos más simples.
Es necesario analizar cuidadosamente en qué vamos a invertir, antes de hacerlo. Sea cual sea el método a invertir.
La evolución que ha tenida la actividad financiera nos lleva a hablar de nuevas formas de inversión, específicamente, trataremos las inversiones en criptomonedas, y el cual debemos prestar especial atención, ya que es un mercado muy volátil. El análisis fundamental y técnico van de la mano al momento de decidir dónde poner nuestro dinero. En especial es recomendable no colocar todo en un solo activo, por esta misma razón. Si bien podríamos multiplicar nuestra inversión, también podríamos perderla completamente.
Entonces de allí que se sugiere diversificar nuestros activos, esto nos permitirá minimizar los riesgos.
1. Explique la diversificación de activos criptográficos.
Entonces realizar una inversión en un solo activo resulta muy arriesgado, la volatilidad de la moneda puede impulsar esos valores arriba, como también dejarnos en números rojos.
En este sentido, diversificar los activos criptográficos es una estrategia de inversión que nos dará el mejor rendimiento de nuestra cartera.
Consiste en invertir en más de un proyecto criptográfico, previo análisis fundamental y técnico para:
Minimizar las pérdidas económicas debido a la caída del valor del criptoactivo.
Lograr un equilibrio entre los riesgos potenciales y las posibles ganancias.
2. ¿Cuáles son los beneficios / efectos de diversificar los activos propios?
Al diversificar mis activos:
Evito el riesgo potencial de perder mi inversión/capital en caso de que el activo sea prohibido por órdenes
gubernamentales, la caída en su valor debido al retiro de sus fondos de un inversionista mayoritario, o el proyecto fracase.Puedo obtener ganancias del mercado en general y no de uno solo, por lo que el alcance es más amplio.
Aumento las probabilidades de que mi inversión salga bien y reciba ganancias en proporción a ella.
Estas ganancias están proyectadas en largo plazo.
Por lo que si buscamos ganancias a corto plazo estaremos un poco limitados, y las comisiones por transacción también se incrementan.
3. Construya la diversificación de activos criptográficos de acuerdo con la regla 1 - 4 : elija 4 activos criptográficos (indique las razones para elegirlos), analice cada uno de los activos y realice un análisis fundamental / técnico detallado sobre ellos. Invierta una parte de al menos 15 USD en cada uno de los activos en función de la diversificación construida anteriormente, se deben establecer niveles adecuados de stop loss y take profit . Aquí se espera un comercio real en un intercambio centralizado. (Se requieren gráficos / capturas de pantalla / tablas) .Tenga en cuenta que: Se espera que muestre la captura de pantalla de su cuenta verificada, su reservorio y los pasos involucrados mientras invierte (por ejemplo, si está invirtiendo una parte de 15 USD a la vez, entonces, el reservorio debe haber sido 60 USD claramente mostrado, puede usar Fiat o Stablecoin para la construcción) . Por favor tome nota.
Al construir este diversificación es importante utilizar una moneda que al hacer los cambios las comisiones sean bajas, ya que al tener que realizar varias compras estaremos multiplicando los gasto en pagos de tarifas por compra.
Mi elección:
AAVE
Captura de Pantalla Bancor
Captura de Pantalla Coinmarketcap
Aave es una moneda que pertenece al proyecto de Finanzas descentralizadas, conocido anteriormente como ETHLend, presenta objetivos claros que giran en torno a inversión en piscinas de liquidez y ofrecer préstamos.
Su valor actual es de: 321 $
Se encuentra en el puesto 41 del mercado, con una capitalización de $4,244,199,527.
Gráfico AAVE
Captura de Pantalla Tradingview
La elegí debido a que pertenece a uno de los proyectos DeFi más grandes, . es del tipo Erc-20 y para operar en la plataforma no se necesita identificación y ofrece tasas de interés por prestamos otorgando rentabilidad.
BNB
Captura de Pantalla Bancor
Captura de Pantalla Coinmarketcap
Bnb es la moneda de la plataforma centralizada Binance. Es un token de utilidad muy utilizado y su valor actual es de 437$
Ocupa el puesto número 4 del mercado.
Con una capitalización de: $73,538,364,399
Gráfico BNB
Captura de Pantalla Tradingview
ENJ
Captura de Pantalla Bancor
Captura de Pantalla Coinmarketcap
Enj token es una moneda desarrollada en Ethereum como respaldo del valor de las NFT. Su valor actual es de 1,57$ y se en cuenta en el puesto 81 del mercado con una capitalización de 1.306.723.391 $
Es el primer token que es aceptado en Japon. para video juegos y posee dibersos proyectos de expansión para el presente año.
Las comisiones de transacción son bajas.
La tendencia en este momento es alcista, los niveles de Take proffit y Stop Loss en cada gráfico fueron agregados de acuerdo al ultimo valor bajo con la diferencia de su valor actual.
