Crypto Trading Strategy With Median Indicator - Steemit Crypto Academy- Homework post for Professor @abdu.navi03 by @exerjsg
Un saludo a toda la comunidad...
Es un placer comenzar la semana 4 de la temporada 6 de Crypto Academy con esta tarea acerca del Indicador Mediano, el cual es una herramienta que se suma a las que ya hemos estudiado. Es importante conocer a profundidad esta herramienta para poder tener un buen uso de ella en nuestra estrategia comercial y así, para obtener señales de posibles entradas y poder generar a partir de ellas excelentes ganancias.
Sin más preámbulo, comencemos...
1-Explique su comprensión con el indicador mediano.
Para tomar una buena decisión en el trading de criptomonedas debemos hacer uso de indicadores técnicos, los cuales nos brindan buenas señales para posibles entradas al mercado. El indicador de mediana lo podemos usar para deteminar la dirección o tendencia del mercado, y también para medir la volatilidad en él. Este indicador logra medir la volatilidad del mercado utilizando un canal generado por un ATR (Average True Range/Promedio de rango verdadero). Éste muestra un valor mediano del promedio del bajo y el alto en un periodo determinado.
Nota: El ATR se traza por encima y por debajo de la mediana.
La mediana es comparada con una EMA que tenga la misma longitud, la diferencia entre ellas dos genera una pequeña nube, que según su color, muestra una tendencia u otra (alcista o bajista). La nube adopta el color verde cuando la mediana cruza la EMA por encima, y adopta el color púrpura cuando la mediana cruza la mediana por debajo de la EMA. Esto quiere decir que cuando la nube se torna de color verde es porque estamos en presencia de una tendencia alcista, y cuando se torna púrpura estamos en presencia de una tendencia bajista.
Existen otros indicadores como el promedio movil que también lo podemos utilizar para detectar tendencias en mercado.
Así se vería el indicador de la mediana:
Captura de pantalla desde TradingView
2-Parámetros y Cálculos del indicador Mediana. (Se requiere captura de pantalla)
Debemos entender que todo indicador técnico es generado por algún modelo matemático aplicado en un período de tiempo determinado. Este modelo matemático incluye variables como el precio de apertura, el precio de cierre, máximos y mínimos. Veamos como es la configuración de este indicador a continuación:
Captura de pantalla desde TradingView Acá podemos visualizar que este indicador contiene los siguientes parámetros de entrada:
Media source/Fuente Mediana: Esta es la fuente de datos a partir del cual se calcula el indicador de la mediana.
Media Length/Longitud Mediana: Este parámetro determina cuantos puntos de datos vamos a tomar de la fuente para realizar el cálculo.
ATR Length/Longitud ATR: Este parámetro determina el período de tiempo que se utilizará para calcular el ATR de la mediana.
ATR Multiplier/Multiplicador ATR: Este parámetro detemina el valor por el cual debe multiplicarse el ATR y así, formar las bandas.
Si somos observadores notaremos que los valores que se muestan en la configuración de este indicador son asignados por defecto. Entendiendo todo esto, podemos definir como se forma la banda superior y la banda inferior.
Banda Inferior = Longitud Mediana (Median Length) - (2 ATR)
Todos los parámetros pueden ser modificados por el comerciante según su estrategia de comercio, sin embargo, se debe tener mucho cuidado con esto, ya que al ingresar valores incorrectos podríamos ocasionar una alteración en el indicador y por lo tanto arrojaría señales equivocadas o falsas.
A modo de conocimieno general sobre este indicador también muestro a continuación el panel donde se puede modificar el estilo de como ver el indicador en el gráfico.
Captura de pantalla desde TradingView
3-Tendencia alcista desde el indicador mediano (se requiere captura de pantalla)
Recordemos que este indicador nos permite detectar tendencias en el mercado. Dependiendo donde cruce la Mediana a la EMA, se muestra una tendencia en particular. Cuando la mediana cruza la EMA por encima se forma una nube por la diferencia de ambas, y si su color es verde estamos en presencia de una tendencia alcista. Veamos un ejemplo sencillo de esto:
Captura de pantalla desde TradingView Podemos observar en el ejemplo mostrado como cambia de color la nube, de púrpura a verde. Esto nos muestra el cambio de tendencia de bajista a alcista. Allí también podemos confirmar la señal observando que el volumen es mayor de forma creciente. En este punto podemos abrir una operación de compra.
4-Tendencia bajista del indicador mediano (se requiere captura de pantalla)
Teniendo en cuenta que este indicador nos muestra la tendencia del mercado dependiendo del color de la nube que se forma entre la diferencia de la Mediana y la EMA, podemos decir que cuando el color de la nube es púrpura es porque la Mediana cruzó la EMA por debajo y esto nos indica que estamos en presencia de una tendencia bajista. Veamos un ejemplo de esto:
Captura de pantalla desde TradingView Aquí podemos observar como la nube cambia de color verde a púrpura, es decir, el mercado esta cambiando de tendencia alcista a tendencia bajista. Observando la barra de volumen podemos observar un fuerte impulso decreciente. En este punto podríamos abrir una operación de venta.
5-Identificación de señales falsas con indicador mediano (se requiere captura de pantalla)
Una de las cosas que siempre se ha dicho es que ningún indicador por sí solo es 100% efectivo. Esto se debe a que los indicadores utilizan datos históricos con los cuales se puede mostrar señales falsas. Podemos aumentar la efectividad de un indicador cuando lo utilizamos en conjunto con otros indicadores, es decir, la combinacion de 2 o más aumenta la probabilidad de señales acertadas.
El indicador Mediano no es la excepción a todo lo mencionado anteriormente. Es por esto que utilizaré este indicador con un RSI, para efectos del ejemplo a mostrar.
Captura de pantalla desde TradingView Recordemos que el RSI se basa en la volatilidad dejando en evidencia cuando un criptoactivo esta sobrecomprado o sobrevendido. Es decir, cuando el RSI esta por debajo de 30 nos indica un cambio de tendencia alcista y cuando el RSI esta por encima de 70 nos indica un cambio de tendencia bajista.
Tomando esto en cuenta podemos ver que en el ejemplo mostrado el RSI esta por debajo de 30 lo que indicaría un cambio de tendencia alcista, sin embargo, podemos observar como la nube aún esta de color púrpura. Es por esto que debemos ser pacientes y no apresurarnos a abrir ordenes sin tener confirmación de una señal, porque podría ser falsa, y si no lo notamos podríamos tener pérdidas significativas.
6-Abra dos operaciones de demostración, largas y cortas, con la ayuda de un indicador mediano o una combinación que incluya un indicador mediano (se requiere captura de pantalla)
Para esta pregunta haré uso de la plataforma TradingView para realizar un análisis técnico y luego abriré dos operaciones (una de compra y una de venta) con la herramienta Trading Virtual (Paper Trading). Procedo a continuación.
Analizando el gráfico con el uso del Indicador Mediano y un RSI noté que el RSI estaba por encima de 70 lo cual indica una posible reversión bajista. Viendo ese movimiento decidí hacer una operación un tanto riesgosa y apresurada, colocando mi Take Profit por debajo del precio de ejecución de la operación, y mi Stop Loss por encima del precio de ejecución. En mi caso buscando que mis ganancias sean mayores a mis pérdidas.
Captura de pantalla desde TradingView Operación ejecutada mostrando el Take Profit y Stop Loss:
Captura de pantalla desde TradingView Detalles de operación:
Captura de pantalla desde TradingView Realizando mi análisis técnico observé que el RSI estaba tocando los límites de 30, lo cual me hizo especular una posible subida del precio, y el cambio de color de la nube del Indicador Mediano de púrpura a verde, me confirmó la señal. Decidí abrir una operación de compra, colocando mi Take Profit y Stop Loss de forma que mis ganancias fueran mayores a mis pérdidas.
Captura de pantalla desde TradingView Operación ejecutada mostrando el Take Profit y Stop Loss:
Captura de pantalla desde TradingView Detalles de operación:
Captura de pantalla desde TradingView
Conclusión
Finalmente podemos concluir que el Indicador Mediano es una herramienta grandiosa para utilizar en el comercio de criptomonedas, sin embargo, por sí solo recordemos que no es 100% efectivo, por lo cual es recomendable combinarlo con otros indicadores para confirmar señales y filtrar aquellas que son falsas.
El uso de este indicador es super sencillo ya que con solo observar el color (púrpura o verde) de la nube formada por la diferencia entre la línea de la Mediana y la EMA, podemos notar la tendencia o dirección que esta tomando el mercado. Si el color de la nube es púrpura el mercado presenta una tendencia bajista, si el color es verde entonces estamos obsevando una tendencia alcista.
Nota: Todas las capturas de pantalla de los ejemplos mostrados fueron realizados con el par de criptomonedas STEEM/BITCOIN. Exceptuando los ejemplos de la pregunta 6 que fueron realizados con el par BNB/BTC.
Gracias profesor @abdu.navi03 por excelente clase sobre este indicador.