Grafico ENJ
Captura de Pantalla Tradingview
USDT
Captura de Pantalla Bancor
Captura de Pantalla Coinmarketcap
Y por ultimo en una moneda estable como el THETER USDT que su valor se ancla al dólar. Se encuentra en el puesto 5 con una capitalización de 68.045.086.133 $
Evitando errores de novato:
Debo admitir que la falta de experticia me llevó a cometer varios errores, por lo que recomiendo que al diversificar la cartera se debe trabajar con criptoactivos de baja comisión, segundo adquirir los criptomonedas en las casa de cambio más conveniente para minimizar los gastos de comisión.
Recordemos que entre casas de cambios los precios varían, y en mi caso elegi monedas que se encuentran enlistadas en múltiples casas de intercambio centralizadas y descentralizadas.
La comisión a pagar por la moneda ENJ es muy baja por lo que todavía a la hra de esta publicación se encontraba en espera.
Cartera
Captura de Pantalla Metamask
4. Explique el comercio de arbitraje en criptomonedas y sus beneficios.
El arbitraje de criptomonedas consiste en la compra y venta de activos en diferentes casas de intercambio.
En este sentido se busca obtener ganancias por las diferencias de precios que pueden existir entre una y otra casa de intercambio.
Es decir, voy a comprar un criptoactivo a un precio bajo y seguidamente lo venderé en la otra casa de intercambio a un mayor precio.
Es una actividad completamente legal, y esto ocurre generalmente debido a la oferta y demanda que de una criptomoneda en un momento dado, esto ocurre por:
- las casas de intercambio con mayor liquidez podremos encontrar mejores precios,
- estos ciclos de compra y venta se ven influenciados por la ubicación y zona horaria de la casa de intercambio.
- Tipos de inversores que posee la casa de intercambio, inversores personales o institucionales.
Beneficios
- Existen muchas casas de intercambios y pares de activos en el mercado por lo cual es posible encontrar esta oportunidad de intercambio para obtener ganancias rápidas.
- Además para ejecutar esta estrategia de arbitraje sólo se necesita movernos rápidamente entre las exchanges, no necesitamos esperar periodos largos de tiempo para ver nuestras ganancias, además de no necesitar realizar análisis especializados de compra y venta para operar.
- Al ser una actividad completamente legal, no necesitamos preocuparnos por efectuar estas operaciones, sólo debemos cumplir las normas del Exchange.
5. Analice con ilustración cómo aprovechar el arbitraje cambiario.
Por ejemplo podemos tomar el valor del par ETHER/USDT:
Pancakeswap
Captura de Pantalla Pancakeswap
Ahora veamos en otra casa de cambio
Binance
Captura de Pantalla Pancake
En binance el valor del Ether es: 3280.52 USDT.
Si compramos con el par ETHER/USDT en la casa e intercambio de Pancakeswap y luego vendemos en Binance la ganancia seria de 20 USDT por cada Ether invertido en el arbitraje.
Existen herramientas que permiten visualizar los libros de órdenes y aprovechar la oportunidad para realizar este tipo de arbitraje cambiario, lo ideal elegir cambios que dejen el mayor margen de ganancia.
Tengamos en cuenta la alta volatilidad de las criptomonedas y operar con precaución para evitar perdidas,
6. Discutir de forma creativa el arbitraje triangular en criptomonedas. Cómo identificar las oportunidades de arbitraje triangular y los riesgos involucrados.
Elaborado en PowerPoint
Debe existir una discrepancia en los valores para poder terminar luego del arbitraje con una cantidad mayor de BTC a la inicial.
Esta práctica es llamativa por los beneficios rápidos que se obtienen, pero es un mercado competitivo, ya que existe muchos traders y bots en busca de estas oportunidades.
Para encontrar una oportunidad de arbitraje podemos valernos de herramientas como aplicaciones y paginas rastreadoras de arbitraje por ejemplo:
- Crypto Arbitrage
- Arbitraje.experto
- Cryptonews
- Mind capital
- Nimbus
Es importante tomar en cuenta los costos de tarifas por transacción.
Conclusión
Las inversiones en criptodivisas sin lugar a dudas pueden resultar muy lucrativas.
Como inversionistas es recomendable crear un portafolio variado, por lo menos 4 activos que nos permitan un mejor rendimiento de nuestra cartera. Los riesgos de esta manera se encontrarán minimizados.
Existen estrategias de arbitraje cambiario que puede ser usado para obtener beneficios a corto plazo, pero deben ser aplicados con precaución, incluso rapidez, para evitar cambios inesperados en el valor de la criptomoneda, recordemos su alta volatilidad, y evitar incurrir en grandes perdidas.
Existen herramientas como HummingBot y BlackBird que son gratuitas que pueden ser de utilidad para el arbitraje, aclarando que debemos poseer conocimientos de trading y lenguaje de programación.